- El Aussie cae un 0.80% a 0.6245 el martes, probando el soporte de 0.6250.
- El plan de aranceles universales de Trump sobre Colombia sacude los mercados, alimentando la aversión al riesgo.
- La Fed mantendrá las tasas en 4.25%-4.50% el miércoles; los inversores atentos a las orientaciones futuras.
- El IPC del cuarto trimestre de Australia está en el foco con una inflación moderada que probablemente impulsará las apuestas por un recorte de tasas del RBA.
El AUD/USD extiende su racha de pérdidas cerca de 0.6250 mientras las tarifas incrementales propuestas por el presidente de EE.UU. Trump sobre Colombia aumentan las ansiedades de una guerra comercial. Se espera ampliamente que la Reserva Federal (Fed) mantenga su tasa de referencia estable a mitad de semana, aunque los mercados permanecen en vilo sobre la postura de la política del banco central en medio de la presión de Trump para recortes inmediatos. Mientras tanto, el Aussie lucha bajo la especulación persistente de una flexibilización del RBA y una recuperación moderada del Dólar estadounidense frente a un sentimiento de aversión al riesgo cada vez más profundo.
Resumen diario de los mercados: El Aussie cayó mientras el Dólar estadounidense se recuperó en un mercado de mal humor
- El presidente Trump respaldó un gravamen universal del 2.5% sobre Colombia, que podría aumentar mensualmente hasta el 20%. Los inversores ven el plan como una forma de obtener apalancamiento en posibles renegociaciones, de ahí el aumento en la demanda de activo refugio para el Dólar.
- El sentimiento se agrió aún más después de que DeepSeek de China demostrara el éxito asequible de la IA, provocando una sacudida en el sector tecnológico y aumentando el atractivo del Dólar como activo refugio.
- La decisión de la Fed está en el horizonte ya que se espera que mantenga las tasas en 4.25%-4.50% el miércoles. Los operadores examinarán los comentarios de los responsables de políticas, especialmente dadas las llamadas de Trump para recortes rápidos de tasas.
- El IPC de Australia será crucial ya que se espera que la inflación del cuarto trimestre se desacelere al 2.5% interanual (desde el 2.8%), mientras que el crecimiento trimestral del IPC podría aumentar al 0.3% (frente al 0.2% del tercer trimestre). Una cifra débil podría amplificar las conversaciones sobre la relajación de la política restrictiva del RBA en febrero.
- A nivel nacional, el RBA sigue preparado para un posible recorte de tasas en febrero si la inflación persiste por debajo del objetivo y la economía no logra repuntar.
Perspectiva técnica del AUD/USD: Los indicadores divergen en un rango de negociación estrecho
El AUD/USD cayó a 0.6245 el martes, oscilando dentro de un estrecho corredor de 0.6230-0.6300. Las señales técnicas son mixtas: el histograma del MACD muestra barras verdes crecientes, lo que sugiere una presión alcista subyacente.
Sin embargo, el RSI se sitúa en 49 en territorio negativo, cayendo bruscamente, lo que indica una falta continua de convicción. Esta discrepancia subraya la indecisión del mercado con los operadores esperando datos clave (la decisión de política de la Fed y el IPC de Australia) para una dirección más clara antes de adoptar posiciones más agresivas.
RBA FAQs
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) fija los tipos de interés y gestiona la política monetaria de Australia. Las decisiones las toma un Consejo de Gobernadores en 11 reuniones al año y en las reuniones de emergencia ad hoc que sean necesarias. El principal mandato del RBA es mantener la estabilidad de precios, lo que significa una tasa de inflación del 2%-3%, pero también "...contribuir a la estabilidad de la moneda, el pleno empleo y la prosperidad económica y el bienestar del pueblo australiano". Su principal herramienta para lograrlo es subir o bajar los tipos de interés. Unos tipos de interés relativamente altos fortalecerán el Dólar australiano (AUD) y viceversa. Otras herramientas del RBA son la relajación cuantitativa y el endurecimiento de la política monetaria.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para las divisas, ya que reduce el valor del dinero en general, lo cierto es que en los tiempos modernos ha ocurrido lo contrario con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación moderadamente alta tiende ahora a llevar a los bancos centrales a subir sus tipos de interés, lo que a su vez tiene el efecto de atraer más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Australia es el Dólar australiano.
Los datos macroeconómicos calibran la salud de una economía y pueden repercutir en el valor de su moneda. Los inversores prefieren invertir su capital en economías seguras y en crecimiento que en economías precarias y en contracción. Una mayor afluencia de capital aumenta la demanda agregada y el valor de la moneda nacional. Los indicadores clásicos, como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en el AUD. Una economía fuerte puede animar al Banco de la Reserva de Australia a subir los tipos de interés, apoyando también al AUD.
El Quantitative Easing (QE) es una herramienta utilizada en situaciones extremas en las que bajar los tipos de interés no basta para restablecer el flujo de crédito en la economía. El QE es el proceso por el cual el Banco de la Reserva de Australia (RBA) imprime Dólares australianos (AUD) con el fin de comprar activos -normalmente bonos del Estado o de empresas- a instituciones financieras, proporcionándoles así la liquidez que tanto necesitan. La QE suele traducirse en un AUD más débil.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el reverso de la QE. Se lleva a cabo después de la QE, cuando la recuperación económica está en marcha y la inflación empieza a aumentar. Mientras que en el QE el Banco de la Reserva de Australia (RBA) compra bonos del Estado y de empresas a las instituciones financieras para proporcionarles liquidez, en el QT el RBA deja de comprar más activos y deja de reinvertir el principal que vence de los bonos que ya posee. Sería positivo (o alcista) para el Dólar australiano.
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