- El AUD/USD se debilita a medida que el Dólar estadounidense se fortalece por la demanda de refugio seguro en medio de la creciente aversión al riesgo impulsada por las preocupaciones sobre los aranceles en EE.UU.
- El presidente de la Fed, Jerome Powell, reconoció la dificultad de evaluar el impacto inflacionario más amplio de los aranceles.
- El Dólar australiano enfrenta presión a medida que los operadores reevalúan las perspectivas de política monetaria del RBA tras datos laborales decepcionantes.
El AUD/USD sigue bajo presión por segundo día consecutivo, rondando 0.6300 durante la negociación asiática del viernes. El par lucha mientras el Dólar estadounidense (USD) se fortalece, apoyado por la demanda de refugio seguro en medio de la creciente aversión al riesgo vinculada a las políticas arancelarias de EE.UU. Mientras tanto, los rendimientos de los bonos estadounidenses están disminuyendo a medida que los inversores acuden a los bonos del Tesoro en respuesta a las incertidumbres económicas y geopolíticas.
El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, minimizó el impacto inflacionario de los aranceles, calificándolo de temporal, pero reconoció los desafíos para evaluar los efectos más amplios. Si bien los riesgos de recesión han aumentado, Powell sugirió que siguen siendo relativamente bajos por ahora.
En el frente de datos, las solicitudes iniciales de desempleo en EE.UU. aumentaron a 223K para la semana que finalizó el 15 de marzo, ligeramente por debajo de las estimaciones de 224K y superando la cifra revisada de la semana anterior de 221K (de 220K). Además, la Encuesta de Manufactura de la Fed de Filadelfia para marzo se redujo a 12.5 MoM, bajando de 18.1 en febrero. Esto marcó la segunda caída mensual consecutiva, aunque la disminución fue menos severa que la esperada de 8.5.
El Dólar australiano (AUD) también enfrenta vientos en contra a medida que los operadores reevalúan la postura de política monetaria del Banco de la Reserva de Australia (RBA) tras datos laborales más débiles de lo esperado. La tasa de desempleo de Australia se mantuvo estable en 4.1% en febrero, pero una inesperada caída en el empleo generó preocupaciones sobre la debilidad del mercado laboral.
El decepcionante informe de empleo ha alimentado la especulación de que una suavidad sostenida en el mercado laboral podría proporcionar al RBA más flexibilidad para reducir las tasas de interés. Sin embargo, la subgobernadora del RBA, Sarah Hunter, señaló a principios de la semana que, si bien la junta reconoció que hay margen para reducir la restrictividad de la política—tras la reciente decisión de suavizar—se mantiene más cautelosa que los mercados sobre recortes adicionales de tasas.
Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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