- El AUD/USD añadió al sesgo alcista semanal y volvió a probar 0.6790.
- El Dólar operó a la defensiva mientras los inversores esperaban a la Fed.
- Se espera ampliamente que la Fed recorte las tasas más tarde el miércoles.
El mayor interés vendedor en el Dólar estadounidense (USD) brindó un soporte adicional al espacio asociado al riesgo el miércoles, con el AUD/USD extendiendo su impulso alcista por tercer día consecutivo y flirteando con máximos de tres semanas justo por debajo de 0.6800.
Sin embargo, se espera que las ganancias en el Dólar australiano se pongan a prueba a la luz de la próxima decisión de tasas de interés de la Fed, donde el tamaño del recorte de tasas aún sigue siendo incierto.
El avance decente del miércoles en el Dólar australiano vino acompañado de un breve repunte en los precios del cobre, aunque el mineral de hierro vio una ligera recuperación. Dada la fuerte relación del mineral de hierro con los sectores de vivienda e industrial de China, esta vulnerabilidad puede limitar el potencial alcista del Dólar australiano a corto y mediano plazo.
Mientras tanto, la postura actual de política monetaria del Banco de la Reserva de Australia (RBA) ha apoyado la tendencia alcista del Dólar australiano. En agosto, el RBA mantuvo la Tasa de Efectivo Oficial (OCR) estable en 4.35%, optando por una postura cautelosa en medio de persistentes presiones inflacionarias. Las últimas actas del RBA fueron notablemente de línea dura, revelando discusiones sobre posibles aumentos de tasas debido a las preocupaciones inflacionarias en curso, a pesar de las expectativas del mercado de recortes de tasas a finales de 2024.
En recientes declaraciones, la gobernadora del RBA, Michelle Bullock, reiteró su postura cautelosa, enfatizando los riesgos que plantea la alta inflación y sugiriendo que los recortes de tasas son poco probables en el corto plazo. No obstante, los futuros del mercado indican una probabilidad de alrededor del 85% de un recorte de 25 pb para fin de año, lo que sugiere que el RBA podría ser uno de los últimos bancos centrales del G10 en iniciar reducciones de tasas.
Mirando hacia adelante, con los recortes de tasas esperados de la Reserva Federal ya en gran medida descontados y el RBA probablemente manteniendo políticas restrictivas por algún tiempo, el par AUD/USD podría ver más ganancias a finales de este año.
Sin embargo, la lenta recuperación de la economía china sigue siendo un obstáculo significativo. La deflación y las medidas de estímulo inadecuadas están obstaculizando la recuperación post-pandémica de China, y la reciente reunión del Politburó, aunque fue de apoyo, no introdujo nuevas iniciativas de estímulo importantes, lo que genera preocupaciones sobre la demanda futura de la segunda economía más grande del mundo.
Además, el último informe de la CFTC, que cubre la semana que finalizó el 10 de septiembre, reveló que las posiciones netas cortas especulativas en el Dólar australiano habían alcanzado máximos de dos semanas, acompañadas de un aumento en el interés abierto. Desde el segundo trimestre de 2021, el AUD ha permanecido predominantemente en territorio neto corto, con solo un breve cambio a posicionamiento neto largo a principios de este año.
Mirando hacia adelante, el próximo punto de datos clave para Australia será el Índice Líder de Westpac, que se publicará el 18 de septiembre.
AUD/USD gráfico diario
AUD/USD perspectiva técnica a corto plazo
Se proyectan más aumentos que llevarán al AUD/USD a su máximo de agosto de 0.6823 (29 de agosto), seguido por el pico de diciembre de 2023 de 0.6871 (28 de diciembre), y finalmente al hito clave de 0.7000.
Los vendedores, por otro lado, pueden inicialmente arrastrar al par a su mínimo de septiembre de 0.6622 (11 de septiembre), que está respaldado por la clave SMA de 200 días en 0.6620, todo antes del mínimo de 2024 de 0.6347 (5 de agosto).
El gráfico de cuatro horas muestra un mayor fortalecimiento de la postura alcista. Dicho esto, 0.6789 aparece como la primera barrera al alza, seguido por 0.6823. A la baja, la SMA preliminar de 100 está en 0.6732, seguida por la SMA de 55 en 0.6705 y luego 0.6692. El RSI rondaba alrededor de 60.
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