- El AUD/USD se disparó el viernes tras las palabras de Jerome Powell en el Simposio de Jackson Hole.
- Powell insinuó que la Fed está lista para recortar las tasas.
- Por otro lado, el RBA se siente cómodo con tasas restrictivas, lo que favorece al Dólar australiano.
El AUD/USD subió más del 1% hasta 0.6790 en la sesión del viernes, encontrando estabilidad alrededor de 0.6725. Este movimiento alcista se produce mientras el Dólar estadounidense se debilita tras el discurso del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, en el simposio de Jackson Hole.
A pesar de las señales económicas mixtas de Australia, la postura cautelosa del Banco de la Reserva de Australia (RBA) debido a la alta inflación sigue apoyando al Dólar australiano.
Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano gana fuerza por divergencias en la política monetaria
- El Dólar australiano se ve reforzado por las últimas actas de la reunión del RBA, que revelan una reticencia a relajar la política monetaria pronto.
- El RBA proyecta que la inflación se mantendrá por encima del objetivo del 2-3% hasta finales de 2025, lo que sugiere que las tasas de interés pueden permanecer elevadas durante un período prolongado.
- La Gobernadora Bullock ha declarado recientemente que el banco no tiene planes de recortar en el corto plazo.
- Las recientes medidas de China para apoyar el mercado inmobiliario no se espera que tengan un impacto significativo debido a los problemas de deuda subyacentes, pero ofrecen cierto apoyo adicional al Dólar australiano, dada la estrecha relación económica entre Australia y China.
Análisis técnico: El impulso del AUD/USD crece, podría consolidarse
Tras una breve consolidación, el AUD/USD subió a máximos no vistos desde enero alrededor de 0.6790. El RSI está alrededor de 67, lo que indica que el par está cerca del umbral de sobrecompra. Mientras tanto, el indicador de Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) muestra barras verdes ascendentes, lo que sugiere un impulso alcista en construcción.
El volumen se ha mantenido alto en las últimas sesiones, reflejando un fuerte interés por parte de los compradores. Los niveles de resistencia a vigilar incluyen 0.6800 y 0.6850, mientras que los niveles de soporte están en 0.6700 y 0.6650.
El RBA
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) fija los tipos de interés y gestiona la política monetaria de Australia. Las decisiones las toma un Consejo de Gobernadores en 11 reuniones al año y en las reuniones de emergencia ad hoc que sean necesarias. El principal mandato del RBA es mantener la estabilidad de precios, lo que significa una tasa de inflación del 2%-3%, pero también "...contribuir a la estabilidad de la moneda, el pleno empleo y la prosperidad económica y el bienestar del pueblo australiano". Su principal herramienta para lograrlo es subir o bajar los tipos de interés. Unos tipos de interés relativamente altos fortalecerán el Dólar australiano (AUD) y viceversa. Otras herramientas del RBA son la relajación cuantitativa y el endurecimiento de la política monetaria.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para las divisas, ya que reduce el valor del dinero en general, lo cierto es que en los tiempos modernos ha ocurrido lo contrario con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación moderadamente alta tiende ahora a llevar a los bancos centrales a subir sus tipos de interés, lo que a su vez tiene el efecto de atraer más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Australia es el Dólar australiano.
Los datos macroeconómicos calibran la salud de una economía y pueden repercutir en el valor de su moneda. Los inversores prefieren invertir su capital en economías seguras y en crecimiento que en economías precarias y en contracción. Una mayor afluencia de capital aumenta la demanda agregada y el valor de la moneda nacional. Los indicadores clásicos, como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en el AUD. Una economía fuerte puede animar al Banco de la Reserva de Australia a subir los tipos de interés, apoyando también al AUD.
El Quantitative Easing (QE) es una herramienta utilizada en situaciones extremas en las que bajar los tipos de interés no basta para restablecer el flujo de crédito en la economía. El QE es el proceso por el cual el Banco de la Reserva de Australia (RBA) imprime Dólares australianos (AUD) con el fin de comprar activos -normalmente bonos del Estado o de empresas- a instituciones financieras, proporcionándoles así la liquidez que tanto necesitan. La QE suele traducirse en un AUD más débil.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el reverso de la QE. Se lleva a cabo después de la QE, cuando la recuperación económica está en marcha y la inflación empieza a aumentar. Mientras que en el QE el Banco de la Reserva de Australia (RBA) compra bonos del Estado y de empresas a las instituciones financieras para proporcionarles liquidez, en el QT el RBA deja de comprar más activos y deja de reinvertir el principal que vence de los bonos que ya posee. Sería positivo (o alcista) para el Dólar australiano.
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