- AUD/USD mantiene ganancias cerca de un máximo de seis meses alrededor de 0.6750 mientras los operadores aumentan las apuestas de recorte de tasas de la Fed.
- La fortaleza del mercado laboral de EE.UU. parece haber perdido impulso.
- El RBA podría endurecer aún más su política monetaria.
El par AUD/USD cotiza cerca de un máximo de seis meses en 0.6760 en la sesión de Nueva York del lunes. El activo australiano mantiene ganancias mientras el Dólar estadounidense (USD) está a la defensiva debido a la creciente especulación de que la Reserva Federal (Fed) comenzará a reducir las tasas de interés a partir de la reunión de septiembre.
Los operadores aumentan las apuestas de recortes de tasas de la Fed en septiembre ya que la fortaleza del mercado laboral de EE.UU. parece estar moderándose. El informe de Nóminas no Agrícolas (NFP) de junio mostró que la tasa de desempleo subió a 4.15 en más de dos años. Además, las ganancias promedio por hora, una medida del crecimiento salarial, han disminuido como se esperaba, lo que ha reducido los riesgos de que la inflación se mantenga persistente.
Las mayores expectativas de recortes tempranos de tasas de la Fed han mejorado el sentimiento del mercado. Los futuros del S&P 500 han recuperado las pérdidas registradas a principios de Europa y se han vuelto positivos. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el valor del Dólar frente a seis divisas principales, ha caído a un mínimo de casi tres semanas alrededor de 104.85.
Contrario a las expectativas del mercado, los funcionarios de la Fed señalaron en su último gráfico de puntos que solo habrá un recorte de tasas este año. De cara al futuro, el informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. para junio será el principal desencadenante, que se publicará el jueves. La inflación de EE.UU. influirá en las expectativas del mercado sobre los recortes de tasas de la Fed en septiembre.
En el frente australiano, el aumento de las expectativas de que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) podría endurecer aún más su política ha mantenido fuerte al Dólar australiano (AUD). Los riesgos al alza para las presiones de precios han impulsado las apuestas por más subidas de tasas por parte del RBA.
Siendo un jugador proxy de la segunda mayor economía del mundo, el Dólar australiano se verá impactado por el informe del IPC de China para junio, que se publicará el miércoles. Se espera que el informe muestre que las presiones de precios crecieron a un ritmo más alto de 0.4% desde la publicación anterior de 0.3% interanual.
El Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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