- El AUD/USD cae debido a modestas ganancias del dólar estadounidense tras un calendario económico lleno.
- Los débiles PMI chinos pesan sobre el Dólar australiano.
- Se espera que el RBA mantenga una postura de línea dura, apoyando al AUD/USD, pero persisten las preocupaciones sobre la economía china.
El par AUD/USD cayó un 0,40% a 0.6560 en la sesión del viernes, presionado por una modesta recuperación del dólar estadounidense y el escepticismo en torno a las iniciativas de estímulo económico de China. Los débiles datos de manufactura de China, según lo indicado por las cifras del Índice de Gerentes de Compras (PMI), han pesado sobre el Dólar australiano, que está fuertemente influenciado por la salud económica de China. A pesar de las expectativas de una postura de línea dura por parte del Banco de la Reserva de Australia (RBA), las preocupaciones sobre las perspectivas económicas de China continúan afectando el rendimiento del Dólar australiano.
En el frente de datos locales, Australia informó el Índice de Precios de Producción del tercer trimestre, que mostró signos de desaceleración pero sigue siendo elevado.
Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano cae en medio de datos mixtos de EE.UU. y preocupaciones sobre la economía china
- Las expectativas del mercado para un recorte de tasas del RBA son bajas, con solo un 15% de probabilidad asignada a un recorte en diciembre.
- En el frente de datos, el crecimiento del IPP de Australia se desaceleró en el tercer trimestre a 3,9% intertrimestral pero sigue muy por encima del objetivo del RBA.
- En el frente de EE.UU., las decepcionantes nóminas no agrícolas de octubre (12.000 frente a los 113.000 esperados) debilitaron al Dólar, mientras que la inflación salarial subió al 4%.
- El sector de servicios de EE.UU. se expandió en septiembre, con el PMI de servicios subiendo a 54,9 por encima de las expectativas. La mala noticia para EE.UU. es que el PMI manufacturero se contrajo inesperadamente, lo que encendió las alarmas entre los inversores.
- Los mercados valoraron con casi certeza un recorte de tasas de 25 pb por parte de la Fed la próxima semana y un 85% de probabilidad de otro recorte en diciembre.
- Las expectativas de políticas inflacionarias bajo el ex presidente Trump proporcionaron un soporte adicional al Dólar estadounidense.
Perspectiva técnica del AUD/USD: Presente impulso bajista, período lateral en el horizonte
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) está cerca del área de sobreventa, lo que sugiere que la presión de venta es intensa pero está a punto de alcanzar su techo, mientras que el histograma del MACD es rojo y está disminuyendo. La perspectiva técnica general del par sigue siendo bajista, lo que indica una posible continuación de la tendencia a la baja. Sin embargo, los vendedores podrían eventualmente quedarse sin fuerzas y tomarse una pausa antes de la próxima etapa descendente.
El Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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