- El AUD/USD cae mientras el USD recupera fuerza.
- El RBA mantiene las tasas estables pero sigue siendo de línea dura, citando riesgos de inflación.
- La perspectiva neutral de la Fed sugiere cautela respecto a futuros recortes de tasas.
El par AUD/USD cayó un 1,25% a 0.6600 el viernes, continuando su tendencia bajista. La renovada fortaleza del Dólar estadounidense pesa sobre el par a pesar de la mejora en el apetito de riesgo. Sin embargo, la postura de línea dura del Banco de la Reserva de Australia (RBA) y las expectativas de estímulo adicional de China podrían apoyar al Dólar australiano.
El par AUD/USD experimentó volatilidad en medio de la reciente elección presidencial de EE.UU. y la postura de política monetaria del RBA. La victoria electoral de Trump inicialmente desencadenó una caída del Dólar australiano, pero la postura de línea dura del RBA estabilizó la moneda. El énfasis del RBA en tasas de interés restrictivas y las señales positivas de China han proporcionado soporte.
Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano cae en medio de la renovada fortaleza del Dólar estadounidense tras la reunión del FOMC
- La Fed reconoció la expansión económica pero señaló condiciones de mercado laboral en desaceleración e inflación elevada, manteniendo una perspectiva neutral.
- Powell declaró que el banco central continuará reduciendo su balance y seguirá un enfoque de política basado en datos.
- A principios de la semana, el par AUD/USD subió después de que el RBA dejó las tasas de interés sin cambios pero señaló una postura de línea dura, enfatizando la necesidad de una política restrictiva para combatir la presión inflacionaria.
- La Gobernadora del RBA, Michelle Bullock, reiteró la necesidad de mantener tasas de interés estables hasta que la economía se modere más de lo anticipado.
- Como el RBA no adopta plenamente los recortes, la caída del AUD/USD podría estar limitada. Sin embargo, la fortaleza económica de EE.UU. es algo a seguir ya que podría continuar empujando el par hacia abajo.
Perspectiva técnica del AUD/USD: El AUD/USD se vuelve bajista después de no capitalizar la convergencia de las SMA
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) está en 46, en territorio negativo, y cayendo bruscamente. El Indicador de Convergencia/Divergencia de la Media Móvil (MACD) está plano y en rojo, lo que sugiere que la presión de venta es plana. La perspectiva general para el AUD/USD es bajista.
El fracaso del par AUD/USD para superar la convergencia de las Medias Móviles Simples (SMA) de 200 y 20 días en aproximadamente 0.6630 señaló una reanudación de su tendencia bajista. Este desarrollo técnico llevó a una caída hacia el nivel de soporte de 0.6600, indicando un mayor impulso bajista. La incapacidad de romper por encima de la resistencia clave en 0.6630 sugiere que el par puede continuar su trayectoria descendente a corto plazo.
El RBA FAQs
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) fija los tipos de interés y gestiona la política monetaria de Australia. Las decisiones las toma un Consejo de Gobernadores en 11 reuniones al año y en las reuniones de emergencia ad hoc que sean necesarias. El principal mandato del RBA es mantener la estabilidad de precios, lo que significa una tasa de inflación del 2%-3%, pero también "...contribuir a la estabilidad de la moneda, el pleno empleo y la prosperidad económica y el bienestar del pueblo australiano". Su principal herramienta para lograrlo es subir o bajar los tipos de interés. Unos tipos de interés relativamente altos fortalecerán el Dólar australiano (AUD) y viceversa. Otras herramientas del RBA son la relajación cuantitativa y el endurecimiento de la política monetaria.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para las divisas, ya que reduce el valor del dinero en general, lo cierto es que en los tiempos modernos ha ocurrido lo contrario con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación moderadamente alta tiende ahora a llevar a los bancos centrales a subir sus tipos de interés, lo que a su vez tiene el efecto de atraer más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Australia es el Dólar australiano.
Los datos macroeconómicos calibran la salud de una economía y pueden repercutir en el valor de su moneda. Los inversores prefieren invertir su capital en economías seguras y en crecimiento que en economías precarias y en contracción. Una mayor afluencia de capital aumenta la demanda agregada y el valor de la moneda nacional. Los indicadores clásicos, como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en el AUD. Una economía fuerte puede animar al Banco de la Reserva de Australia a subir los tipos de interés, apoyando también al AUD.
El Quantitative Easing (QE) es una herramienta utilizada en situaciones extremas en las que bajar los tipos de interés no basta para restablecer el flujo de crédito en la economía. El QE es el proceso por el cual el Banco de la Reserva de Australia (RBA) imprime Dólares australianos (AUD) con el fin de comprar activos -normalmente bonos del Estado o de empresas- a instituciones financieras, proporcionándoles así la liquidez que tanto necesitan. La QE suele traducirse en un AUD más débil.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el reverso de la QE. Se lleva a cabo después de la QE, cuando la recuperación económica está en marcha y la inflación empieza a aumentar. Mientras que en el QE el Banco de la Reserva de Australia (RBA) compra bonos del Estado y de empresas a las instituciones financieras para proporcionarles liquidez, en el QT el RBA deja de comprar más activos y deja de reinvertir el principal que vence de los bonos que ya posee. Sería positivo (o alcista) para el Dólar australiano.
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