El Dólar australiano se deprecia mientras EE.UU. planea sanciones de chips de IA contra China

• El Dólar australiano mantiene pérdidas mientras el Dólar estadounidense se aprecia debido a la cautela de la Fed respecto a sus recortes de tasas.
• El gasto de capital total nuevo de Australia aumentó inesperadamente un 1,1% intertrimestral en el tercer trimestre, superando el aumento esperado del 0,9%.
• El par AUD/USD lucha mientras EE.UU. se prepara para introducir más sanciones a los chips de IA contra China el lunes.

El Dólar australiano (AUD) permanece contenido frente al Dólar estadounidense (USD) a pesar del gasto de capital privado más fuerte de lo esperado publicado el jueves. El gasto de capital total nuevo de Australia aumentó un 1,1% intertrimestral en el tercer trimestre, superando las expectativas del mercado de un aumento del 0,9% y rebotando desde una caída del 2,2% en el trimestre anterior. Los mercados pueden presenciar una actividad comercial reducida debido a las vacaciones de Acción de Gracias en EE.UU.

El par AUD/USD puede enfrentar presión a la baja ya que Estados Unidos (EE.UU.) está listo para revelar medidas adicionales el lunes destinadas a frenar la capacidad de China para avanzar en la tecnología de inteligencia artificial. Dada la estrecha relación comercial entre Australia y China, cualquier cambio significativo en la economía china probablemente repercutirá en los mercados australianos.

Además, el Dólar australiano enfrentó desafíos debido al sentimiento de mercado deprimido tras el anuncio del presidente electo Donald Trump de un aumento del 10% en los aranceles sobre todos los productos chinos que ingresan a Estados Unidos.

La caída del AUD se vio limitada debido a la perspectiva de línea dura del Banco de la Reserva de Australia (RBA) sobre las futuras decisiones de tasas de interés. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) mensual de Australia aumentó un 2,1% interanual en octubre, sin cambios respecto al mes anterior pero por debajo de las expectativas del mercado del 2,3%. Esto marcó la tasa de inflación más baja desde julio de 2021 y se mantuvo dentro del rango objetivo del banco central del 2-3% por tercer mes consecutivo.

El Dólar australiano recibe presión a la baja debido al aumento de la aversión al riesgo

• El Dólar estadounidense gana terreno ya que la Reserva Federal (Fed) probablemente se mantenga cautelosa sobre recortar las tasas de interés tras los sólidos datos de inflación del miércoles. El informe indicó un crecimiento sólido en el gasto del consumidor para octubre, pero también destacó una estancación en el progreso hacia la reducción de la inflación, manteniendo a la Fed en alerta.
• El Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de EE.UU. aumentó un 2,3% interanual en octubre, frente al 2,1% de septiembre. Mientras tanto, el Índice de Precios del PCE subyacente, que excluye los precios volátiles de alimentos y energía, subió un 2,8%, ligeramente por encima del 2,7% registrado el mes anterior. Ambas cifras se alinearon con las expectativas del mercado, indicando una presión inflacionaria constante dentro de la economía.
• Las últimas actas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) para la reunión de política monetaria celebrada el 7 de noviembre indicaron que los responsables de la política están adoptando una postura cautelosa sobre recortar las tasas de interés, citando una inflación en desaceleración y un mercado laboral robusto.
• El presidente electo de EE.UU., Donald Trump, se espera que nombre a Jamieson Greer como el Representante de Comercio de EE.UU., informó Bloomberg el martes. La nominación de Greer destaca el papel central de los aranceles en la estrategia económica de Trump.
• El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, indicó el martes que la Fed probablemente continuará bajando las tasas de interés hacia una postura neutral que ni estimule ni restrinja la actividad económica. Mientras tanto, el presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, destacó que sigue siendo apropiado considerar otro recorte de tasas en la reunión de diciembre de la Fed, según Bloomberg.
• Los recientes datos preliminares del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de S&P Global de EE.UU. han reforzado las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) pueda ralentizar el ritmo de los recortes de tasas. Los operadores de futuros ahora asignan una probabilidad del 57,7% a que la Reserva Federal recorte las tasas en un cuarto de punto en diciembre, según la herramienta FedWatch de CME.
• Los cuatro bancos más grandes de Australia predijeron el primer recorte de tasas del Banco de la Reserva de Australia. Westpac ha revisado su pronóstico para el primer recorte a mayo, desde febrero. El National Australia Bank (NAB) también espera el recorte en mayo. Mientras tanto, el Commonwealth Bank of Australia (CBA) y ANZ pronostican cautelosamente un recorte de tasas en febrero.

Análisis Técnico: El Dólar australiano prueba la EMA de nueve días cerca de 0.6500

El AUD/USD se negocia cerca de 0.6500 el jueves, con el análisis técnico indicando un creciente impulso bajista a corto plazo. El par permanece dentro de un canal descendente, mientras que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se mantiene por debajo de 50, reflejando un sentimiento negativo sostenido.

A la baja, el par AUD/USD podría volver a probar su mínimo de cuatro meses de 0.6434, registrado el 26 de noviembre. Una ruptura por debajo de este nivel podría exponer el mínimo anual de 0.6348, visto por última vez el 5 de agosto, con un soporte adicional cerca del límite inferior del canal descendente alrededor de 0.6310.

Por el contrario, la resistencia inmediata está en la Media Móvil Exponencial (EMA) de nueve días de 0.6501, seguida por la EMA de 14 días en 0.6513. Se observa una resistencia adicional en el límite superior del canal cerca de 0.6540. Una ruptura decisiva por encima de estos niveles podría allanar el camino hacia el máximo de cuatro semanas de 0.6687.

AUD/USD: Gráfico Diario