- El AUD/USD disminuye el lunes, borrando parte del rebote de la semana pasada a medida que el sentimiento de riesgo se debilita.
- Los inversores reaccionan a los comentarios del presidente estadounidense Donald Trump, señalando una posible turbulencia por delante para la economía americana.
- Los datos de inflación de China mostraron una caída más rápida de lo esperado, generando preocupaciones sobre la demanda de exportaciones australianas.
- Los indicadores técnicos sugieren una perspectiva bajista, con el AUD/USD luchando por recuperar una media móvil clave.
El AUD/USD cayó un 0.40% el lunes, ya que el sentimiento de aversión al riesgo pesó sobre el par. Las preocupaciones sobre una desaceleración en la economía de Estados Unidos (EE.UU.) inicialmente apoyaron al Dólar australiano (AUD), pero los débiles datos de inflación de China y las tensiones comerciales presionaron al par a la baja. Los comentarios del presidente Donald Trump sobre un "período de transición" aumentaron la incertidumbre sobre las perspectivas de EE.UU., mientras que una caída más pronunciada de lo esperado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de China indicó una demanda debilitada, reforzando los riesgos a la baja para el AUD/USD.
Qué mueve el mercado hoy: El Dólar australiano presionado a medida que los riesgos globales se intensifican
- Las preocupaciones económicas en EE.UU. se profundizaron después de que el presidente Donald Trump describiera la economía como en un "período de transición", sugiriendo una posible desaceleración. Los inversores interpretaron sus comentarios como una advertencia temprana de posibles turbulencias económicas a corto plazo.
- Una serie de débiles indicadores económicos de EE.UU. alimentaron aún más la incertidumbre. La confianza del consumidor cayó a su nivel más bajo en 15 meses, el Índice de Nuevos Pedidos de Manufactura ISM disminuyó y la tasa de desempleo mostró un aumento inesperado en febrero.
- El Dólar australiano luchó mientras el IPC de China cayó un 0.7% interanual, superando la caída esperada del 0.5%, mientras que la cifra intermensual contrajo un 0.2%, reflejando una demanda debilitada. La persistente desinflación en China sugiere una fragilidad económica subyacente, que podría impactar negativamente en la economía impulsada por exportaciones de Australia.
- Las tensiones comerciales siguen siendo un factor importante en el mercado. Nuevos aranceles, incluyendo un gravamen del 25% sobre productos canadienses y mexicanos y un arancel del 20% sobre importaciones chinas, han aumentado los temores de los inversores sobre un conflicto comercial en escalada. Dada la importancia de China como el mayor socio comercial de Australia, cualquier desaceleración en la demanda china representa un riesgo significativo para el Dólar australiano.
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY) se mantuvo bajo presión, rondando niveles por debajo de 104.00, ya que la incertidumbre en torno a las futuras políticas comerciales y el crecimiento económico limitó el potencial al alza. Mientras tanto, el Dólar australiano fluctuó alrededor de la zona de 0.6300, reflejando el sentimiento cauteloso más amplio en los mercados de divisas.
- El rendimiento del mercado de materias primas sigue siendo un motor clave de la acción del precio del AUD. Los precios del cobre extendieron las pérdidas del viernes, mientras que el mineral de hierro continuó su declive en medio de una fase de consolidación más amplia de varios días, aumentando las preocupaciones sobre la sostenibilidad del AUD.
- De cara al futuro, los inversores se centrarán en las publicaciones económicas clave de EE.UU. esta semana. Se espera que los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. para febrero, programados para su publicación el miércoles, den forma a las expectativas sobre la política de la Reserva Federal, influyendo en la acción del precio del AUD/USD.
Análisis técnico del AUD/USD: La presión a la baja se acumula a medida que la recuperación se estanca
El par AUD/USD cayó el lunes, moviéndose hacia una zona de soporte clave a medida que los vendedores ganaron impulso. El par luchó por mantener las ganancias iniciales y retrocedió a medida que las preocupaciones sobre las economías de EE.UU. y China pesaron sobre el sentimiento de riesgo. El indicador de Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) continúa imprimiendo barras de histograma rojas decrecientes, reforzando el impulso bajista. Mientras tanto, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) ha caído a 48, entrando en territorio negativo y señalando un aumento de los riesgos a la baja.
El par se está negociando por debajo de la media móvil simple (SMA) de 20 días, y un fracaso en recuperar este nivel podría acelerar las pérdidas. Si el impulso bajista persiste, el soporte se ve cerca de la zona de 0.6200, mientras que la resistencia permanece en 0.6320, siendo necesaria una ruptura por encima de ese nivel para cambiar el sentimiento hacia los alcistas.
Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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