- El precio del Oro mantiene la corrección a cerca de 2.400$ el lunes en medio de un estado de ánimo mixto del mercado.
- El Dólar estadounidense sigue los rendimientos de los bonos del Tesoro al alza, teniendo en cuenta el ataque de Trump.
- El precio del Oro se mantiene alcista en medio de una configuración técnica diaria favorable y antes del discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell.
El precio del Oro está defendiendo el umbral de 2.400$ a principios del lunes, manteniendo su modo correctivo desde un máximo de dos meses establecido en $ 2,425 el jueves.
El precio del Oro mira a la política de EE.UU. y a Powell
El comportamiento moderado del precio del Oro podría atribuirse a un repunte generalizado del Dólar estadounidense (USD) junto con unos rendimientos más firmes de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años, mientras los inversores digieren el fatídico incidente del sábado en el mitin del expresidente estadounidense Donald Trump en Pensilvania, donde se dispararon varias balas y uno de esos disparos le desgarró la parte superior de la oreja derecha.
El atentado contra el expresidente estadounidense Trump alimentó un nuevo episodio de aversión al riesgo en las primeras horas asiáticas, ayudando al Dólar a protagonizar una modesta remontada tras la caída de la semana anterior. El atentado hizo más probable la victoria de Trump, aunque plantea un nuevo nivel de incertidumbre política para los mercados, elevando los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a expensas de los bonos del Estado.
En medio de la amplia firmeza del Dólar estadounidense y el aumento de los rendimientos, el precio del Oro, que no ofrece rendimientos, se mantiene a la baja. Sin embargo, la caída del precio del Oro parece estar limitada por la ralentización del crecimiento económico de China y el aumento de las apuestas a un recorte de los tipos de interés de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) en septiembre.
Los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) mostraron el lunes que la segunda mayor economía del mundo creció un 4,7% interanual en abril-junio, ralentizándose desde el 5,3% de los tres meses anteriores y registrando el crecimiento más débil desde el tercer trimestre de 2023. La previsión del mercado era de un 5,1%. Las menguantes perspectivas de crecimiento chino avivan las expectativas de que China podría poner en marcha medidas de estímulo más pronto que tarde para estimular la economía.
Mientras tanto, los mercados valoran ahora en más de un 90% la posibilidad de que la Fed baje los tipos en septiembre, especialmente después de que el Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU., publicado el jueves pasado, subiera un 3,0% anual en junio, ralentizándose desde el 3,3% de mayo y por debajo del 3,1% esperado.
Más tarde en el día, los operadores de Oro prestarán mucha atención a la comparecencia del presidente de la Fed, Jerome Powell, en el Club Económico de Washington para conocer las nuevas señales políticas y sus implicaciones en el metal brillante. Además, los acontecimientos políticos de EE.UU. acapararán la atención, ya que podrían tener un impacto significativo en el valor del dólar y el precio del Oro.
Análisis técnico del precio del Oro: Gráfico diario
El precio del Oro sigue en camino de volver a tocar el máximo histórico de 2.450 $, ya que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se mantiene firme por encima del nivel 50.
Además, la media móvil simple (SMA) de 21 días se situó por encima de la SMA de 50 días el viernes, lo que confirma un cruce alcista y da pie a nuevas subidas en el precio del Oro.
Los compradores de Oro, sin embargo, necesitan un rendimiento decisivo rompiendo por encima del máximo de dos meses de 2.425 dólares para desafiar los máximos históricos de 2.450 dólares.
Un movimiento sostenido por encima de estos últimos abrirá la puerta hacia el nivel clave de los 2.500 $.
En el lado opuesto, el precio del Oro podría enfrentarse a un soporte inmediato en el mínimo del viernes de 2.391 $ si la corrección cobra fuerza.
El siguiente nivel de soporte bajista se sitúa en el mínimo del 11 de julio de 2.371 $, por debajo del cual el nivel psicológico de 2.350 $ podría ser un hueso duro de roer para los vendedores de Oro.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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