- El AUD/USD se mantiene por encima de 0.6000, con el Dólar estadounidense esforzándose por ganar terreno tras la corrección del jueves.
- Se espera que la Fed siga un camino gradual de flexibilización de la política monetaria.
- Los inversores esperan los datos del IPC del tercer trimestre de Australia para obtener nuevas pistas sobre las perspectivas de las tasas de interés del RBA.
El par AUD/USD se consolida por encima del soporte psicológico de 0.6000 en la sesión europea del viernes. El par australiano se mueve lateralmente mientras el Dólar estadounidense (USD) se estabiliza tras el movimiento correctivo del jueves. El Índice del Dólar (DXY), que mide el valor del Dólar frente a seis divisas principales, se mantiene cerca de 104.00.
La caída del Dólar estadounidense parece estar limitada debido a las crecientes expectativas de que el enfoque de flexibilización de la política de la Reserva Federal (Fed) será más gradual de lo que se anticipaba anteriormente para el resto del año y que el ex presidente de EE.UU. Donald Trump ganará las elecciones nacionales el 5 de noviembre.
Según la herramienta CME FedWatch, los operadores confían en que la Fed recortará las tasas de interés a un ritmo habitual de 25 puntos básicos (bps) en las reuniones de política monetaria de noviembre y diciembre. La Fed inició el ciclo de flexibilización de la política en septiembre con un tamaño mayor de lo habitual de 50 bps, bajando las tasas de interés al 4.75%-5.00%.
En el frente político, los inversores esperan aranceles más altos y menores impuestos si Trump regresa a la Casa Blanca, lo que obligará a la Reserva Federal (Fed) a mantener las tasas de interés más altas.
Mientras tanto, el Dólar australiano (AUD) ha tenido un rendimiento inferior frente a sus principales pares este mes a pesar de que los inversores esperan que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) mantenga su Tasa de Efectivo Oficial (OCR) en sus niveles actuales hasta fin de año. Los últimos datos optimistas de empleo reforzaron las expectativas de que el RBA no recortará las tasas de interés durante el resto del año.
De cara al futuro, los inversores se centrarán en los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del tercer trimestre de Australia, que se publicarán el miércoles. La inflación australiana creció un 1% en el segundo trimestre de este año.
El Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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