- El AUD suma un 0.25% frente al USD, acercándose a la barrera de 0.6300 el jueves.
- El aumento de los rendimientos de EE.UU. presta solo un modesto soporte al Dólar.
- Los operadores ven un 60% de probabilidad de un recorte de tasas del RBA el próximo mes.
El AUD/USD añadió a la leve subida del miércoles y avanzó hacia la región de 0.6300, encontrando soporte en un Dólar estadounidense moderado y un repunte en los activos de mayor riesgo. A pesar de que el Dólar intentó estabilizarse alrededor de la zona de 108.00, los participantes del mercado continuaron analizando los detalles de las últimas declaraciones del presidente Donald Trump en el Foro Económico Mundial en Davos, donde criticó los déficits comerciales, prometió más recortes de impuestos y señaló posibles cambios en las políticas energéticas y de defensa.
Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano se recupera mientras los mercados evalúan las nuevas señales de Trump
- El Dólar australiano osciló en el extremo superior del rango semanal, aunque se estancó nuevamente cerca del umbral de 0.6300.
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY) avanzó brevemente el jueves, sumando a las ganancias de la sesión anterior alrededor de 108.00, encontrando fuerza en el aumento de los rendimientos de EE.UU.
- Después de semanas de un sólido rally del USD, impulsado por el llamado "comercio Trump", el Dólar australiano finalmente recuperó algunas pérdidas, ayudado por la consolidación del Dólar.
- El jueves, el presidente de EE.UU., Donald Trump, arremetió contra los desequilibrios comerciales, señalando específicamente la participación del 4% de Canadá en el déficit total de EE.UU., reiteró los llamados a recortes de impuestos más profundos y presionó nuevamente a la OPEP para que reduzca los precios del petróleo crudo. También prometió reducir drásticamente los déficits de gasto de EE.UU. e indicó su deseo de influir en la política de la Reserva Federal.
- En cuanto al Banco de la Reserva de Australia, los participantes del mercado aún valoran en un 60% la probabilidad de un recorte de tasas en febrero, reflejando el débil impulso económico del país.
- Los mercados de materias primas envían señales mixtas; el cobre se recupera ligeramente, mientras que el mineral de hierro se mantiene en niveles elevados pero comercia lateralmente.
Perspectiva técnica del AUD/USD: Los toros mantienen la media de 20 días
El AUD/USD subió un 0.25% a 0.6290 el jueves, lanzando otro ataque a la resistencia de 0.6300. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) ha saltado a 55, firmemente en territorio positivo, mientras que el histograma del MACD muestra barras verdes crecientes, señalando una intención alcista sostenida.
Notablemente, los compradores están construyendo soporte alrededor de la media móvil simple (SMA) de 20 días. Si el par puede consolidarse más allá de 0.6300, podría haber una mayor recuperación por delante, aunque las preocupaciones persistentes sobre el ritmo económico de China y la posible flexibilización del banco central australiano podrían moderar cualquier alza duradera.
Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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