- El Dólar estadounidense se aprecia a lo largo del día y logra grandes ganancias.
- Los operadores ven a la Fed confirmando las proyecciones del mercado sobre el ciclo de recortes para 2025.
- El Índice del Dólar estadounidense rompe su rango de 103.00 - 104.00 por primera vez en semanas.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el desempeño del Dólar estadounidense (USD) frente a seis monedas principales, se dispara por encima de 104.00 el jueves tras los datos semanales de solicitudes de desempleo. Los costos de financiación se mantuvieron sin cambios durante la noche por parte de la Reserva Federal (Fed), y se proyectaron dos recortes de tasas de interés para 2025. Durante la reunión de la Fed del miércoles, el presidente Jerome Powell dijo que cualquier aumento en la inflación impulsado por aranceles será "transitorio". Sin embargo, añadió más tarde que será muy desafiante decir con confianza cuánto de la inflación proviene de los aranceles en comparación con otros factores. También mencionó que las probabilidades de recesión han aumentado, aunque no son altas, informa Bloomberg.
Mientras tanto, los rendimientos en EE.UU. están cayendo con los inversores dirigiéndose hacia los bonos estadounidenses. Las perspectivas de que los rendimientos disminuyan una vez que la Fed comience a recortar, ven un vuelo hacia el activo de refugio seguro. Eso, junto con la incertidumbre geopolítica, ya que claramente un alto el fuego rápido para Ucrania está fuera de la mesa y las tensiones geopolíticas están elevadas en Turquía y Gaza, hace que tenga sentido que los bonos estadounidenses de refugio seguro sean favorecidos nuevamente.
Qué mueve el mercado hoy: Los bonos presionan a la baja los rendimientos en EE.UU.
- A las 12:30 GMT, se publicaron los datos más importantes para este jueves:
- Las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. aumentaron a 223.000, procedentes de 221.000. Las solicitudes continuadas de subsidio de desempleo en EE.UU. se situaron en 1.892 millones frente a 1.859 millones la semana pasada.
- La encuesta de manufactura de la Fed de Filadelfia para marzo cayó a 12.5, mejor que el esperado 8.5 y desde el anterior 18.1.
- A las 14:00 GMT, se publicarán las ventas de viviendas existentes en EE.UU. mes a mes para febrero. Se espera una contracción a 3.95 millones en comparación con 4.08 millones del mes anterior.
- Las acciones están luchando con los índices europeos enfrentando una gran toma de beneficios. El Dax alemán ha bajado más del 1%. Las acciones estadounidenses están tratando de deshacerse del tono negativo y subir en el día.
- Según la herramienta CME Fedwatch, la probabilidad de que las tasas de interés se mantengan en el rango actual de 4.25%-4.50% en la reunión de mayo es del 80.5%. Para junio, las probabilidades de que los costos de endeudamiento sean más bajos se sitúan en el 71.1%.
- El rendimiento a 10 años de EE.UU. se negocia alrededor del 4.22%, volviendo a su mínimo de cinco meses de 4.10% registrado el 4 de marzo.
Análisis Técnico del Índice del Dólar de EE.UU.: Mantén la calma
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) está tratando de salir de un patrón técnico de triángulo descendente a corto plazo. El lado inclinado de un triángulo debería actuar como una fuerte resistencia, mientras que la base plana del triángulo en 103.18 debería actuar como un fuerte soporte. Normalmente, la lógica de libro de texto es que los vendedores acumularán posiciones junto a la línea de tendencia descendente inclinada para romper esa base plana, lo que resultará en más caídas.
El hecho de que actualmente el DXY esté tratando de salir de ese patrón podría ser una señal de un cambio, aunque una fuerte resistencia espera justo a la vuelta de la esquina en 104.00.
Si los alcistas pueden evitar un rechazo técnico en 104.00, podría ocurrir un gran impulso hacia el nivel redondo de 105.00, con la media móvil simple (SMA) de 200 días convergiendo en ese punto y reforzando esta área como una fuerte resistencia. Una vez que se rompa esa zona, una serie de niveles clave, como 105.53 y 105.89, podrían limitar el impulso alcista.
En la parte inferior, el nivel redondo de 103.00 podría considerarse un objetivo bajista en caso de que los rendimientos de EE.UU. caigan debido a datos deteriorados de EE.UU., con incluso 101.90 sobre la mesa si los mercados capitulan aún más en sus tenencias de Dólar estadounidense a largo plazo.
Índice del Dólar estadounidense: Gráfico Diario
Fed FAQs
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
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