Pronóstico del AUD/USD: No se debe descartar una prueba de la SMA de 200 días

• El AUD/USD extendió su caída a mínimos de tres semanas cerca de 0.6760.
• El Dólar estadounidense alternó ganancias con pérdidas cerca de los máximos recientes.
• El Índice de Inflación de Australia subió un 0,1% en septiembre.

El AUD/USD comenzó la nueva semana de negociación con el pie izquierdo, intensificando su impulso de venta y revisitando la región de 0.6760 para alcanzar nuevos mínimos de tres semanas.

La continuación de la tendencia bajista del Dólar australiano reflejó la de otras divisas sensibles al riesgo a pesar de un día irresoluto para el Dólar estadounidense (USD), ya que los participantes del mercado continuaron digiriendo las NFP de EE.UU. más fuertes de lo esperado del viernes (+254K), mientras que las incesantes tensiones geopolíticas en el Medio Oriente también respaldaron la demanda del Dólar.

Añadiendo al sentimiento negativo en torno al AUD, los precios del cobre continuaron su reciente caída, mientras que los precios del mineral de hierro sumaron a la recuperación del viernes a pesar del escepticismo persistente en torno a las medidas de estímulo recientemente anunciadas por China, particularmente aquellas dirigidas al sector de la vivienda, que, a su vez, se espera que respalden los precios del mineral de hierro.

En el frente monetario, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) mantuvo su tasa de efectivo sin cambios en 4,10% en su reunión de septiembre. Aunque el RBA reconoció los riesgos de inflación, la Gobernadora Michele Bullock indicó que no se consideró seriamente una subida de tasas.

Los mercados actualmente valoran en un 55% la probabilidad de un recorte de tasas de 25 puntos básicos para fin de año. De hecho, se espera que el RBA sea uno de los últimos bancos centrales del G10 en bajar las tasas, potencialmente recortando a finales de este año para abordar la actividad económica lenta y aliviar las presiones inflacionarias.

Aunque los recortes de tasas de la Reserva Federal (Fed) ya están descontados, el AUD/USD podría ver ganancias adicionales en 2024. Sin embargo, persisten las incertidumbres respecto a las perspectivas económicas de China y la implementación de sus esfuerzos de estímulo.

En el ámbito doméstico, el Índice de Inflación subió un 0,1% intermensual en septiembre, según el Instituto de Melbourne.

Del último informe de la CFTC, los especuladores mantuvieron posiciones netas largas por primera vez desde julio en la semana que terminó el 1 de octubre. Además, el movimiento vino acompañado de un aumento decente en el interés abierto. Durante ese período, el AUD/USD extendió aún más su recuperación, reclamando el área más allá de 0.6900 por primera vez desde febrero de 2023.

Gráfico diario del AUD/USD

Perspectiva técnica a corto plazo del AUD/USD

Las pérdidas adicionales podrían hacer que el AUD/USD caiga para volver a probar las SMA intermedias de 55 y 100 días de 0.6702 y 0.6687, respectivamente, antes del mínimo de septiembre de 0.6622 (11 de septiembre), que aún está respaldado por la SMA clave de 200 días (0.6626).

En el lado positivo, el obstáculo inicial ocurre en el máximo de 2024 de 0.6942 (30 de septiembre), antes del umbral crítico de 0.7000.

El gráfico de cuatro horas indica una aceleración de la tendencia negativa. Dicho esto, el soporte inicial es 0.6756, seguido de 0.6737 y finalmente 0.6622. En el lado positivo, el obstáculo inicial es la SMA de 100 en 0.6829, antes de la SMA de 55 de 0.6869 y luego 0.6942. El RSI cayó a casi 26.