- El precio del Oro se corrige desde cerca de máximos históricos de 2.749$ ante un optimismo cauteloso.
- El Dólar estadounidense se mantiene firme con los rendimientos de los bonos del Tesoro ante una posible victoria de Trump y una flexibilización menos agresiva de la Fed.
- La Cumbre de los BRICS podría limitar la corrección del precio del Oro, ya que las condiciones de sobrecompra extrema del RSI se alivian.
El precio del Oro está viendo una leve corrección el miércoles, después de haber alcanzado un nuevo máximo histórico de 2.749$ a finales de la sesión de EE.UU. La fortaleza sostenida del Dólar estadounidense (USD) y los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. pesan sobre el precio del Oro.
El precio del Oro sufre por las expectativas de una victoria de Trump
El avance continuo en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y, por ende, del Dólar estadounidense podría atribuirse a dos factores fundamentales que afectan al precio del Oro sin rendimiento. Con la elección presidencial de EE.UU. acercándose, las expectativas del mercado de una victoria de Trump están aumentando, y las posibles políticas comerciales y fiscales de Trump se consideran inflacionarias, lo que sugiere tasas de interés más altas. Estas expectativas han desencadenado una gran venta de bonos del gobierno de EE.UU., aumentando los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. en toda la curva.
Además, el aumento de las probabilidades de que la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) esté en un camino gradual de reducción de tasas de interés también actúa como un viento de cola para los rendimientos de EE.UU., impulsando el USD a expensas del precio del Oro. Los mercados apuestan un 91% de probabilidad de un recorte de 25 puntos básicos (pb) en noviembre, según mostró la herramienta FedWatch del CME Group.
Los últimos comentarios de la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, respaldaron las expectativas de una flexibilización gradual de la política por parte de la Fed. Daly dijo el martes por la noche que la economía está claramente en un mejor lugar, la inflación ha caído sustancialmente y el mercado laboral ha vuelto a un camino más sostenible.
A pesar de la persistente fortaleza en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y el Dólar estadounidense el martes, el precio del Oro desafió las probabilidades bajistas y registró un nuevo máximo histórico en 2.749 $. El aumento de las tensiones geopolíticas entre Irán e Israel y la reactivación de las conversaciones sobre la desdolarización respaldaron el sentimiento en torno al metal brillante.
Con una cumbre de tres días de los BRICS en marcha, resurgieron las especulaciones de una moneda respaldada por oro para rivalizar con el Dólar estadounidense, ya que los bancos centrales de las naciones BRICS apuntan a cambiar hacia la desdolarización. Los países BRICS representan alrededor del 20% de las reservas mundiales de Oro.
Dicho esto, cualquier caída adicional en el precio del Oro podría encontrar algo de soporte, ya que comienza el día 2 de la Cumbre de los BRICS. Los operadores de Oro también se centrarán en los datos de vivienda de EE.UU. de nivel medio y en los discursos de la Fed para obtener un nuevo impulso comercial.
Mientras tanto, las tendencias de riesgo y la dinámica de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. seguirán impulsando la acción del precio del Oro.
Análisis técnico del precio del Oro: Gráfico diario
El precio del Oro busca probar el nivel redondo de 2.730 $ en su retroceso desde el máximo histórico de 2.749 $.
Un movimiento sostenido por debajo de este último podría amenazar el mínimo del día anterior de 2.719 $.
La última línea de defensa para los compradores de Oro se ve en el umbral de 2.700 $.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días ha girado hacia el sur, aliviándose de las condiciones de sobrecompra extrema, cotizando actualmente cerca de 72.00. El indicador líder respalda la última caída en el precio del Oro pero mantiene la esperanza de los compradores.
En caso de un rebote, el precio del Oro necesita superar el máximo histórico de 2.749 $ para asegurar un nuevo avance hacia la marca psicológica de 2.800 $.
Antes de eso, la resistencia de la línea de tendencia ascendente en 2.756 $ podría actuar como una fuerte resistencia.
BRICS FAQs
BRICS es el acrónimo que designa al grupo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. El nombre fue creado por el economista de Goldman Sachs Jim O’Neill en 2001, años antes de que se estableciera formalmente la alianza entre estos países, para referirse a un grupo de economías en desarrollo que se predijo en ese entonces que liderarían la economía mundial en 2050. El bloque es visto como un contrapeso al G7, el grupo de economías desarrolladas formado por Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y los Estados Unidos.
Los BRICS son un bloque que pretende dar voz al llamado “Sur Global”. La alianza suele tener puntos de vista similares en cuestiones geopolíticas y diplomáticas, pero aún carece de una clara integración económica, ya que los sistemas de gobierno y las divergencias culturales entre sus miembros son significativas. Aun así, celebra cumbres anuales al más alto nivel, coordina políticas multilaterales y ha puesto en marcha iniciativas como la creación de un banco de desarrollo conjunto. En agosto de 2023, el grupo anunció que otros seis miembros fueron invitados a unirse al bloque: Argentina, Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.
Según datos del Fondo Monetario Internacional, la alianza BRICS (sin contar a los seis nuevos miembros invitados a sumarse al grupo) representa el 32% de la economía mundial medida en paridad de poder adquisitivo a abril de 2023, frente al 30% del grupo G7.
Cada vez hay más especulaciones sobre la posibilidad de que la alianza BRICS cree una moneda respaldada por algún tipo de materia prima, como el oro. La propuesta tiene por objeto reducir el uso del dólar estadounidense, la moneda dominante, en los intercambios económicos transfronterizos. En la cumbre de los BRICS de 2023, el grupo destacó la importancia de fomentar el uso de monedas locales en el comercio internacional y las transacciones financieras entre los miembros del bloque, así como con sus socios comerciales. El grupo también encargó a los ministros de finanzas y a los gobernadores de los bancos centrales “considerar la cuestión de las monedas locales, los instrumentos de pago y las plataformas” para este fin. Aunque la estrategia de desdolarización del bloque parece clara, la creación e implementación de una nueva moneda parece tener un largo camino por recorrer.
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