- El AUD/USD vio una mayor caída el jueves, aterrizando en 0.6550, volviendo al estado de ser la moneda de peor desempeño del G10.
- Las preocupaciones persistentes sobre la salud de la economía china y el estatus de 'alto riesgo' del AUD continúan añadiendo presión sobre el AUD.
- Una perspectiva económica australiana debilitada podría hacer que el RBA reconsidere su postura de línea dura.
En la sesión del jueves, el Dólar australiano (AUD) intensificó las pérdidas frente al USD, con el AUD/USD cayendo cerca de 0.6550 debido a múltiples vientos en contra. La debilidad continua en la economía de China junto con la depreciación de los precios del mineral de hierro son los principales contribuyentes a la caída del AUD.
A pesar de los destellos de vulnerabilidad en la economía australiana, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) sigue resistiéndose a los recortes de tasas debido a la inflación persistentemente alta. Esta postura podría potencialmente obstaculizar una mayor depreciación del AUD. El RBA está programado para ser uno de los últimos bancos centrales entre los del G10 en implementar recortes de tasas, lo que eventualmente podría limitar las pérdidas del AUD.
Resumen diario de los mercados: La caída del Dólar australiano se extiende, en medio de alarmantes indicadores económicos en China y Australia
- En un sentimiento de 'aversión al riesgo', el AUD registró una intensa venta masiva, influenciada principalmente por las preocupaciones del mercado sobre la economía china y la posición conspicua del Dólar australiano como la moneda de 'alto riesgo' del G10.
- Al comienzo de la semana, el Banco Popular de China (PBoC) decidió recortar las tasas, lo que generó temores sobre la salud de la segunda economía más grande del mundo, que resulta ser el mayor socio comercial de Australia.
- Además, los precios de los metales industriales estuvieron bajo presión debido a los temores de una débil demanda china.
- El Banco de la Reserva de Australia (RBA) sigue siendo de línea dura y no muestra signos de flexibilizar su postura y los mercados apuestan por una subida en el cuarto trimestre.
Análisis técnico del AUD/USD: La perspectiva bajista se fortalece con el par ahora por debajo de las principales SMAs
El AUD/USD moviéndose por debajo de la media móvil simple (SMA) de 20, 100 y 200 días representa un área de mayor preocupación, sugiriendo que las tendencias a la baja pueden ir más allá.
El AUD/USD está experimentando una significativa racha de pérdidas de nueve días, perdiendo casi un 3.50% en julio y los indicadores son drásticamente negativos, pero su naturaleza de sobreventa con el RSI cerca de 30 podría provocar una respuesta correctiva.
El Dólar australiano
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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