- El AUD/USD cede la mayoría de las ganancias intradía mientras el Dólar estadounidense permanece a la defensiva.
- El Dólar estadounidense se debilitó cuando Trump nominó al veterano gestor de fondos de cobertura Bessent como Secretario del Tesoro.
- Los inversores esperan los datos mensuales de inflación de Australia para obtener nuevas orientaciones sobre las tasas de interés del RBA.
El par AUD/USD cede la mayoría de sus ganancias intradía después de enfrentar presión de venta cerca del máximo intradía de 0.6550 en la sesión norteamericana del lunes. El par australiano cae a pesar de que el Dólar estadounidense (USD) tambalea cerca del mínimo intradía, lo que sugiere que el Dólar australiano (AUD) también está teniendo un desempeño débil.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis monedas principales, corrige cerca de 106.80 después de registrar un nuevo máximo de dos años de 108.00 el viernes.
El Dólar tuvo un inicio negativo en la apertura del lunes cuando el presidente electo Donald Trump eligió al gestor de fondos de cobertura Scott Bessent como Secretario del Tesoro. La reacción del mercado a la noticia pareció positiva para los activos de riesgo mientras que el Dólar estadounidense y los rendimientos de los bonos fueron gravemente afectados.
Sin embargo, los analistas de MUFG comentaron que la depreciación del Dólar del lunes es una corrección temporal después de las fuertes ganancias del viernes. Bessent ha indicado "un posible enfoque más equilibrado" hacia los aranceles comerciales. Sin embargo, esto no cambiará las perspectivas de que la economía de Estados Unidos (EE.UU.) tenga un desempeño mucho mejor que otras.
Esta semana, los inversores se centrarán en los datos del índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) de EE.UU. para octubre para obtener nuevas orientaciones sobre las tasas de interés, que se publicarán el miércoles. Los inversores prestarán mucha atención a los datos de inflación subyacente del PCE, un indicador de inflación preferido por la Reserva Federal (Fed), que se estima haya crecido un 2.8%, más rápido que el 2.7% en septiembre.
Mientras tanto, el Dólar australiano (AUD) estará guiado por los datos mensuales del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, que se publicarán el miércoles. Los economistas estiman que los datos de inflación hayan aumentado a un ritmo más rápido del 2.3% desde el 2.1% en septiembre. Los datos de inflación influirán significativamente en las expectativas del mercado sobre la trayectoria de las tasas de interés del Banco de la Reserva de Australia (RBA). Actualmente, se espera que el RBA mantenga su Tasa de Efectivo Oficial (OCR) sin cambios en 4.35% para fin de año.
El Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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