- El AUD/USD cae por debajo de 0.6700 mientras el Dólar estadounidense se desempeña con fuerza.
- Se espera que la Fed recorte las tasas de interés gradualmente en el resto del año.
- Los inversores están a la espera de los datos de empleo de Australia para septiembre.
El par AUD/USD extiende su caída por debajo del soporte clave de 0.6700 en la sesión europea del miércoles. El par se debilita ya que el sentimiento del mercado sigue siendo adverso al riesgo ante las expectativas de que el ex-presidente de EE.UU., Donald Trump, podría ganar las próximas elecciones presidenciales. La victoria de Trump podría tener un impacto negativo en las divisas sensibles al riesgo, ya que él favorece una cultura de economía cerrada.
Los futuros del S&P 500 exhiben un desempeño moderado en las horas de negociación europeas. El Índice del Dólar (DXY), que rastrea el valor del Dólar frente a seis divisas principales, sube aún más cerca de 103.40.
El Dólar estadounidense marca un nuevo máximo de dos meses ya que los participantes del mercado esperan que el ciclo de flexibilización de la política de la Reserva Federal (Fed) sea gradual en el resto del año. Según la herramienta FedWatch del CME, la Fed recortará las tasas de interés en 50 puntos básicos (pb) al rango del 4,25%-4,50% para fin de año, lo que sugiere que habrá dos recortes de un cuarto de punto, que se producirán en noviembre y diciembre.
De cara al futuro, el próximo desencadenante para el Dólar estadounidense serán los datos mensuales de ventas minoristas de septiembre, que se publicarán el jueves. Se espera que los datos de ventas minoristas, una medida clave del gasto del consumidor, aumenten un 0,3%.
En el frente australiano, los inversores están a la espera de los datos de empleo de septiembre, que se publicarán el jueves. Se espera que los datos del mercado laboral muestren que la economía australiana añadió 25.000 nuevos trabajadores, menos que los 47.500 de agosto. Se espera que la tasa de desempleo se mantenga estable en el 4,2%. Signos de un crecimiento del empleo estable o más fuerte permitirían al Banco de la Reserva de Australia (RBA) mantener su tasa de efectivo oficial (OCR) estable en el 4,35%.
(Esta historia fue corregida el 16 de octubre a las 12:13 GMT para decir que se espera que los datos de ventas minoristas de EE.UU. aumenten un 0,3%, no que aumentaron un 0,3%.)
El Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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