- El Dólar australiano experimenta cierta presión tras las cifras mixtas del IPC australiano.
- Los operadores están atentos a los próximos datos de NFP.
- Los mercados están retrocediendo en las esperanzas de una subida de tasas del Banco de la Reserva de Australia.
El Dólar australiano continúa teniendo un rendimiento inferior frente al Dólar estadounidense (USD), que está teniendo una fuerte recuperación tras la decisión de política del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC). Los problemas económicos de China y la disminución de las apuestas de subida de tasas del Banco de la Reserva de Australia (RBA) también presionan a la baja al Dólar australiano.
Dicho esto, la alta presión inflacionaria continúa manteniendo al RBA al borde de recortes de tasas. Las predicciones proponen que el RBA será uno de los últimos bolsillos de los países del G10 en administrar un recorte de tasas. Esta decisión previsible podría evitar una caída adicional del Dólar australiano.
Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano cae antes de los NFP del viernes
- Un constante estado de ánimo de aversión al riesgo impregna el mercado debido a los temores sobre una mayor desaceleración de la economía china, lo que afecta significativamente la fortaleza económica de Australia.
- La Oficina Australiana de Estadísticas (ABS) mostró esta semana que el IPC general del segundo trimestre de Australia vio un aumento del 1.0% intertrimestral, con una aceleración al 3.8% interanual desde el 3.6% anterior. Al mismo tiempo, se espera que el IPC general de junio haya caído al 3.8% interanual.
- Previendo una tasa de inflación firme que excede en gran medida el rango objetivo del 2-3%, el RBA parece ejercer paciencia con los ajustes de política.
- Mientras los mercados esperan un recorte en septiembre por parte de la Reserva Federal (Fed), las probabilidades de una subida en el cuarto trimestre por parte del RBA se enfriaron debido a las preocupaciones económicas sobre China, pero aún se espera que retrase los recortes hasta el segundo trimestre de 2024, lo que podría limitar la presión a la baja sobre el Dólar australiano.
- Para el resto de la sesión del viernes, los operadores observarán el informe de Nóminas no Agrícolas (NFP) que está programado para su publicación y podría afectar en gran medida el ritmo del par.
Análisis Técnico de AUD/USD: Tendencias bajistas confirmadas, espacio para posibles correcciones
El AUD/USD cotizando por debajo de las medias móviles simples (SMA) de 20, 100 y 200 días solidifica una visión generalmente bajista. El RSI diario ha mantenido una posición por debajo de la marca de 40, lo que implica cierta actividad de sobreventa. El Indicador de Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) muestra barras rojas planas, indicando un ligero impulso bajista.
Sin embargo, a pesar de que el par AUD/USD parece débil, el Dólar australiano, sensible al riesgo, puede encontrar soporte cerca del nivel psicológico clave 0.6500 con una resistencia situada en un máximo de 0.6580.
El Dólar australiano
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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