El Dólar australiano se aprecia mientras el Dólar estadounidense corrige a la baja tras alcanzar máximos de dos años

• El Dólar australiano se aprecia mientras el Dólar estadounidense retrocede después de alcanzar un máximo de dos años de 108.07 el viernes.
• El índice S&P/ASX 200 subió a nuevos máximos históricos por encima de 8.450, ya que las acciones australianas reflejaron el impulso de Wall Street.
• El presidente electo Donald Trump ha seleccionado a Scott Bessent, un veterano de Wall Street y conservador fiscal, como Secretario del Tesoro de EE.UU.

El Dólar australiano (AUD) gana fuerza el lunes mientras el Dólar estadounidense (USD) continúa su corrección a la baja. Este movimiento fue influenciado en parte por el optimismo del mercado de bonos tras la selección del presidente electo Donald Trump del gestor de fondos Scott Bessent como Secretario del Tesoro de EE.UU., una figura experimentada de Wall Street y conservador fiscal. 

El AUD también probablemente se benefició de los flujos de entrada extranjeros, impulsados por un aumento en el mercado de acciones doméstico a nuevos máximos históricos. El índice S&P/ASX 200 subió un 0,63%, superando los 8.450, ya que las acciones australianas reflejaron el impulso de Wall Street. El viernes, el Dow Jones alcanzó otro cierre récord, contribuyendo al sentimiento positivo.

Además, el Dólar australiano recibió soporte de una postura de línea dura del Banco de la Reserva de Australia (RBA) sobre futuras decisiones de tasas de interés. Los operadores ahora están enfocados en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) mensual de Australia para octubre, un indicador crucial para moldear las expectativas en torno a la política monetaria doméstica.

El RBA enfatizó en las actas de su última reunión que las tasas de interés permanecerían restrictivas hasta que haya evidencia clara de que la inflación regresa de manera sostenible a su objetivo. Sin embargo, el banco central también destacó que cualquier ajuste futuro de la política sería dependiente de los datos, subrayando la importancia de los próximos informes económicos.

El Dólar australiano sube mientras el Dólar estadounidense corrige a la baja después de alcanzar máximos de dos años

• El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el desempeño del Dólar estadounidense frente a seis monedas principales, ha disminuido a alrededor de 107.00 después de alcanzar un máximo de dos años de 108.07 el viernes. Sin embargo, los riesgos a la baja para el USD siguen siendo limitados, ya que los recientes datos preliminares robustos del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de S&P Global de EE.UU. han fortalecido las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) podría ralentizar el ritmo de los recortes de tasas.
• Los operadores de futuros ahora asignan una probabilidad del 50,9% a que la Reserva Federal recorte las tasas en un cuarto de punto, frente a aproximadamente el 61,9% de la semana anterior, según la herramienta CME FedWatch. Mientras tanto, los rendimientos del Tesoro se mantienen elevados por las expectativas de que las políticas propuestas por el presidente electo Donald Trump sobre aranceles, inmigración e impuestos podrían impulsar la inflación y limitar la capacidad de la Fed para reducir aún más los costos de los préstamos.
• El PMI compuesto de S&P Global de EE.UU. subió a 55.3 en noviembre, indicando el crecimiento más fuerte en la actividad del sector privado desde abril de 2022. El PMI de servicios de EE.UU. se disparó a 57.0, desde 55.0 en octubre y superando significativamente las expectativas del mercado de 55.2, marcando la expansión más aguda en el sector de servicios desde marzo de 2022. Mientras tanto, el PMI manufacturero de EE.UU. aumentó a 48.8 desde 48.5 en octubre, alineándose con las previsiones del mercado.
• El Índice de Producción Compuesta PMI de Judo Bank Australia cayó a 49.4 en noviembre desde 50.2 en octubre, indicando una modesta contracción en la producción del sector privado por segunda vez en tres meses. El PMI manufacturero subió a 49.4 en noviembre desde 47.3 en octubre, marcando su décimo mes consecutivo de contracción. Mientras tanto, el PMI de servicios cayó a 49.6 desde 51.0, señalando la primera contracción en la actividad de servicios en diez meses.
• Los cuatro bancos más grandes de Australia están prediciendo el primer recorte de tasas del Banco de la Reserva de Australia. Westpac ha revisado su pronóstico para el primer recorte a mayo, desde febrero. El Banco Nacional de Australia (NAB) también espera el recorte en mayo. Mientras tanto, el Banco de la Commonwealth de Australia (CBA) y ANZ están pronosticando cautelosamente un recorte de tasas en febrero.
• Las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. cayeron a 213.000 para la semana que terminó el 15 de noviembre, desde 219.000 revisados (anteriormente 217.000) en la semana anterior y por debajo de los 220.000 esperados.
• Las actas de la reunión de noviembre del Banco de la Reserva de Australia indicaron que la junta del banco central sigue vigilante sobre el potencial de una mayor inflación, enfatizando la importancia de mantener una política monetaria restrictiva. Aunque los miembros de la junta señalaron que no hay una "necesidad inmediata" de alterar la tasa de efectivo, mantuvieron abiertas las opciones para futuros ajustes, enfatizando que todas las posibilidades siguen sobre la mesa.
• El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, fue noticia el jueves al afirmar que la inflación se está acercando constantemente al objetivo del 2%. Goolsbee también señaló que el mercado laboral está cerca de la estabilidad y el pleno empleo. De cara al futuro, anticipa que las tasas de interés podrían caer significativamente desde sus niveles actuales durante el próximo año.
• El presidente de la Fed, Jerome Powell, minimizó la probabilidad de recortes de tasas inminentes, destacando la resistencia de la economía, el robusto mercado laboral y las persistentes presiones inflacionarias. Powell comentó, "La economía no está enviando ninguna señal de que necesitemos apresurarnos a bajar las tasas."

Análisis Técnico: El Dólar australiano rompe por encima de la EMA de nueve días hacia 0.6550

El par AUD/USD cotiza cerca de 0.6540 el lunes, con un análisis técnico del gráfico diario que indica un fortalecimiento del impulso a corto plazo. El par se ha movido por encima de las Medias Móviles Exponenciales (EMAs) de nueve y 14 días, señalando un posible sesgo alcista.

Sin embargo, el AUD/USD permanece confinado dentro de un canal descendente, lo que sugiere que la tendencia bajista más amplia aún está intacta. Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días está ligeramente por debajo del nivel neutral de 50. Una ruptura decisiva por encima del nivel 50 proporcionaría una señal más clara de un cambio direccional, potencialmente confirmando el impulso alcista.

A la baja, el par AUD/USD podría probar el soporte inmediato en la EMA de nueve días en 0.6520. Una ruptura decisiva por debajo de este nivel podría empujar al par hacia el límite inferior del canal descendente, cerca de su mínimo anual de 0.6348, tocado por última vez el 5 de agosto.

En cuanto a su alza, el par AUD/USD podría apuntar al límite superior del canal descendente en 0.6570. Una ruptura por encima de esta resistencia podría señalar un cambio en el impulso, abriendo potencialmente el camino para un repunte hacia el máximo de cuatro semanas de 0.6687.

AUD/USD: Gráfico Diario