- El AUD/USD cotiza en territorio positivo por tercer día consecutivo cerca de 0.6910 en la sesión asiática temprana del lunes.
- El PCE general de EE.UU. subió menos de lo esperado en agosto.
- Las medidas de estímulo de China y la postura de línea dura del RBA apuntalan al Dólar australiano.
El par AUD/USD extiende su alza a alrededor de 0.6910 durante la sesión asiática temprana del lunes. Las crecientes apuestas por otro recorte de tasas de interés de gran tamaño por parte de la Reserva Federal (Fed) en noviembre pesan sobre el Dólar estadounidense (USD). Los informes del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de China para septiembre se publicarán más tarde el lunes.
Los datos de inflación de EE.UU., medidos por el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE), se moderaron más de lo esperado a un 2,2% interanual en agosto, allanando el camino para que el banco central de EE.UU. recorte nuevamente las tasas de interés en noviembre, lo que arrastra al Dólar estadounidense (USD) a la baja en general. En términos mensuales, el Índice de Precios del PCE aumentó un 0,1%, en línea con el consenso. Mientras tanto, el Índice de Precios del PCE subyacente, que excluye las categorías más volátiles de alimentos y energía, subió un 2,7% interanual en el mismo período, coincidiendo con las expectativas del mercado.
El Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan superó las estimaciones, subiendo a 70,1 en septiembre desde 66,0 en agosto. Los inversores ahora valoran en casi un 52,8% las probabilidades de un recorte de tasas de interés de 50 puntos básicos (pbs) en noviembre, mientras que la posibilidad de un movimiento menor de un cuarto de punto se sitúa en un 47,2%, según la herramienta FedWatch del CME.
Por otro lado, las nuevas medidas de estímulo de China continúan alimentando el rally de riesgo y fortalecen al Dólar australiano (AUD), que actúa como proxy de China. Además, la postura de línea dura del Banco de la Reserva de Australia (RBA) contribuye a la subida del AUD. El RBA mantuvo su tasa de efectivo en 4,35% por séptima reunión consecutiva y declaró que la política tendría que seguir siendo restrictiva para asegurar que la inflación se desacelere.
El Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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