- El Dólar australiano se recupera de la fuerte caída del viernes mientras el Dólar estadounidense se desliza.
- Los próximos movimientos arancelarios de Trump mantienen la perspectiva del comercio global en vilo.
- La postura cautelosa del RBA sobre un mayor alivio resuena en los mercados.
- Los inversores observan los próximos datos de inflación de Australia en busca de pistas sobre la política.
El AUD/USD logró recuperar algo de tracción al alza y revertir la fuerte caída del viernes, revisitando la vecindad de la marca de 0.6400, pero luego los compradores rápidamente la rechazaron. Durante la sesión americana, el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, confirmó aranceles contra los bienes de México y Canadá, pero no ofreció más detalles sobre sus planes de política hacia China.
Qué mueve el mercado hoy: El Dólar australiano observa la perspectiva del IPC del RBA mientras persisten las tensiones comerciales
- El presidente de EE.UU., Donald Trump, indicó posibles aranceles del 25% sobre automóviles, productos farmacéuticos, semiconductores y madera, que podrían comenzar en las próximas semanas, lo que podría reavivar las preocupaciones sobre el comercio global.
- El Dólar australiano (AUD) opera con cautela mientras los participantes del mercado anticipan los datos mensuales del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero, proyectados para acelerar un 2.6% desde el 2.5% de diciembre.
- La semana pasada, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) recortó su Tasa de Efectivo Oficial (OCR) por primera vez desde noviembre de 2020, pero reiteró que su lucha contra la inflación no ha terminado, ofreciendo una guía cautelosa sobre un mayor alivio.
- En un inicio más tranquilo de la semana de negociación, el Dólar estadounidense (USD) alternó entre ligeras ganancias y pérdidas.
Perspectiva técnica del AUD/USD: El impulso se detiene en la SMA de 100 días mientras los indicadores muestran signos de fatiga
El par AUD/USD subió levemente a una zona más alta el lunes, pero encontró una fuerte resistencia en la media móvil simple (SMA) de 100 días, lo que llevó a un retroceso parcial. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) se sitúa en el territorio positivo superior, pero está en declive, lo que sugiere que los toros podrían estar perdiendo impulso. Mientras tanto, el histograma del Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) imprime barras verdes planas, reforzando la idea de una tendencia alcista que se está desvaneciendo.
Si bien el par se mantiene por encima de su SMA de 20 días, cualquier movimiento que no logre mantener tracción por encima de la SMA de 100 días no indica necesariamente un cambio estructural. El par podría deslizarse hacia abajo o oscilar entre la resistencia referenciada y la SMA de 20 días, dependiendo de nuevos datos y narrativas comerciales en evolución.
RBA FAQs
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) fija los tipos de interés y gestiona la política monetaria de Australia. Las decisiones las toma un Consejo de Gobernadores en 11 reuniones al año y en las reuniones de emergencia ad hoc que sean necesarias. El principal mandato del RBA es mantener la estabilidad de precios, lo que significa una tasa de inflación del 2%-3%, pero también "...contribuir a la estabilidad de la moneda, el pleno empleo y la prosperidad económica y el bienestar del pueblo australiano". Su principal herramienta para lograrlo es subir o bajar los tipos de interés. Unos tipos de interés relativamente altos fortalecerán el Dólar australiano (AUD) y viceversa. Otras herramientas del RBA son la relajación cuantitativa y el endurecimiento de la política monetaria.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para las divisas, ya que reduce el valor del dinero en general, lo cierto es que en los tiempos modernos ha ocurrido lo contrario con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación moderadamente alta tiende ahora a llevar a los bancos centrales a subir sus tipos de interés, lo que a su vez tiene el efecto de atraer más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Australia es el Dólar australiano.
Los datos macroeconómicos calibran la salud de una economía y pueden repercutir en el valor de su moneda. Los inversores prefieren invertir su capital en economías seguras y en crecimiento que en economías precarias y en contracción. Una mayor afluencia de capital aumenta la demanda agregada y el valor de la moneda nacional. Los indicadores clásicos, como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en el AUD. Una economía fuerte puede animar al Banco de la Reserva de Australia a subir los tipos de interés, apoyando también al AUD.
El Quantitative Easing (QE) es una herramienta utilizada en situaciones extremas en las que bajar los tipos de interés no basta para restablecer el flujo de crédito en la economía. El QE es el proceso por el cual el Banco de la Reserva de Australia (RBA) imprime Dólares australianos (AUD) con el fin de comprar activos -normalmente bonos del Estado o de empresas- a instituciones financieras, proporcionándoles así la liquidez que tanto necesitan. La QE suele traducirse en un AUD más débil.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el reverso de la QE. Se lleva a cabo después de la QE, cuando la recuperación económica está en marcha y la inflación empieza a aumentar. Mientras que en el QE el Banco de la Reserva de Australia (RBA) compra bonos del Estado y de empresas a las instituciones financieras para proporcionarles liquidez, en el QT el RBA deja de comprar más activos y deja de reinvertir el principal que vence de los bonos que ya posee. Sería positivo (o alcista) para el Dólar australiano.
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