- El AUD/USD registró una caída significativa el viernes y opera por debajo de 0.6700.
- Los datos de empleo continúan dando forma a las posibles decisiones del RBA y la Reserva Federal.
- La caída del Dólar australiano está limitada por la postura de línea dura del RBA, que no ha mostrado signos de adoptar recortes.
En la sesión del viernes, el Dólar australiano (AUD) registró pérdidas considerables frente al USD, cayendo un 0.30% hasta 0.6690. Esta caída en el AUD/USD se debe principalmente al fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD) en medio de un aumento de la aversión al riesgo. Sin embargo, las cifras de cambio de empleo más altas de lo esperado en Australia, que indican un mercado laboral ajustado, podrían frenar la caída del AUD al aumentar las preocupaciones sobre una posible subida de tasas de interés por parte del Banco de la Reserva de Australia (RBA) y, por lo tanto, limitar la caída del par.
A pesar de algunos signos de fragilidad en la economía australiana, la inflación persistentemente alta está llevando al RBA a retrasar los recortes de tasas, lo que podría limitar cualquier caída adicional del AUD. El RBA sigue siendo uno de los últimos bancos centrales dentro de los países del G10 que se espera que comiencen los recortes de tasas, un compromiso que podría reforzar la posición del AUD.
Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano lucha mientras los mercados evalúan las cifras de empleo
- En un tranquilo viernes, los mercados continúan digiriendo las cifras de empleo del jueves de Australia, que resultaron mixtas.
- Se anunció un aumento sustancial de 50,2K en los cambios de empleo, superando las previsiones del mercado de 20.000 y el récord de mayo de 39.500.
- En el lado negativo, la tasa de desempleo aumentó marginalmente del 4.0% al 4.1%, lo que podría proporcionar cierto alivio a la postura de línea dura del RBA.
- El mercado actualmente predice aproximadamente un 50% de probabilidad de que el RBA suba las tasas en septiembre o noviembre.
- Por el contrario, la probabilidad de que la Reserva Federal implemente un recorte de tasas en septiembre es de aproximadamente el 90% según la herramienta CME FedWatch.
Análisis técnico del AUD/USD: El AUD/USD desciende y pierde la SMA de 20 días
Después de las fuertes ganancias a principios de julio, los indicadores técnicos como el RSI y el MACD han señalado un debilitamiento del momentum, sugiriendo que el par ha entrado en un período de corrección. El viernes, el par cedió el soporte crucial de la media móvil simple (SMA) de 20 días en 0.6700, lo que debería generar algunas preocupaciones para los operadores.
Parece que el par podría fluctuar entre el rango de 0.6650-0.6780 en las próximas sesiones mientras el mercado se ajusta.
El Dólar australiano
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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