- El precio del Bitcoin baja ligeramente, cotizando alrededor de 96.500$ el viernes después de recuperarse más del 2.5% esta semana.
- Los datos históricos de rendimientos mensuales del Bitcoin muestran que el BTC generalmente registró modestos retornos para los inversores en enero, con un promedio del 3.35%.
- Los datos en cadena sugieren que el mercado alcista sigue intacto, y la fase actual parece ser un período de enfriamiento en lugar de un pico de ciclo.
El Bitcoin (BTC) baja ligeramente, cotizando alrededor de 96.500$ el viernes después de una recuperación de más del 2.5% esta semana, con datos históricos que muestran modestos retornos promedio en enero del 3.35%. Las métricas en cadena sugieren que el mercado alcista sigue intacto, indicando una fase de enfriamiento en lugar de un pico de ciclo.
Los retornos de enero del Bitcoin fueron históricamente modestos, seguidos por una demanda debilitada esta semana
El Bitcoin comenzó el año con una modesta recuperación, cotizando por encima de 96.000$ el viernes, después de una caída de más del 10% en las últimas dos semanas tras alcanzar un máximo histórico de 108.353$ el 17 de diciembre de 2024.
Según los rendimientos mensuales históricos del Bitcoin, el BTC generalmente rindió modestos retornos para los inversores en enero, con un promedio del 3.35%.
Gráfico de rendimientos mensuales del Bitcoin. Fuente: Coinglass
La demanda institucional continuó debilitándose esta semana. Según Coinglass, los datos de los Fondos Cotizados en Bolsa (ETF) del Bitcoin al contado registraron una salida neta total de 657.6 millones de dólares hasta el jueves, después de una salida de 377.6 millones de dólares la semana pasada. Si la salida se intensifica o persiste, podría llevar a una caída en el precio del Bitcoin.
Gráfico de flujo neto total de ETF de Bitcoin al contado. Fuente: Coinglass
El mercado alcista del Bitcoin se mantiene estable: Fase de enfriamiento, no pico de ciclo
Los datos en cadena de CryptoQuant sugieren que el mercado alcista sigue intacto, y la fase actual parece ser un período de enfriamiento en lugar de un pico de ciclo. Sin embargo, los movimientos de precios a corto plazo siguen siendo indecisos, y los inversores deben ser cautelosos con las caídas menores.
La métrica SOPR (Spent Output Profit Ratio) Ajustada del Bitcoin elimina el ruido a corto plazo excluyendo transacciones de menos de una hora y aplica una media móvil simple (SMA) de 7 días para mayor claridad. Actualmente, la métrica SOPR (7-SMA) está por encima de uno pero en tendencia descendente, indicando beneficios decrecientes para los participantes del mercado. Históricamente, cuando el SOPR cae por debajo de uno, el Bitcoin a menudo se recupera ya que la venta con pérdidas desencadena reversiones, comunes en patrones de mercado alcista.
Gráfico de SOPR Ajustado del Bitcoin. Fuente: CryptoQuant
Además, el Índice de Posición de Mineros (MPI), analizado con una SMA de 7 días, muestra el comportamiento de los mineros respecto a las ventas del Bitcoin. Históricamente, los mineros venden antes de eventos de halving o cerca de picos de ciclo. Actualmente, el indicador MPI está en tendencia descendente, sin signos de transferencias masivas a los intercambios. Esto sugiere que las grandes empresas mineras mantienen el Bitcoin como parte de sus activos. Sin embargo, los inversores deben ser cautelosos ya que se espera que las ventas periódicas para costos operativos continúen.
Gráfico del Índice de Posición de Mineros del Bitcoin. Fuente: CryptoQuant
Los alcistas del Bitcoin apuntan a la marca de 100.000$
El precio del Bitcoin encontró soporte alrededor del nivel de retroceso de Fibonacci del 38.2%, dibujado desde el mínimo del 4 de noviembre de 66.835$ hasta el máximo del 17 de diciembre de 108.353$, en 92.493$ el lunes y subió un 4.5% en los siguientes tres días. Este nivel coincide aproximadamente con la media móvil exponencial (EMA) de 50 días en 93.550$, convirtiéndolo en una zona clave. Al momento de escribir el viernes, el BTC cotiza alrededor de 96.500$.
Si el nivel de 92.493$ continúa manteniéndose como soporte, el BTC podría extender su repunte para volver a probar su nivel de importancia psicológica clave de 100.000$. Un cierre exitoso por encima de ese nivel extendería un repunte adicional para volver a probar su máximo histórico del 17 de diciembre de 2024 de 108.353$.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) en el gráfico diario marca 49, por debajo de su valor neutral de 50, y apunta hacia abajo, sugiriendo debilidad en el impulso alcista. Sin embargo, el indicador de Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) en el gráfico diario está a punto de cruzar un cruce alcista. Si la línea MACD (línea azul) cruza por encima de la línea de señal (línea naranja), dará una señal de compra, sugiriendo una tendencia al alza.
Gráfico diario BTC/USDT
Sin embargo, si el BTC cierra por debajo del nivel de 92.493$, extendería la caída para volver a probar su nivel de soporte clave en 90.000$.
Bitcoin, altcoins y stablecoins FAQs
El Bitcoin es la mayor criptomoneda por capitalización de mercado, una moneda virtual diseñada para servir como dinero. Esta forma de pago no puede ser controlada por ninguna persona, grupo o entidad, lo que elimina la necesidad de la participación de terceros durante las transacciones financieras.
Las altcoins son cualquier criptomoneda aparte de lBitcoin, pero algunos también consideran que el Ethereum no es una altcoin porque es a partir de estas dos criptomonedas que se produce la bifurcación. Si esto es cierto, entonces Litecoin es la primera altcoin, bifurcada del protocolo Bitcoin y, por tanto, una versión “mejorada” del mismo.
Las stablecoins son criptomonedas diseñadas para tener un precio estable, con su valor respaldado por una reserva del activo que representa. Para lograrlo, el valor de cualquier stablecoin está vinculado a una materia prima o instrumento financiero, como el Dólar estadounidense (USD), y su oferta está regulada por un algoritmo o la demanda. El principal objetivo de las stablecoins es proporcionar una rampa de entrada y salida para los inversores que deseen comerciar e invertir en criptomonedas. Las stablecoins también permiten a los inversores almacenar valor, ya que las criptodivisas, en general, están sujetas a volatilidad.
La dominancia del Bitcoin es la relación entre la capitalización de mercado del Bitcoin y la capitalización de mercado total de todas las criptomonedas combinadas. Proporciona una imagen clara del interés que despierta el Bitcoin entre los inversores. Una alta dominancia del BTC suele ocurrir antes y durante un movimiento alcista, en la que los inversores recurren a invertir en criptomonedas relativamente estables y de alta capitalización de mercado como el Bitcoin. Una caída del dominio del BTC suele significar que los inversores están trasladando su capital y/o beneficios a altcoins en busca de mayores rendimientos, lo que suele desencadenar una explosión de subidas en las altcoins.
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