- El AUD/USD regresa por debajo de 0.6800 a medida que disminuyen las apuestas por un gran recorte de tasas de la Fed.
- Los riesgos de desaceleración económica en EE.UU. se han reducido gracias a las buenas cifras de las NFP de EE.UU. para septiembre.
- El desalentador sentimiento del mercado pesa fuertemente sobre el Dólar australiano.
El par AUD/USD retrocede después de un breve movimiento de retroceso ligeramente por encima de la resistencia crucial de 0.6800 en la sesión europea del lunes. El par sigue su racha de pérdidas ya que el Dólar estadounidense (USD) gana más terreno después de que los datos optimistas de empleo de Estados Unidos (EE.UU.) para septiembre obligaran a los operadores a deshacer sus apuestas por grandes recortes de tasas de la Reserva Federal (Fed) para la próxima reunión de política monetaria en noviembre.
Los participantes del mercado esperan que la Fed recorte las tasas de interés en 25 puntos básicos (pbs) hasta el 4.50%-4.75% en noviembre después de que el informe de empleo de EE.UU. señalara un fuerte aumento en el número de nóminas y un crecimiento salarial más fuerte de lo esperado. Antes de la publicación de los datos de Nóminas no Agrícolas (NFP) de EE.UU., los mercados financieros anticipaban que la Fed continuaría con un recorte de tasas mayor de lo habitual de 50 pbs.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el valor del Dólar frente a seis divisas principales, sube aún más cerca de 102.60.
Para obtener más claridad sobre la acción de tasas de interés de la Fed en noviembre, los inversores prestarán mucha atención a los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. para septiembre, que se publicarán el jueves. Se estima que el IPC subyacente – que excluye los precios volátiles de alimentos y energía – haya crecido constantemente en un 3.2%.
Mientras tanto, el Dólar australiano (AUD) está bajo presión debido al sentimiento de aversión al riesgo en el mercado, impulsado por las tensiones en Oriente Medio. Históricamente, los riesgos geopolíticos debilitan el atractivo de los activos sensibles al riesgo. De cara al futuro, el próximo movimiento del AUD estará impulsado por las actas de la reunión de política monetaria de septiembre del Banco de la Reserva de Australia (RBA). El RBA mantuvo su Tasa de Efectivo Oficial (OCR) sin cambios en 4.35% y no ofreció ningún cronograma para iniciar el ciclo de recorte de tasas.
El Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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