- El AUD/USD cotiza más firme alrededor de 0.6810 en la sesión asiática temprana del viernes.
- Los funcionarios de la Fed proyectaron más recortes de tasas para fin de año en sus últimas proyecciones económicas.
- Los inversores monitorearán la decisión de tasas de interés del PBoC y el discurso de Harker de la Fed el viernes.
El par AUD/USD cotiza con una nota más fuerte cerca de 0.6810 durante la sesión asiática temprana del viernes. El repunte del par se ve impulsado por la debilidad del Dólar estadounidense (USD) en medio de las perspectivas de más recortes de tasas por parte de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) este año. Más tarde el viernes, Patrick Harker de la Fed hablará.
La divergencia de la política monetaria entre la narrativa de tasas más altas por más tiempo del Banco de la Reserva de Australia (RBA) y el ciclo de flexibilización de la Fed probablemente influya en el par principal a corto plazo. La reunión de dos días de la Fed terminó con un inesperado recorte de tasas de 50 puntos básicos (pb). Los nuevos dot-plots sugieren un ciclo de flexibilización gradual, con la mediana de 2024 revisada a 4.375% frente a la proyección de 5.125% en junio. Las expectativas del mercado sobre el recorte de tasas de la Fed podrían seguir socavando al Dólar y actuar como un viento de cola para el AUD/USD por el momento.
Por otro lado, los inversores ven que el RBA mantendrá su Tasa de Efectivo Oficial (OCR) sin cambios en la próxima reunión, pero esperan un recorte de tasas más adelante este año. Los analistas del Commonwealth Bank of Australia (CBA) movieron su expectativa del primer recorte de tasas del RBA de noviembre de 2024 a diciembre de 2024, con un recorte de 25 pb esperado. "La reciente fortaleza en el crecimiento del empleo, junto con una retórica aún relativamente dura del Gobernador del RBA, significa que ahora vemos diciembre como el mes más probable para comenzar a normalizar la tasa de efectivo", dijeron los analistas del CBA.
El Banco Popular de China (PBoC) anunciará su decisión de tasas de interés el viernes. Mientras tanto, cualquier desarrollo relacionado con la debilidad de la economía china podría pesar sobre el Dólar australiano (AUD) proxy de China, ya que China es el mayor socio comercial de Australia.
El Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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