- El AUD/USD se desploma cerca de 0.6620 mientras los inversores se preocupan por las perspectivas económicas de China.
- La firme especulación de que el RBA mantendrá un marco de tasas de interés restrictivo por más tiempo no logra apoyar al Dólar australiano.
- El sentimiento de aversión al riesgo en el mercado mejora el atractivo del Dólar estadounidense como refugio seguro.
El par AUD/USD extiende su racha de pérdidas por séptima sesión de negociación el martes. El activo australiano se debilita cerca del soporte de nivel redondo de 0.6620 ya que el Dólar australiano (AUD) ha sido duramente golpeado, siendo un proxy líquido del Yuan chino.
La economía china está pasando por una fase vulnerable debido a la débil demanda del mercado doméstico y extranjero. La economía se expandió a un ritmo más lento de 0.7% en el segundo trimestre frente a las estimaciones de 1.1% y la publicación anterior de 1.5%.
Mientras tanto, las preocupaciones sobre las perspectivas económicas de China se profundizaron después de que el Banco Popular de China (PBoC) sorprendiera con un recorte de 10 puntos básicos (pb) en las Tasas Preferenciales de Préstamos (LPR) a corto y largo plazo el lunes.
Las pobres perspectivas económicas de China han superado la fortaleza del Dólar australiano, que fue impulsada por la firme especulación sobre que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) mantendrá su política monetaria restrictiva por más tiempo entre las economías del Grupo de los Siete (G-7). Los inversores también esperan que el RBA pueda aumentar aún más su Tasa Oficial de Efectivo (OCR) debido a las persistentes presiones inflacionarias y al mercado laboral estable.
De cara al futuro, los inversores se centrarán en los datos preliminares del PMI del Judo Bank de Australia para julio, que se publicarán el miércoles.
El sentimiento del mercado sigue siendo de aversión al riesgo en medio de la incertidumbre política en Estados Unidos (EE.UU.). Los futuros del S&P 500 exhiben un rendimiento moderado en las horas de negociación europeas. El Índice del Dólar (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis divisas principales, sube a 104.40.
Esta semana, hay muchos desencadenantes para el Dólar estadounidense, que analizará la adecuación de las expectativas actuales del mercado que apuntan a recortes de tasas en septiembre.
El Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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