- El precio del Oro consolida las recientes ganancias por encima de 2.850$ a primera hora del jueves, a la espera de los datos de EE.UU. y las palabras de la Fed.
- La disminución de los temores de guerra comercial y la venta masiva del USD/JPY pesan sobre el Dólar estadounidense en medio de datos mixtos del ISM y ADP de EE.UU.
- El precio del Oro sigue sobrecomprado en el marco de tiempo diario, arriesgando un retroceso en el corto plazo.
El precio del Oro extiende su racha ganadora a un sexto día consecutivo el jueves, consolidándose cerca de los máximos históricos de 2.882$ establecidos el miércoles.
El precio del Oro se mantiene en el rally récord, con la vista puesta en los datos de empleo de EE.UU.
La debilidad sostenida del Dólar estadounidense (USD) junto con la corrección extendida en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. continúan beneficiando al precio del Oro sin rendimiento. El Dólar soporta el peso de la disminución de los temores de una posible guerra comercial global después del aplazamiento de un mes de los aranceles de EE.UU. a Canadá y México por parte del presidente Donald Trump, mientras los mercados miran más allá de la guerra arancelaria entre EE.UU. y China, esperando que no haya una mayor escalada.
Además, los planes de Trump para poner fin al conflicto geopolítico entre Israel y Hamás también proporcionaron un rayo de esperanza a los mercados, disminuyendo el atractivo del USD como refugio seguro. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y Trump se reunieron el martes en la Casa Blanca y discutieron la eliminación de Hamás, la estrategia con Irán y la renovación de la normalización entre Israel y Arabia Saudita.
Además, las expectativas de divergencia de políticas entre la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) y el Banco de Japón (BoJ) llevan al Yen japonés a máximos de casi dos meses frente al Dólar estadounidense, arrastrando al USD/JPY bruscamente a la baja. La debilidad del USD/JPY sigue siendo un lastre para el Dólar, permitiendo que el precio del Oro mantenga su tono optimista.
Según los datos de LSEG, un recorte de un cuarto de punto por parte de la Fed está completamente descontado para julio, con los mercados esperando 46.3 puntos porcentuales de recortes para la reunión de diciembre. Mientras tanto, los mercados han descontado alrededor de un 94.8% de probabilidades de una subida de un cuarto de punto para septiembre.
Con las tensiones comerciales en un segundo plano por ahora, la atención se centra en los datos críticos de las Nóminas no Agrícolas (NFP) de EE.UU. del viernes, que podrían ofrecer pistas sobre el próximo movimiento de la Fed. Los datos del NFP podrían emerger como el principal impulsor del mercado para el precio del Oro de cara a la publicación del Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU. la próxima semana.
Mientras tanto, las Solicitudes Semanales de Subsidio por Desempleo de EE.UU. y el Costo Unitario de Mano de Obra Preliminar serán observados junto con las palabras de la Fed para obtener algunos incentivos comerciales en el precio del Oro. Cualquier nuevo desarrollo en torno a los planes arancelarios de Trump probablemente moderará el rally del precio del Oro, reavivando la demanda de refugio seguro para el USD.
Análisis técnico del precio del Oro: Gráfico diario
El gráfico diario sigue advirtiendo a los compradores de Oro ya que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días permanece en una zona extremadamente sobrecomprada, actualmente cerca de 76.50.
Dicho esto, el precio del Oro corre el riesgo de un retroceso en un movimiento sostenido por debajo del nivel de 2.850$.
Si la presión de venta se intensifica, el precio del Oro podría desafiar el nivel redondo de 2.800$, por debajo del cual se probará el mínimo del 3 de febrero de 2.772$.
Sin embargo, el Cruce Dorado de la Media Móvil Simple (SMA) de 50 días y la SMA de 100 días mantienen vivas las esperanzas para los compradores, mientras que el precio del Oro también logró cerrar el miércoles por encima de la barrera psicológica de 2.850$.
Los compradores de Oro deben superar los máximos históricos de 2.882$ para un mayor alza. El siguiente objetivo relevante está alineado en el nivel redondo de 3.000$.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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