- Los precios del Oro vuelven a estar en rojo a primera hora del martes, pero se mantienen en un rango familiar cerca de 2.500$.
- El Dólar estadounidense mantiene la recuperación en medio del rebote de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y un sentimiento agrio.
- ¿Por cuánto tiempo pueden los compradores de oro defender la SMA de 21 días en 2.499$? El RSI diario se mantiene alcista por ahora.
El precio del Oro está operando en una pendiente resbaladiza, luchando con los 2.500$ en las primeras operaciones del martes. A pesar de un pequeño retroceso, el precio del Oro se mantiene dentro de su rango reciente, con los operadores absteniéndose de realizar nuevas apuestas sobre el metal brillante antes de los datos críticos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. que se publicarán el miércoles.
El precio del oro lucha en medio de la disminución de las apuestas de un recorte de tasas agresivo de la Fed
El precio del Oro está desafiando el nivel crítico de soporte diario a corto plazo, ahora en 2.499$, una vez más en medio de un modesto repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y la sostenida fortaleza del Dólar estadounidense. El retorno de los flujos de aversión al riesgo en Asia, ante las preocupaciones inminentes sobre una desaceleración económica en China, mantiene la demanda de refugio seguro para el Dólar estadounidense, incluso cuando los mercados reducen las apuestas por un recorte de tasas de 50 puntos básicos (pb) por parte de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. la próxima semana.
Un débil informe del mercado laboral de EE.UU. no logró convencer a los mercados de un recorte de tasas agresivo por parte del banco central más poderoso del mundo este mes en medio de persistentes temores de un 'aterrizaje forzoso' en EE.UU.
Actualmente, los mercados están valorando una probabilidad del 29% de un recorte de tasas de 50 pb, frente al aproximadamente 47% visto antes de la publicación de los datos del NFP, según muestra la herramienta FedWatch del CME Group. Se valoran recortes de tasas por un total de 110 pb para el resto del año.
En este contexto, los índices de Wall Street se recuperaron firmemente, pero la tendencia a la baja de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. permitió que el precio del Oro sin rendimiento escenificara un breve regreso el lunes.
Todas las miradas permanecen puestas en los datos de inflación de EE.UU. que se publicarán
el miércoles. Es probable que los datos aumenten la volatilidad en torno al Dólar estadounidense y, a su vez, al precio del oro. Los datos de inflación de EE.UU. serán clave para determinar los recortes de tasas de la Fed más allá de septiembre.
Mientras tanto, el precio del oro permanecerá a merced de las tendencias de riesgo, en ausencia de datos de primer nivel de EE.UU. el martes. Además, la Fed entró en su 'período de silencio' el sábado antes de la decisión de política del 18 de septiembre, dejando al precio del oro oscilando en un rango familiar.
Análisis técnico del precio del oro: Gráfico diario
Nada parece haber cambiado para el precio del oro desde una perspectiva técnica a corto plazo, ya que los compradores continúan manteniendo la esperanza mientras la media móvil simple (SMA) de 21 días, ahora en 2.499$, esté siendo defendida.
El RSI de 14 días ha girado ligeramente a la baja, pero aún se mantiene bien por encima del nivel 50, apoyando el sesgo alcista.
Después de recuperar el nivel de 2.500$ en un cierre diario el lunes, los compradores de oro ahora apuntan al récord de 2.532$, por encima del cual entrará en juego el nivel psicológico de 2.550$.
Si el precio del oro enfrenta un rechazo una vez más cerca de la zona de resistencia de 2.530$, se produciría una corrección, con un cierre diario por debajo de la SMA de 21 días en 2.499$ necesario para una caída sostenida.
Una ruptura de este último desafiará el mínimo de la semana pasada de 2.472$, seguido por la resistencia convertida en soporte del triángulo simétrico en 2.461$.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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