- Los toros del AUD/USD intervienen mientras el par se dispara a máximos de varios meses.
- Las fuertes cifras de ventas minoristas de mayo en Australia y los débiles datos de ADP de EE.UU. están impulsando el par.
- Las actas del FOMC revelan que los miembros admiten que la presión sobre los precios está disminuyendo.
El Dólar australiano (AUD) se disparó frente al USD a su nivel más alto desde enero tras el informe de cifras débiles del mercado laboral de EE.UU. y los fuertes datos de ventas minoristas de Australia a principios de la sesión.
La economía australiana sigue mostrando signos mixtos. No obstante, la persistente alta inflación está causando que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) posponga posibles recortes de tasas. Como uno de los últimos bancos centrales del G10 en iniciar reducciones de tasas, esto podría extender en cierta medida las ganancias del Dólar australiano.
Actualización diaria de los mercados: El Dólar australiano se dispara por las fuertes ventas minoristas y los débiles datos de ADP de EE.UU.
- Las cifras de ventas minoristas de mayo en Australia mostraron un aumento mejor de lo esperado del 0.6% mensual en comparación con un aumento del 0.1% en abril, impulsado por promociones y eventos de ventas anticipados al final del año fiscal.
- El mercado ahora está considerando casi un 40% de probabilidades de una subida de tasas de 25 puntos básicos el 24 de septiembre, aumentando a aproximadamente un 50% para el 5 de noviembre, lo que hace que estos eventos sean clave para monitorear.
- El martes, las actas de la reunión de junio proporcionaron una perspectiva más matizada sobre la postura de mantener del RBA. Una razón importante por la que los miembros del banco favorecieron mantener la tasa de política sin cambios en lugar de implementar un aumento fue debido a la "incertidumbre en torno a los datos de consumo y la clara evidencia de que muchos hogares estaban experimentando estrés financiero."
- Sin embargo, las Minutas reflejaron que el banco dejó la puerta abierta para una subida.
- En el frente de EE.UU., el empleo en el sector privado en EE.UU. reportado por ADP fue de 150.000, menor que los 160.000 esperados, y mostró signos de un enfriamiento del mercado laboral.
- En cuanto a las expectativas de la Reserva Federal (Fed), los mercados ahora están más confiados en un recorte en septiembre, apostando por casi un 70% de probabilidades.
- Las actas del FOMC dan razones para que el mercado tenga esperanzas, ya que mostraron que los miembros están reconociendo una desaceleración de la inflación.
Análisis técnico: El AUD/USD encuentra impulso, la perspectiva ahora favorece a los toros
Después de que el par cotizara lateralmente desde mediados de mayo dentro del rango de 0.6600-0.6700, el AUD/USD se ha disparado por encima de 0.6700 por primera vez desde enero. Los indicadores, incluido el RSI y el MACD, saltaron aún más a terreno positivo.
A la baja, la media móvil simple (SMA) de 20 días en 0.6640 proporciona un soporte firme, con un respaldo adicional en los niveles de 0.6620 y el umbral psicológico de 0.6600. La resistencia se encuentra en 0.6730 y 0.6750.
El RBA
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) fija los tipos de interés y gestiona la política monetaria de Australia. Las decisiones las toma un Consejo de Gobernadores en 11 reuniones al año y en las reuniones de emergencia ad hoc que sean necesarias. El principal mandato del RBA es mantener la estabilidad de precios, lo que significa una tasa de inflación del 2%-3%, pero también "...contribuir a la estabilidad de la moneda, el pleno empleo y la prosperidad económica y el bienestar del pueblo australiano". Su principal herramienta para lograrlo es subir o bajar los tipos de interés. Unos tipos de interés relativamente altos fortalecerán el Dólar australiano (AUD) y viceversa. Otras herramientas del RBA son la relajación cuantitativa y el endurecimiento de la política monetaria.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para las divisas, ya que reduce el valor del dinero en general, lo cierto es que en los tiempos modernos ha ocurrido lo contrario con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación moderadamente alta tiende ahora a llevar a los bancos centrales a subir sus tipos de interés, lo que a su vez tiene el efecto de atraer más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Australia es el Dólar australiano.
Los datos macroeconómicos calibran la salud de una economía y pueden repercutir en el valor de su moneda. Los inversores prefieren invertir su capital en economías seguras y en crecimiento que en economías precarias y en contracción. Una mayor afluencia de capital aumenta la demanda agregada y el valor de la moneda nacional. Los indicadores clásicos, como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en el AUD. Una economía fuerte puede animar al Banco de la Reserva de Australia a subir los tipos de interés, apoyando también al AUD.
El Quantitative Easing (QE) es una herramienta utilizada en situaciones extremas en las que bajar los tipos de interés no basta para restablecer el flujo de crédito en la economía. El QE es el proceso por el cual el Banco de la Reserva de Australia (RBA) imprime Dólares australianos (AUD) con el fin de comprar activos -normalmente bonos del Estado o de empresas- a instituciones financieras, proporcionándoles así la liquidez que tanto necesitan. La QE suele traducirse en un AUD más débil.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el reverso de la QE. Se lleva a cabo después de la QE, cuando la recuperación económica está en marcha y la inflación empieza a aumentar. Mientras que en el QE el Banco de la Reserva de Australia (RBA) compra bonos del Estado y de empresas a las instituciones financieras para proporcionarles liquidez, en el QT el RBA deja de comprar más activos y deja de reinvertir el principal que vence de los bonos que ya posee. Sería positivo (o alcista) para el Dólar australiano.
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