- El precio del Oro se sitúa en máximos de ocho días en 2.365 $ en medio de una negociación reducida por el festivo en EE.UU.
- Los datos bajistas de EE.UU. mantienen al Dólar y los rendimientos del Tesoro debilitados.
- El precio del Oro rompió un rango tras cerrar el miércoles por encima de la SMA de 50 días.
- El RSI diario se mantiene firme bien por encima del nivel 50, respaldando la subida del precio del Oro.
El precio del Oro busca extender la subida anterior a primera hora del jueves, situándose en el nivel más alto en más de una semana cerca de 2.360 $. La debilidad sostenida del Dólar estadounidense (USD) junto con la atonía de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. apuntalan el precio del Oro en medio de las condiciones de mercado reducidas por el festivo del 4 de julio en EE.UU.
El precio del Oro celebra las expectativas moderadas de la Fed
Tras los comentarios del presidente de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU., Jerome Powell, en el Foro del Banco Central Europeo (BCE) sobre Banca Central en Sintra el martes, los vendedores de USD se niegan a rendirse, ya que los moderados de la Fed volvieron a la mesa con fuerte convicción después de que los datos económicos de EE.UU. del miércoles no impresionaran, a pesar de las actas de la reunión de política monetaria de junio que no fueron tan moderadas.
Powell celebró el reciente progreso en la desinflación el martes, sin embargo, añadió que quiere ver más antes de estar lo suficientemente seguro como para comenzar a recortar las tasas de interés. Mientras tanto, los datos de ADP del miércoles mostraron que el empleo en el sector privado de EE.UU. aumentó en 150.000 en junio, tras el aumento de 157.000 (revisado desde 152.000) registrado en mayo, aunque por debajo de la previsión del mercado de 160.000.
El número de estadounidenses que presentaron solicitudes iniciales de subsidio por desempleo aumentó en 4.000 la semana pasada hasta 238.000, según los datos del Departamento de Trabajo publicados el miércoles. La cifra fue ligeramente superior a las estimaciones de 235.000. Finalmente, el PMI de servicios ISM de EE.UU. cayó en territorio de contracción en junio, llegando a 48,8 frente a los 53,8 de mayo y los 52,5 esperados.
Más tarde, en la negociación estadounidense del miércoles, la Fed publicó las actas de la reunión de junio, que mostraron que los funcionarios "enfatizaron que no esperaban que fuera apropiado bajar el rango objetivo para la tasa de fondos federales hasta que surgiera información adicional que les diera mayor confianza de que la inflación se estaba moviendo de manera sostenible hacia el objetivo del 2 por ciento del Comité".
Los datos desalentadores de EE.UU. aumentaron las apuestas de recorte de tasas de la Fed para septiembre, con los mercados valorando ahora una probabilidad del 73%, frente al 67% visto antes de la publicación de los datos. Esto aplastó los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a lo largo de la curva, pesando fuertemente sobre el Dólar estadounidense. El precio del Oro tiende a beneficiarse en épocas de bajas tasas de interés.
El precio del Oro sigue capitalizando las expectativas moderadas de la Fed de cara al festivo del Día de la Independencia de EE.UU., con movimientos que probablemente se exageren debido a la baja liquidez y al reposicionamiento antes de los importantes datos de las Nóminas no Agrícolas de EE.UU. que se publicarán el viernes.
Mientras tanto, los inversores preferirían buscar seguridad en el precio del Oro, ya que las elecciones generales del Reino Unido comienzan el jueves, aumentando la ansiedad del mercado a pesar de que se espera una victoria aplastante del Partido Laborista por primera vez en 14 años.
Análisis técnico del precio del Oro: Gráfico diario
Como se observa en el gráfico diario, el precio del Oro rompió la consolidación de esta semana al alza después de cerrar el miércoles por encima de la clave media móvil simple (SMA) de 50 días, entonces en 2.338 $.
La ruptura alcista ganó impulso, ya que el precio del Oro también superó la resistencia de la línea de tendencia descendente en 2.353 $ en un cierre diario.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días atravesó el nivel 50 al alza, reforzando los intereses alcistas.
Los compradores de Oro ahora necesitan una ruptura sostenida por encima del máximo de dos semanas de 2.369 $ para extender la tendencia alcista hacia el máximo de junio de 2.389 $. Más arriba, se probará el umbral de 2.400 $.
Por el contrario, el soporte inmediato se ve en la resistencia de la línea de tendencia descendente convertida en soporte, ahora en 2.351 $, por debajo de la cual la SMA de 50 días en 2.339 $ entrará en juego.
Los vendedores de Oro podrían flexionar sus músculos hacia la SMA de 21 días en 2.329 $ si el impulso de venta se intensifica.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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