- El AUD/USD se desploma cerca de 0.6180 a medida que el USD se fortalece, con los inversores centrados en la investidura de Trump.
- Los expertos del mercado creen que las políticas de Trump serán pro-crecimiento e inflacionarias para EE.UU.
- La economía china creció a un ritmo robusto del 5.4% en el último trimestre de 2024.
El par AUD/USD cae bruscamente cerca de 0.6180 en la sesión norteamericana del viernes. El par australiano se desploma a medida que el Dólar estadounidense (USD) gana terreno después de una racha de tres días de pérdidas. El Índice del Dólar (DXY), que rastrea el valor del Dólar frente a seis divisas principales, sube cerca de 109.20.
El Dólar gana terreno ya que el sentimiento del mercado es cauteloso antes de la ceremonia de investidura del presidente electo Donald Trump el lunes. Los participantes del mercado esperan que Trump publique un plan de aranceles actualizado pronto después de unirse a la Casa Blanca, un escenario que llevaría a una guerra comercial global. El impacto será favorable para el crecimiento y las presiones inflacionarias en Estados Unidos (EE.UU.), lo que obligaría a la Reserva Federal (Fed) a mantener las tasas de interés en sus niveles actuales por un período más largo.
Anteriormente, el Dólar estadounidense enfrentó presión de venta después de la publicación de los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU. para diciembre, que mostraron que la inflación subyacente se desaceleró al 3.2%, frente a las estimaciones y la publicación anterior del 3.3%. Esto llevó a una ligera aceleración en las expectativas moderadas sobre la Fed.
Según la herramienta CME FedWatch, los operadores están valorando más de una reducción de tasas de interés de 25 puntos básicos este año, viendo la primera en la reunión de junio.
Mientras tanto, el Dólar australiano (AUD) se debilita a pesar de que los datos del Producto Interior Bruto (PIB) del cuarto trimestre de China fueron más fuertes de lo esperado. En comparación con el mismo trimestre del año anterior, la economía china se expandió un 5.4%, más rápido que las estimaciones del 5% y la lectura del 4.6% registrada en el trimestre anterior.
Históricamente, el Dólar australiano se beneficia de los datos económicos positivos de China, siendo un socio comercial cercano de China.
Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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