- El AUD/USD atrae a algunos vendedores intradía ante los informes de que China reducirá las tasas hipotecarias este mes.
- Las menores probabilidades de un recorte mayor de tasas por parte de la Fed apuntalan al USD y contribuyen aún más a la caída.
- Las expectativas del inicio del ciclo de flexibilización de la Fed, el optimismo del mercado limita al USD y presta soporte.
El par AUD/USD retrocede alrededor de 40 pips desde la proximidad del nivel de 0.6700, o un nuevo máximo semanal establecido anteriormente este jueves, y cae a un mínimo diario durante la primera mitad de la sesión europea. Los precios al contado, por ahora, parecen haber detenido la recuperación desde un mínimo de cuatro semanas tocado el miércoles y actualmente se negocian alrededor de la región de 0.6670-0.6665, casi sin cambios en el día.
Los informes de que China reducirá las tasas de interés en hipotecas de 5 billones de dólares tan pronto como este mes para intentar impulsar la actividad de consumo reavivan las preocupaciones sobre una desaceleración en la segunda economía más grande del mundo. Esto, a su vez, pesa sobre las monedas antípodas, incluido el Dólar australiano (AUD), que, junto con una modesta fortaleza del Dólar estadounidense (USD), resultan ser factores clave detrás de la fuerte caída intradía.
El crucial informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. publicado el miércoles indicó que los precios al consumidor en EE.UU. están disminuyendo en general. Dicho esto, el IPC subyacente sugiere que la inflación subyacente sigue siendo persistente y frustró las esperanzas de un recorte mayor de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) la próxima semana. Esto lleva a un repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y eleva al Dólar estadounidense nuevamente cerca del máximo mensual.
Los inversores, sin embargo, parecen convencidos de que el banco central de EE.UU. comenzará su ciclo de flexibilización de políticas y reducirá los costos de endeudamiento en 25 puntos básicos en cada una de las tres reuniones de política restantes en 2024. Esto, junto con el optimismo del mercado, limita cualquier ganancia adicional para el Dólar de refugio seguro y ofrece cierto soporte al AUD, sensible al riesgo. Los operadores ahora miran al Índice de Precios de Producción (IPP) de EE.UU. para un nuevo impulso.
El Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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