- El Dólar australiano cotiza más firme en la sesión asiática del jueves.
- El USD más firme y la falta de medidas de estímulo adicionales por parte de China podrían limitar el alza del par.
- Los datos de inflación del IPC de EE.UU. estarán en el centro de atención el jueves.
El Dólar australiano (AUD) recupera algo de terreno perdido, rompiendo la racha de cinco días de pérdidas el jueves. Sin embargo, el Dólar estadounidense (USD) más fuerte en medio de la creciente especulación de un recorte de tasas de 25 puntos básicos (pb) por parte de la Reserva Federal (Fed) en noviembre podría socavar al Aussie a corto plazo. Además, el intento de Pekín de estimular la segunda economía más grande del mundo decepcionó a los inversores, ya que la principal autoridad de planificación económica de China no anunció medidas adicionales para mejorar el crecimiento debilitado. Cabe destacar que China es un socio comercial importante para Australia, y las preocupaciones sobre la economía lenta de China tienden a tener un impacto negativo en el valor del AUD.
Los inversores seguirán de cerca los datos clave de inflación del Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU., que se publicarán más tarde el jueves. Se espera que el IPC general de EE.UU. muestre un aumento del 2.3% interanual en septiembre, mientras que se estima que la inflación subyacente del IPC muestre un aumento del 3.2% interanual en el mismo período del informe. Sin embargo, en caso de que el informe muestre un resultado más suave de lo esperado, esto podría abrir la puerta a un recorte considerable de tasas por parte de la Fed, lo que podría pesar sobre el USD y limitar la caída del AUD/USD.
Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano gana impulso antes de los datos del IPC de EE.UU.
- Las actas de la reunión de septiembre del RBA mostraron que los miembros del consejo pasaron por alto la advertencia de que no habría recortes de tasas en el futuro cercano. El banco central australiano quiere mantener sus opciones abiertas, observando si la economía comienza a repuntar en la segunda mitad del año.
- "Esto deja la puerta abierta a un cambio a neutral para finales de este año y luego a una relajación a principios de 2025. Seguimos esperando el primer recorte de la tasa de efectivo en febrero de 2025," señalaron los analistas de ANZ.
- El Banco Mundial pronosticó que la tasa de crecimiento de China se desacelerará al 4.3% en 2025, desde un proyectado 4.8% este año, en una actualización económica el martes.
- La presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, dijo el miércoles que es probable que haya uno o dos recortes de tasas más este año si la economía evoluciona como espera, y agregó que ahora está "bastante segura" de que la inflación se dirige hacia el objetivo del 2% de la Fed.
- La presidenta de la Fed de Boston, Susan Collins, dijo el miércoles que con las tendencias de inflación debilitándose, es muy probable que la Fed pueda realizar más reducciones de tasas de interés.
- Los mercados han descontado casi un 80% de probabilidades de recortes de tasas de 25 puntos básicos (pb) de la Fed en noviembre, frente al 31.1% de la semana pasada, según la herramienta CME FedWatch.
Análisis Técnico: El Dólar australiano sigue vulnerable cerca del nivel de soporte clave a largo plazo
El Dólar australiano cotiza más fuerte en el día. Técnicamente, la perspectiva alcista del par AUD/USD parece vulnerable ya que el par se mantiene alrededor del límite inferior del canal de tendencia ascendente y la media móvil exponencial (EMA) de 100 días en el gráfico diario. Si el AUD/USD cruza por debajo de los niveles mencionados, esto podría reanudar su caída. El impulso a la baja se refuerza por el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días que se encuentra por debajo de la línea media cerca de 41,20.
El nivel de soporte crucial para el AUD/USD surge en 0.6700, representando el límite inferior del canal de tendencia, la EMA de 100 días y el nivel psicológico. Una ruptura de este nivel podría allanar el camino hacia 0.6622, el mínimo del 11 de septiembre.
Por otro lado, el máximo del 6 de septiembre en 0.6767 actúa como nivel de resistencia inmediato del par. Más al norte, la próxima barrera al alza se ve en 0.6823, el máximo del 29 de agosto, seguido por 0.6942, el máximo del 30 de septiembre.
El RBA FAQs
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) fija los tipos de interés y gestiona la política monetaria de Australia. Las decisiones las toma un Consejo de Gobernadores en 11 reuniones al año y en las reuniones de emergencia ad hoc que sean necesarias. El principal mandato del RBA es mantener la estabilidad de precios, lo que significa una tasa de inflación del 2%-3%, pero también "...contribuir a la estabilidad de la moneda, el pleno empleo y la prosperidad económica y el bienestar del pueblo australiano". Su principal herramienta para lograrlo es subir o bajar los tipos de interés. Unos tipos de interés relativamente altos fortalecerán el Dólar australiano (AUD) y viceversa. Otras herramientas del RBA son la relajación cuantitativa y el endurecimiento de la política monetaria.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para las divisas, ya que reduce el valor del dinero en general, lo cierto es que en los tiempos modernos ha ocurrido lo contrario con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación moderadamente alta tiende ahora a llevar a los bancos centrales a subir sus tipos de interés, lo que a su vez tiene el efecto de atraer más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Australia es el Dólar australiano.
Los datos macroeconómicos calibran la salud de una economía y pueden repercutir en el valor de su moneda. Los inversores prefieren invertir su capital en economías seguras y en crecimiento que en economías precarias y en contracción. Una mayor afluencia de capital aumenta la demanda agregada y el valor de la moneda nacional. Los indicadores clásicos, como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en el AUD. Una economía fuerte puede animar al Banco de la Reserva de Australia a subir los tipos de interés, apoyando también al AUD.
El Quantitative Easing (QE) es una herramienta utilizada en situaciones extremas en las que bajar los tipos de interés no basta para restablecer el flujo de crédito en la economía. El QE es el proceso por el cual el Banco de la Reserva de Australia (RBA) imprime Dólares australianos (AUD) con el fin de comprar activos -normalmente bonos del Estado o de empresas- a instituciones financieras, proporcionándoles así la liquidez que tanto necesitan. La QE suele traducirse en un AUD más débil.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el reverso de la QE. Se lleva a cabo después de la QE, cuando la recuperación económica está en marcha y la inflación empieza a aumentar. Mientras que en el QE el Banco de la Reserva de Australia (RBA) compra bonos del Estado y de empresas a las instituciones financieras para proporcionarles liquidez, en el QT el RBA deja de comprar más activos y deja de reinvertir el principal que vence de los bonos que ya posee. Sería positivo (o alcista) para el Dólar australiano.
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