El Dólar australiano cae debido a la aversión al riesgo, la caída parece limitada en medio de un RBA de línea dura

• El Dólar australiano cae a medida que el aumento de las tensiones en Oriente Medio reduce el apetito por el riesgo.
• La balanza comercial de Australia se situó en 5.644 millones intermensuales en agosto, superando los 5.500 millones esperados y los 5.636 millones de julio.
• La Autoridad de Radiodifusión de Israel informó que el gabinete de seguridad emitirá una fuerte respuesta al reciente ataque iraní.

El Dólar australiano (AUD) cede frente al Dólar estadounidense (USD) tras la publicación de datos económicos clave el jueves. Además, el par AUD/USD, sensible al riesgo, recibe presión a la baja ya que el aumento de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio reduce el apetito por el riesgo. La Autoridad de Radiodifusión de Israel (IBA) informó que el gabinete de seguridad de Israel ha decidido emitir una respuesta contundente al reciente ataque iraní. El martes por la noche, Irán lanzó más de 200 misiles balísticos y ataques con drones sobre Israel.

La balanza comercial de Australia para agosto se situó en 5.644 millones intermensuales, superando las expectativas del mercado de 5.500 millones y ligeramente superior al superávit de julio de 5.636 millones. Sin embargo, tanto las exportaciones como las importaciones disminuyeron un 0,2% intermensual en agosto.

Sin embargo, el riesgo a la baja para el AUD puede ser limitado debido a la perspectiva de línea dura en torno al Banco de la Reserva de Australia (RBA). Los datos publicados a principios de esta semana mostraron un crecimiento de las ventas minoristas más fuerte de lo esperado para agosto, lo que reduce la probabilidad de un recorte de tasas temprano por parte del RBA. Los mercados han descontado casi por completo la posibilidad de un recorte de tasas en noviembre. Además, el AUD está respaldado por las medidas de estímulo de China, el mayor socio comercial de Australia, que han impulsado los precios de las materias primas.

Se espera que los operadores sigan de cerca una serie de datos económicos clave de Estados Unidos (EE.UU.) que se publicarán el jueves, incluidos el Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Servicios del ISM de septiembre y las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo de la semana anterior.

Resumen diario de los motores de los mercados: El Dólar australiano se deprecia debido al sentimiento de aversión al riesgo

• La herramienta CME FedWatch indica que los mercados están asignando una probabilidad del 65,4% a un recorte de tasas de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal en noviembre, mientras que la probabilidad de un recorte de 50 puntos básicos es del 34,6%, por debajo del 57,4% de hace una semana.
• El Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Servicios del Judo Bank de Australia registró una lectura de 50,5 en septiembre, frente a 52,5 en agosto. Esto indica el octavo mes consecutivo de crecimiento en la actividad de servicios, aunque a un ritmo más lento y marginal. Mientras tanto, el PMI Compuesto disminuyó ligeramente a 49,6 en septiembre, en comparación con 49,8 en el mes anterior, según mostraron los datos el jueves.
• El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Tom Barkin, abordó las recientes acciones de tasas de la Fed el miércoles, advirtiendo que la lucha contra la inflación puede no haber terminado, ya que los riesgos aún persisten. Barkin señaló que el recorte de tasas de 50 puntos básicos (pb) en septiembre estaba justificado porque las tasas se habían "desincronizado" con la disminución de la inflación, mientras que la tasa de desempleo estaba cerca de su nivel sostenible.
• El informe de Cambio de Empleo de ADP mostró un aumento de 143.000 empleos en septiembre, superando los 120.000 empleos previstos. Además, el salario anual aumentó un 4,7% interanual. El número total de empleos añadidos en agosto se revisó al alza de 99.000 a 103.000.
• El Índice de la Industria de AiG mejoró ligeramente en septiembre, subiendo 4,9 puntos a -18,6 desde la lectura anterior de -23,5, aunque aún señala contracción por 29º mes consecutivo. Mientras tanto, el PMI Manufacturero de AiG continuó su declive, cayendo 2,8 puntos a -33,6 desde -30,8 anterior, marcando el nivel más bajo en términos de tendencia desde que comenzó la serie.
• El martes, el PMI Manufacturero ISM de EE.UU. se situó en 47,2 para septiembre, igualando la lectura de agosto pero por debajo de la expectativa del mercado de 47,5.
• La Oficina Australiana de Estadísticas (ABS) informó el martes que las ventas minoristas, el principal indicador del gasto del consumidor en Australia, aumentaron un 0,7% intermensual en agosto, superando las expectativas del mercado de un aumento del 0,4%.
• El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, dijo el lunes que el banco central no tiene prisa y reducirá su tasa de referencia "con el tiempo". Powell agregó que el reciente recorte de tasas de medio punto no debería indicar acciones futuras igualmente agresivas, señalando que los próximos cambios de tasas probablemente serán más modestos.

Análisis Técnico: El Dólar australiano se mueve por debajo de 0.6900, canal ascendente

El par AUD/USD cotiza cerca de 0.6870 el jueves. Un análisis técnico del gráfico diario muestra que el par ha roto por debajo del canal ascendente. Esto muestra un debilitamiento del sesgo alcista. Sin embargo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se posiciona por encima del nivel de 50, apoyando el sentimiento alcista.

En términos de resistencia, un retorno al canal ascendente reforzaría el sesgo alcista y apoyaría al par AUD/USD para apuntar a la zona cerca del límite superior del canal, alrededor del nivel psicológico de 0.7020.

A la baja, el par AUD/USD está probando el soporte inmediato en la media móvil exponencial (EMA) de nueve días en el nivel de 0.6865. Una ruptura por debajo de este nivel podría causar la aparición de un sesgo bajista y llevar al par a navegar la región alrededor de su mínimo de siete semanas de 0.6622.

AUD/USD: Gráfico Diario