- El AUD/USD sube debido a un Dólar estadounidense más débil tras un recorte de tasas de 50 puntos básicos por parte de la Reserva Federal.
- La Fed anticipa un crecimiento más lento del PIB y un mayor desempleo, mientras se espera que la inflación disminuya.
- La postura de línea dura del RBA también favorece al Dólar australiano.
El AUD/USD subió un 0.70% a 0.6815 en la sesión del jueves. Esto marca la cuarta sesión consecutiva de ganancias para el AUD/USD, ya que el Dólar estadounidense continúa debilitándose tras el recorte de tasas de 50 puntos básicos de la Reserva Federal (Fed). La decisión de la Fed de recortar las tasas fue impulsada por preocupaciones sobre el crecimiento económico global y el aumento del desempleo.
Las proyecciones económicas para Australia siguen siendo inciertas. A pesar de los indicadores mixtos, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) sigue siendo cauteloso debido a la elevada inflación. Como resultado, los mercados financieros actualmente anticipan una modesta reducción de tasas de 25 puntos básicos en 2024, reflejando la intención del RBA de mantener una postura monetaria de línea dura para combatir las presiones inflacionarias.
Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano sube mientras los mercados castigan al USD tras la Fed y los datos laborales australianos
- El Dólar estadounidense (USD) se debilitó el jueves debido al aumento del interés vendedor tras la decisión de la Reserva Federal de bajar las tasas de interés más de lo esperado.
- Las ganancias en los precios del cobre y el mineral de hierro también apoyaron al AUD, aunque las preocupaciones sobre los sectores de vivienda e industrial de China pueden limitar el potencial alcista.
- El Banco de la Reserva de Australia (RBA) mantuvo su tipo oficial de efectivo (OCR) estable en 4.35% el mes pasado, indicando un enfoque cauteloso en medio de las presiones inflacionarias en curso.
- La gobernadora del RBA, Michelle Bullock, reiteró una perspectiva cautelosa, sugiriendo que los recortes de tasas son poco probables en el futuro cercano.
- A pesar de la postura de línea dura del RBA, el mercado anticipa recortes de tasas a finales de 2024, con un 70% de probabilidad de un recorte de 25 puntos básicos para diciembre.
- Un informe mixto del mercado laboral en Australia para agosto mostró una tasa de desempleo sin cambios del 4,2%, mientras que el cambio de empleo aumentó en 47.500 personas.
Perspectiva técnica del AUD/USD: El par adopta indicadores de sesgo alcista positivos
Los indicadores continúan ganando terreno con el Índice de Fuerza Relativa (RSI) y el indicador de Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) indicando un aumento de la tracción compradora. Además, con el par en su nivel más alto desde enero, la perspectiva es positiva. Los compradores ahora deben mantener el área de 0.6800.
El Dólar australiano
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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