- El Dólar estadounidense se mantiene estable antes de la sesión de negociación en EE.UU. el jueves.
- El presidente de EE.UU., Donald Trump, hablará en el Foro Económico Mundial en Davos.
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY) vuelve a estar por encima de 108.00, aunque enfrenta una leve presión de venta nuevamente.
El Índice del Dólar (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis divisas principales, no avanza en la sesión de EE.UU. después de algunas ganancias anteriores este jueves antes de algunos datos económicos de EE.UU. Aún así, hay un largo camino hacia la recuperación, aunque después de unos días con un calendario de datos de EE.UU. casi vacío, los inversores pueden prepararse para un repunte en las próximas publicaciones. Datos positivos y optimistas podrían volver a poner las preocupaciones sobre la inflación en la agenda, lo que impulsaría tasas más altas y un Dólar estadounidense más fuerte nuevamente.
Mientras tanto, el calendario económico de EE.UU. está comenzando a tomar forma con las solicitudes semanales de subsidio por desempleo y el Índice de Actividad Manufacturera de la Fed de Kansas. Todo esto precede a la publicación de los números del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de S&P Global del viernes. Más tarde este jueves, el presidente de EE.UU., Trump, también aparecerá virtualmente en el Foro Económico Mundial de Davos, donde dará un discurso.
Resumen diario de los mercados: Camino accidentado por delante
- A las 13:30 GMT, se publicaron las solicitudes semanales de subsidio por desempleo para la semana que finalizó el 17 de enero. El número actual fue de 223.000, frente a los 217.000 del conteo de la semana pasada. Las solicitudes continuadas para la semana del 10 de enero fueron de 1.899 millones, frente a los 1.859 millones anteriores.
- A las 16:00 GMT, la Fed de Kansas publicará su encuesta de actividad manufacturera para enero. No hay previsión disponible, con la lectura anterior en -5.
- En ese mismo período, el presidente de EE.UU., Donald Trump, hará una aparición virtual en el Foro Económico Mundial en Davos.
- Las acciones se ven lentas este jueves, enfrentando una toma de beneficios después de su amplio repunte a lo largo de la semana.
- La herramienta FedWatch de CME proyecta una probabilidad del 57.1% de que las tasas de interés se mantengan sin cambios en los niveles actuales en la reunión de mayo, sugiriendo un recorte de tasas en junio. Se espera que la Reserva Federal (Fed) siga dependiendo de los datos con incertidumbres que podrían influir en la inflación durante el mandato del presidente de EE.UU., Donald Trump.
- El rendimiento del bono a 10 años de EE.UU. cotiza alrededor del 4.63%, lejos de su pobre desempeño visto a principios de esta semana en 4.528% y aún tiene un largo camino para volver al máximo de más de un año de la semana pasada en 4.807%.
Análisis Técnico del Índice del Dólar DXY: Buscando dirección
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) detiene su corrección y se consolida alrededor de 108.00 el jueves. Los próximos datos económicos de EE.UU. esta semana podrían volver a poner las preocupaciones sobre la inflación en la agenda con tasas más altas y un Dólar estadounidense más fuerte como resultado.
Si la recuperación en el DXY quiere continuar su ascenso, el nivel crucial a ganar es 109.29 (máximo del 14 de julio de 2022 y línea de tendencia ascendente). Más arriba, el próximo gran nivel al alza a alcanzar antes de avanzar más sigue siendo 110.79 (máximo del 7 de septiembre de 2022). Una vez más allá de allí, es un gran salto hasta 113.91, un doble techo de octubre de 2022.
A la baja, la primera área a observar es 107.80-107.90, que sostuvo la corrección de esta semana. Más abajo, la convergencia del máximo del 3 de octubre de 2023 y la media móvil simple (SMA) de 55 días alrededor de 107.50 debería actuar como una doble característica de seguridad para atrapar cualquier caída.
Índice del Dólar: Gráfico Diario
Tasas de interés de EE.UU. FAQs
Las instituciones financieras cobran los tipos de interés sobre los préstamos a los prestatarios y los pagan como intereses a los ahorradores y depositantes. En ellos influyen los tipos básicos de interés, que fijan los bancos centrales en función de la evolución de la economía. Normalmente, los bancos centrales tienen el mandato de garantizar la estabilidad de los precios, lo que en la mayoría de los casos significa fijar como objetivo una tasa de inflación subyacente en torno al 2%.
Si la inflación cae por debajo del objetivo, el banco central puede recortar los tipos básicos de interés, con el fin de estimular el crédito e impulsar la economía. Si la inflación aumenta sustancialmente por encima del 2%, el banco central suele subir los tipos de interés de los préstamos básicos para intentar reducir la inflación.
En general, unos tipos de interés más elevados contribuyen a reforzar la moneda de un país, ya que lo convierten en un lugar más atractivo para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Los tipos de interés más altos influyen en el precio del Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro en lugar de invertir en un activo que devengue intereses o depositar efectivo en el banco.
Si los tipos de interés son altos, el precio del Dólar estadounidense (USD) suele subir y, como el Oro cotiza en dólares, el precio del Oro baja.
La tasa de los fondos federales es el tipo a un día al que los bancos estadounidenses se prestan entre sí. Es el tipo de interés oficial que suele fijar la Reserva Federal en sus reuniones del FOMC. Se fija en una horquilla, por ejemplo 4.75%-5.00%, aunque el límite superior (en este caso 5.00%) es la cifra citada.
Las expectativas del mercado sobre el tipo de interés de los fondos de la Reserva Federal son seguidas por la herramienta FedWatch del CME, que determina el comportamiento de muchos mercados financieros en previsión de futuras decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.
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