- El precio del Oro intenta un rebote desde mínimos de dos semanas por debajo de 2.300$ el jueves.
- El Dólar estadounidense sigue el retroceso del USD/JPY, a pesar de los rendimientos más firmes de los bonos del Tesoro y un tono de riesgo más suave.
- El precio del Oro parece estar en una operación de "vender el rebote" en medio de un RSI diario bajista, habiendo roto los 2.300$ el miércoles.
El precio del Oro languidece en mínimos de dos semanas justo por debajo del nivel de 2.300$ el jueves temprano, con los compradores faltos de convicción debido a la sostenida fortaleza de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU.
El precio del Oro espera datos económicos de primer nivel de EE.UU.
El Dólar estadounidense (USD), sin embargo, no logra mantenerse cerca de los máximos de dos meses frente a sus principales rivales, a pesar de un sentimiento de mercado sombrío y rendimientos más firmes de los bonos del Tesoro de EE.UU., ya que sigue un retroceso moderado en el par USD/JPY desde cerca de los máximos de varias décadas de 160,87.
La renovada venta vista en torno al Dólar estadounidense está ayudando a que el precio del Oro detenga la tendencia bajista. Además, un sentimiento de aversión al riesgo más amplio antes de los datos de inflación PCE de EE.UU. del viernes y las elecciones francesas del domingo también podrían amortiguar la caída en el precio del Oro.
Sin embargo, todas las miradas se centran en la revisión final del Producto Interior Bruto (PIB) del primer trimestre de EE.UU., las Ventas de Viviendas Pendientes y los datos de Pedidos de Bienes Duraderos para obtener nuevas pistas sobre la salud de la economía, lo que podría ofrecer nuevas señales sobre el momento del primer recorte de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. este año.
Los datos del miércoles mostraron que "las ventas de nuevas viviendas unifamiliares en EE.UU. cayeron a un mínimo de seis meses en mayo debido a un aumento en las tasas hipotecarias que pesó sobre la demanda", según Reuters. La lectura no logró descarrilar el repunte en curso del Dólar estadounidense, ya que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. continuaron capitalizando los recientes comentarios de línea dura de los funcionarios de la Fed.
En la segunda mitad de la sesión del martes, frente a los comentarios de línea dura de la Gobernadora de la Reserva Federal (Fed) Michelle Bowman.
La Gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, dijo a principios de esta semana que "aún no estamos en el punto en el que sea apropiado bajar la tasa de política". Mientras tanto, la Gobernadora Lisa Cook argumentó que el momento del recorte de tasas es incierto a pesar de que "la inflación ha disminuido y la rigidez del mercado laboral ha disminuido".
Los mercados ahora están valorando una probabilidad de alrededor del 62% de un recorte de tasas de la Fed en septiembre, un poco más baja que el 68% visto el lunes, según la herramienta FedWatch del CME.
Además, el Dólar ganó fuerza en un sentimiento de mercado cauteloso después de que las empresas tecnológicas estadounidenses cayeran en la última sesión estadounidense. Los gigantes tecnológicos de EE.UU. sufrieron un golpe en las últimas horas de EE.UU. después de que las perspectivas de Micron Technology Inc. no cumplieran con las elevadas expectativas de la industria.
Análisis técnico del precio del Oro: Gráfico diario
A pesar de la pausa en el reciente descenso, el precio del Oro sigue expuesto a riesgos a la baja, ya que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días permanece por debajo del nivel de 50.
Por lo tanto, cualquier rebote en el precio del Oro podría verse como un rebote del gato muerto, lo que sugiere que el metal brillante sigue siendo una buena oportunidad de venta.
Añadiendo credibilidad al potencial bajista, el cruce bajista de la Media Móvil Simple (SMA) de 21 días de la semana pasada y la SMA de 50 días continúan actuando como un obstáculo.
Si los vendedores ganan fuerza, una prueba del mínimo de junio en 2.287$ será inevitable, por debajo del cual el mínimo del 3 de mayo en 2.277$ estará en el punto de mira.
La última línea de defensa para los compradores de Oro se ve en la SMA de 100 días con pendiente ascendente en 2.252$.
Por el contrario, el precio del Oro necesita superar la SMA de 21 días en 2.327$ en un cierre diario para revivir la recuperación desde el mínimo mensual de 2.287$. Antes de ese obstáculo al alza, los compradores de Oro deben recuperar el umbral de 2.300$.
Más arriba, se observará la SMA de 50 días en 2.338$, seguida del máximo de dos semanas de 2.366$.
El sentimiento de riesgo FAQs
En el mundo de la jerga financiera, los dos términos "apetito por el riesgo (risk-on)" y "aversión al riesgo (risk-off)" hacen referencia al nivel de riesgo que los inversores están dispuestos a soportar durante el periodo de referencia. En un mercado "risk-on", los inversores son optimistas sobre el futuro y están más dispuestos a comprar activos de riesgo. En un mercado "risk-off", los inversores empiezan a "ir a lo seguro" porque están preocupados por el futuro y, por tanto, compran activos menos arriesgados que tienen más certeza de aportar una rentabilidad, aunque sea relativamente modesta.
Normalmente, durante los periodos de "apetito por el riesgo", los mercados bursátiles suben, y la mayoría de las materias primas -excepto el oro- también se revalorizan, ya que se benefician de unas perspectivas de crecimiento positivas. Las divisas de los países que son grandes exportadores de materias primas se fortalecen debido al aumento de la demanda, y las criptomonedas suben. En un mercado de "aversión al riesgo", los Bonos suben -especialmente los principales bonos del Estado-, el Oro brilla y las divisas refugio como el Yen japonés, el Franco suizo y el Dólar estadounidense se benefician.
El Dólar australiano (AUD), el Dólar canadiense (CAD), el Dólar neozelandés (NZD) y las divisas de menor importancia, como el Rublo (RUB) y el Rand sudafricano (ZAR), tienden a subir en los mercados en los que hay "apetito por el riesgo". Esto se debe a que las economías de estas divisas dependen en gran medida de las exportaciones de materias primas para su crecimiento, y éstas tienden a subir de precio durante los periodos de "apetito por el riesgo". Esto se debe a que los inversores prevén una mayor demanda de materias primas en el futuro debido al aumento de la actividad económica.
Las divisas principales que tienden a subir durante los periodos de "aversión al riesgo" son el Dólar estadounidense (USD), el Yen japonés (JPY) y el Franco suizo (CHF). El Dólar, porque es la moneda de reserva mundial y porque en tiempos de crisis los inversores compran deuda pública estadounidense, que se considera segura porque es poco probable que la mayor economía del mundo entre en suspensión de pagos. El Yen, por el aumento de la demanda de bonos del Estado japoneses, ya que una gran proporción está en manos de inversores nacionales que probablemente no se deshagan de ellos, ni siquiera en una crisis. El Franco suizo, porque la estricta legislación bancaria suiza ofrece a los inversores una mayor protección del capital.
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