- El AUD/USD se desploma debido a la intensificación de la compra de Dólares estadounidenses, alcanzando nuevos mínimos cerca de 0.6630.
- La renovada presión vendedora empuja al AUD/USD por debajo de la SMA clave de 200 días.
- Los mayores rendimientos del Tesoro de EE.UU. y las divergencias económicas favorecen al USD.
El par AUD/USD cayó un 0,97% hasta 0.6620 en la sesión del miércoles, impulsado por la intensificación de la compra de Dólares estadounidenses y las preocupaciones sobre las medidas de estímulo de China. La renovada presión vendedora empujó al AUD/USD por debajo de la SMA clave de 200 días, destacando la vulnerabilidad del par en el entorno actual del mercado.
Los mercados financieros ahora anticipan un 50% de probabilidades de una mera reducción del 0,25% en las tasas de interés en 2024 por parte del RBA, lo que podría beneficiar al Dólar australiano y limitar su caída.
Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano cae en medio de una robusta demanda de Dólares estadounidenses y menores esperanzas de estímulo chino
- El AUD/USD se debilitó en medio de la robusta demanda de Dólares estadounidenses y la disminución de las esperanzas de medidas de estímulo en China.
- El Fondo Monetario Internacional (FMI) actualizó la previsión de crecimiento de la economía estadounidense, lo que benefició al USD.
- El Dólar también está ganando debido a los mayores rendimientos del Tesoro de EE.UU.
- EE.UU. informará los datos del PMI de S&P el jueves, lo que también podría sacudir al par hacia el final de la semana.
Perspectiva técnica del AUD/USD: El impulso bajista se mantiene intacto a pesar de las sesiones de rango
El Índice de Fuerza Relativa (RSI), en 33, está cerca del área de sobreventa con una pendiente en fuerte declive, lo que sugiere que la presión de venta está aumentando. El histograma del MACD es rojo y está en aumento, confirmando aún más la perspectiva bajista. El volumen se mantiene estable, pero la fuerte caída del 1% de hoy sugiere un mayor interés vendedor. Los niveles de soporte se encuentran en 0.6650, 0.6600 y 0.6550, mientras que la resistencia se sitúa en 0.6700, 0.6750 y 0.6800. La tendencia bajista general se mantiene intacta, lo que indica un impulso descendente continuo a corto plazo.
El RBA FAQs
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) fija los tipos de interés y gestiona la política monetaria de Australia. Las decisiones las toma un Consejo de Gobernadores en 11 reuniones al año y en las reuniones de emergencia ad hoc que sean necesarias. El principal mandato del RBA es mantener la estabilidad de precios, lo que significa una tasa de inflación del 2%-3%, pero también "...contribuir a la estabilidad de la moneda, el pleno empleo y la prosperidad económica y el bienestar del pueblo australiano". Su principal herramienta para lograrlo es subir o bajar los tipos de interés. Unos tipos de interés relativamente altos fortalecerán el Dólar australiano (AUD) y viceversa. Otras herramientas del RBA son la relajación cuantitativa y el endurecimiento de la política monetaria.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para las divisas, ya que reduce el valor del dinero en general, lo cierto es que en los tiempos modernos ha ocurrido lo contrario con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación moderadamente alta tiende ahora a llevar a los bancos centrales a subir sus tipos de interés, lo que a su vez tiene el efecto de atraer más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Australia es el Dólar australiano.
Los datos macroeconómicos calibran la salud de una economía y pueden repercutir en el valor de su moneda. Los inversores prefieren invertir su capital en economías seguras y en crecimiento que en economías precarias y en contracción. Una mayor afluencia de capital aumenta la demanda agregada y el valor de la moneda nacional. Los indicadores clásicos, como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en el AUD. Una economía fuerte puede animar al Banco de la Reserva de Australia a subir los tipos de interés, apoyando también al AUD.
El Quantitative Easing (QE) es una herramienta utilizada en situaciones extremas en las que bajar los tipos de interés no basta para restablecer el flujo de crédito en la economía. El QE es el proceso por el cual el Banco de la Reserva de Australia (RBA) imprime Dólares australianos (AUD) con el fin de comprar activos -normalmente bonos del Estado o de empresas- a instituciones financieras, proporcionándoles así la liquidez que tanto necesitan. La QE suele traducirse en un AUD más débil.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el reverso de la QE. Se lleva a cabo después de la QE, cuando la recuperación económica está en marcha y la inflación empieza a aumentar. Mientras que en el QE el Banco de la Reserva de Australia (RBA) compra bonos del Estado y de empresas a las instituciones financieras para proporcionarles liquidez, en el QT el RBA deja de comprar más activos y deja de reinvertir el principal que vence de los bonos que ya posee. Sería positivo (o alcista) para el Dólar australiano.
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