- El AUD vio una recuperación marginal el viernes, pero fue una de las divisas del G10 con peor desempeño.
- La caída de los precios de las materias primas y los problemas económicos de China pesaron sobre el Dólar australiano.
- El USD se mantiene estable tras las cifras mixtas del PCE.
En la sesión del viernes, el Dólar australiano (AUD) se recuperó ligeramente frente al USD, ya que el AUD/USD rebotó a 0.65515 debido a actividades correctivas después de ventas masivas en las sesiones anteriores. La continua debilidad en la economía de China junto con la depreciación de los precios del mineral de hierro siguen siendo los principales contribuyentes al rendimiento dinámico del AUD.
A pesar de la visible vulnerabilidad en la economía australiana, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) retrasa sus recortes de tasas debido a la persistente alta inflación. Esta postura podría potencialmente limitar una mayor depreciación del AUD. Según las previsiones actuales, el RBA podría ser uno de los últimos entre los bancos centrales del G10 en implementar recortes de tasas, una condición que podría extender las ganancias del AUD.
Resumen diario de los mercados: El AUD ve una recuperación leve en medio del continuo estrés económico en China y Australia
- El AUD/USD se ha mantenido firmemente arraigado en el sentimiento de 'aversión al riesgo', dominado por las preocupaciones sobre la economía china y el estatus de 'alto riesgo' del AUD en el G10.
- Al comienzo de esta semana, el Banco Popular de China (PBoC) decidió recortar tasas, lo que desató temores sobre la salud de la segunda economía más grande del mundo, el principal socio comercial de Australia.
- Además, los precios de los metales industriales permanecieron bajo presión debido a los persistentes temores de una débil demanda china.
- El Banco de la Reserva de Australia (RBA) sigue siendo de línea dura, y los mercados apuestan por una posible subida de tasas en el cuarto trimestre, lo que refleja casi un 50% de probabilidades de una subida de tasas en septiembre o noviembre.
AUD/USD Análisis técnico: La perspectiva bajista perdura con el par descansando por debajo de las principales SMAs
El movimiento del AUD/USD por debajo de las medias móviles simples (SMAs) de 20, 100 y 200 días sigue señalando un área significativa de preocupación, sugiriendo que las tendencias bajistas podrían continuar y que los cambios a la baja vistos en julio no fueron solo correctivos.
Los niveles clave de soporte se alinean en 0.6540, 0.6530 y 0.6500, mientras que los niveles de resistencia se encuentran en 0.6600 (es decir, la SMA de 200 días), 0.6610 y 0.6630.
El Dólar australiano
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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