- El Dólar estadounidense se vuelve positivo y evita un nuevo mínimo de cinco meses en el Índice del Dólar estadounidense.
- Los operadores ven a Alemania aumentar su gasto en 0.5 billones de Euros.
- El Índice del Dólar estadounidense se recupera de las caídas anteriores mientras Putin y Trump están hablando.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el desempeño del Dólar estadounidense (USD) frente a seis divisas principales, cotiza plano en 103.60 en el momento de escribir este artículo el martes, mientras el presidente de los Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin, están hablando entre sí. El movimiento inicial se produjo tras varios titulares de noticias, aumentando la incertidumbre geopolítica y los eventos clave que tienen lugar durante el día. Cualquier titular podría ser un catalizador para empujar al DXY a un mínimo de seis meses e incluso por debajo del nivel de 103.00.
En el momento de escribir, se está llevando a cabo una reunión de alto riesgo entre el presidente de los Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin, con las dos partes discutiendo territorio y dividiendo ciertos activos en Ucrania. Esto ha generado preocupaciones de que Ucrania será desmembrada y que la Unión Europea (UE) y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se verán reforzadas para aumentar aún más su gasto en defensa.
Mientras tanto, Israel ha roto esta mañana la tregua de alto el fuego con Gaza que comenzó en enero al atacar las instalaciones tácticas y edificios de Hamas. Este movimiento militar se produce después de que Israel y EE.UU. afirmaran que Hamas no cumplió con su parte del acuerdo al liberar rehenes. Esto, a su vez, podría traer más ataques en el Mar Rojo por parte de los rebeldes hutíes y represalias de Hamas.
Resumen diario de los movimientos del mercado: Llegan los titulares
- Varios puntos de datos ya han sido publicados:
- Los permisos de construcción mensuales se situaron en 1.456 millones, superando la estimación de 1.45 millones en febrero, por debajo de los 1.473 millones de enero.
- Los inicios de construcción para febrero se situaron en 1.501 millones de unidades, superando las expectativas de 1.38 millones y por encima de los 1.366 millones de enero.
- El índice de precios de exportación mensual subió un 0.1%, superando la contracción esperada del 0.2% en febrero, viniendo de un positivo 1.3% en enero. El índice de precios de importación saltó un 0.4%, superando la contracción esperada del 0.1% y comparado con el positivo 0.3% de enero.
- A las 13:15 GMT, se publicó la producción industrial de febrero. El número real fue del 0.7%, superando el consenso del 0.2% y por encima del 0.5% de enero.
- Las acciones están mixtas nuevamente el martes, con los índices europeos subiendo casi un 1% ante las posibilidades de que se apruebe el presupuesto de gasto alemán, mientras que las acciones estadounidenses están cayendo cerca de un 1% en un día de negociación claramente dividido.
- La herramienta CME Fedwatch ve un 99.0% de probabilidad de que no haya cambios en la tasa de interés en la próxima reunión de la Fed el miércoles. La probabilidad de un recorte de tasas en la reunión de mayo se sitúa actualmente en 21.5%.
- El rendimiento a 10 años de EE.UU. cotiza alrededor del 4.30%, lejos de su mínimo de casi cinco meses de 4.10% registrado el 4 de marzo.
Análisis Técnico del Índice del Dólar estadounidense: No es una línea recta
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) coquetea con una ruptura de su rango reciente entre 103.18 y 103.99 el martes a medida que aumenta la presión a la baja. Con los recientes datos económicos de EE.UU. deteriorándose y eventos geopolíticos que beneficiarían a la Eurozona, como la posible aprobación en Alemania para aumentar el gasto y la llamada entre Trump y Putin para un alto el fuego en Ucrania, otra caída para el DXY podría ser un resultado posible.
Si los mercados consideran los desarrollos actuales como "vender el rumor, comprar el hecho", algún sorprendente repunte al alza se materializaría inicialmente y vería un regreso a 104.00. Si los toros pueden evitar un rechazo técnico allí, busque un gran sprint hacia el nivel redondo de 105.00, con la media móvil simple (SMA) de 200 días convergiendo en ese punto y reforzando esta área como una fuerte resistencia. Una vez superada esa zona, una serie de niveles clave, como 105.53 y 105.89, se presentarán como límites.
En la parte inferior, el nivel redondo de 103.00 podría considerarse un objetivo bajista en caso de que los rendimientos de EE.UU. caigan nuevamente, con incluso 101.90 no siendo impensable si los mercados capitulan aún más en sus tenencias de Dólar estadounidense a largo plazo.
Índice del Dólar estadounidense: Gráfico Diario
Crisis bancaria FAQs
La crisis bancaria de marzo de 2023 se produjo cuando tres bancos con sede en EE.UU. con una fuerte exposición al sector tecnológico y a las criptomonedas sufrieron un aumento en los retiros que reveló graves debilidades en sus balances, lo que resultó en su insolvencia.
El banco de más alto perfil fue el Silicon Valley Bank (SVB), con sede en California, que experimentó un aumento en las solicitudes de retiro debido a una combinación de clientes que temían las consecuencias de la debacle de FTX y a que se ofrecían rendimientos sustancialmente más altos en otros lugares.
Para poder realizar los reembolsos, el Silicon Valley Bank tuvo que vender sus tenencias de bonos del Tesoro, principalmente de EE.UU. Sin embargo, debido al aumento de los tipos de interés provocado por las rápidas medidas de endurecimiento de la Reserva Federal, los bonos del Tesoro habían disminuido sustancialmente. La noticia de que SVB había sufrido una pérdida de 1.800 millones de dólares por la venta de sus bonos desató el pánico y precipitó una corrida a gran escala en el banco que terminó con la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) teniendo que hacerse cargo del mismo. La crisis se extendió al First Republic, con sede en San Francisco, que acabó siendo rescatada gracias a un esfuerzo coordinado de un grupo de grandes bancos estadounidenses. El 19 de marzo, Credit Suisse en Suiza quebró después de varios años de malos resultados y tuvo que ser absorbido por USB.
La crisis bancaria fue negativa para el Dólar estadounidense (USD) porque cambió las expectativas sobre el curso futuro de las tasas de interés. Antes de la crisis, los inversores esperaban que la Reserva Federal (Fed) siguiera subiendo los tipos de interés para combatir una inflación persistentemente elevada; sin embargo, una vez que quedó claro cuánta presión esto estaba ejerciendo sobre el sector bancario al devaluar las tenencias bancarias de bonos del Tesoro estadounidense, la expectativa era que la Reserva Federal detuviera o incluso revirtiera su trayectoria política. Dado que las tasas de interés más altas son positivas para el Dólar estadounidense, éste cayó al descartar la posibilidad de un giro en la política monetaria.
La crisis bancaria fue un evento alcista para el precio del Oro. En primer lugar, se benefició de la demanda debido a su condición de activo de refugio seguro. En segundo lugar, llevó a los inversores a esperar que la Reserva Federal (Fed) pusiera en pausa su agresiva política de subidas de tipos, por temor al impacto en la estabilidad financiera del sistema bancario: las expectativas de tipos de interés más bajos redujeron el coste de oportunidad de mantener Oro. En tercer lugar, el Oro, que se cotiza en Dólares estadounidenses (XAU/USD), subió de valor porque el Dólar estadounidense se debilitó.
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