- El Dólar australiano recibió soporte frente al Dólar estadounidense debido a la divergencia de políticas entre el RBA y la Fed.
- El PBoC decidió mantener sin cambios sus Tasas Preferenciales de Préstamos a un año y a cinco años en el 3.35% y el 3.85%, respectivamente.
- El Dólar estadounidense lucha en medio de la creciente probabilidad de más recortes de tasas por parte de la Reserva Federal en 2024.
El Dólar australiano (AUD) recupera sus pérdidas diarias y extiende su racha ganadora frente al Dólar estadounidense (USD) tras la decisión de tasas de interés del Banco Popular de China (PBoC) el viernes. El PBoC optó por mantener sin cambios sus Tasas Preferenciales de Préstamos (LPRs) a un año y a cinco años en 3.35% y 3.85%, respectivamente. Como socios comerciales cercanos, cualquier desarrollo en la economía china puede impactar significativamente en los mercados australianos.
El par AUD/USD recibió soporte tras el informe del mercado laboral del jueves y el recorte de tasas de interés de 50 puntos básicos (pb) de la Reserva Federal (Fed) el miércoles. Se espera que la divergencia en la política monetaria entre el compromiso del Banco de la Reserva de Australia (RBA) de mantener tasas más altas por más tiempo y el ciclo de flexibilización de la Fed impacte en el movimiento del par en el corto plazo.
El Dólar estadounidense enfrenta desafíos en medio de las crecientes expectativas de más recortes de tasas por parte de la Reserva Federal de EE.UU. para finales de 2024. Las últimas proyecciones del gráfico de puntos sugieren un ciclo de flexibilización gradual, con la tasa media para 2024 revisada a la baja a 4.375% desde el 5.125% pronosticado en junio.
El presidente de la Fed, Jerome Powell, comentó sobre el agresivo recorte de tasas, diciendo, "Esta decisión refleja nuestra creciente confianza en que, con los ajustes apropiados a nuestra política, podemos mantener un mercado laboral fuerte, apoyar un crecimiento económico moderado y llevar la inflación a un nivel sostenible del 2%."
Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano se aprecia debido a la perspectiva de política de línea dura del RBA
- Commonwealth Bank (CBA) ha ajustado su expectativa para el primer recorte de tasas de 25 puntos básicos del Banco de la Reserva de Australia, moviéndolo de noviembre de 2024 a diciembre de 2024. Este cambio sigue a una tasa de empleo robusta y una perspectiva "hawkish" continua del banco central, según Yahoo Finance.
- La secretaria del Tesoro de EE.UU., Janet Yellen, declaró el viernes que el reciente recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal es un indicador muy positivo para la economía estadounidense. Según Yellen, esto demuestra la confianza de la Fed en que la inflación ha disminuido significativamente y se está moviendo hacia el objetivo del 2%. Mientras tanto, el mercado laboral sigue mostrando fortaleza.
- El cambio de empleo australiano fue de 47.500 en agosto, por debajo de los 58.200 de julio, pero muy por encima de la previsión de consenso de 25.000. La tasa de desempleo se mantuvo estable en 4.2% en agosto, en línea con las expectativas y la cifra del mes anterior, según datos publicados por la Oficina Australiana de Estadísticas (ABS).
- El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) redujo la tasa de los fondos federales a un rango de 4.75% a 5.0%, marcando el primer recorte de tasas de la Fed en más de cuatro años. Este movimiento señala el compromiso de la Fed de proteger el mercado laboral y dirigir la economía lejos de cualquier signo de recesión.
- Los responsables de la política monetaria de la Fed actualizaron sus previsiones económicas trimestrales, aumentando la proyección media de desempleo al 4.4% para finales de 2024, frente a la estimación del 4% hecha en junio. También elevaron su previsión a largo plazo para la tasa de los fondos federales del 2.8% al 2.9%.
- Los economistas de Goldman Sachs y Citi han reducido sus previsiones de crecimiento del PIB de China para 2024 al 4.7%, por debajo del objetivo de Pekín de aproximadamente el 5.0%. SocGen describe el escenario como una "espiral descendente", mientras que Barclays se refiere a él como "de mal en peor" y un "círculo vicioso". Morgan Stanley también ha advertido que "las cosas podrían empeorar antes de mejorar", según un informe de Reuters.
- La economía de China mostró signos de debilidad en agosto, caracterizada por una desaceleración continua de la actividad industrial y la caída de los precios inmobiliarios. Esta situación ha provocado una creciente presión sobre Pekín para aumentar el gasto y estimular la demanda, según informó el sábado la Oficina Nacional de Estadísticas, según Business Standard.
- La Gobernadora del Banco de la Reserva de Australia (RBA), Michele Bullock, enfatizó que es prematuro considerar recortes de tasas dada la inflación persistentemente alta. Además, la Subgobernadora del RBA, Sarah Hunter, señaló que, aunque el mercado laboral sigue siendo ajustado, el crecimiento de los salarios parece haber alcanzado su punto máximo y se espera que disminuya aún más.
Análisis Técnico: El Dólar australiano mantiene una posición dentro de la cuña ascendente cerca de 0.6800
El par AUD/USD cotiza cerca de 0.6810 el viernes. El análisis técnico del gráfico diario muestra que el par se está moviendo hacia arriba dentro del patrón de cuña ascendente, señalando un fortalecimiento de un sesgo alcista. Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se mueve hacia la marca de 70, indicando una tendencia alcista en curso para el par.
En cuanto al alza, el par AUD/USD podría explorar la región alrededor del límite superior de la cuña ascendente en el nivel de 0.6870. Una ruptura por encima de la cuña ascendente podría apoyar al par para probar el nivel psicológico de 0.6900.
A la baja, el par AUD/USD está probando el límite inferior de la cuña ascendente alrededor del nivel de 0.6800. Una ruptura por debajo de este nivel podría presionar al par para probar la media móvil exponencial (EMA) de nueve días en 0.6760, con el siguiente soporte en el nivel psicológico de 0.6700.
AUD/USD: Gráfico diario
Dólar australiano PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar australiano (AUD) frente a las principales monedas hoy. Dólar australiano fue la divisa más fuerte frente al Dólar canadiense.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.11% | -0.25% | -0.10% | 0.00% | -0.09% | -0.22% | -0.25% | |
| EUR | 0.11% | -0.15% | 0.02% | 0.09% | 0.00% | -0.10% | -0.13% | |
| GBP | 0.25% | 0.15% | 0.17% | 0.27% | 0.18% | 0.06% | 0.04% | |
| JPY | 0.10% | -0.02% | -0.17% | 0.13% | 0.01% | -0.11% | -0.11% | |
| CAD | -0.00% | -0.09% | -0.27% | -0.13% | -0.11% | -0.21% | -0.23% | |
| AUD | 0.09% | -0.00% | -0.18% | -0.01% | 0.11% | -0.10% | -0.12% | |
| NZD | 0.22% | 0.10% | -0.06% | 0.11% | 0.21% | 0.10% | -0.01% | |
| CHF | 0.25% | 0.13% | -0.04% | 0.11% | 0.23% | 0.12% | 0.01% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar australiano de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el AUD (base)/USD (cotización).
El RBA FAQs
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) fija los tipos de interés y gestiona la política monetaria de Australia. Las decisiones las toma un Consejo de Gobernadores en 11 reuniones al año y en las reuniones de emergencia ad hoc que sean necesarias. El principal mandato del RBA es mantener la estabilidad de precios, lo que significa una tasa de inflación del 2%-3%, pero también "...contribuir a la estabilidad de la moneda, el pleno empleo y la prosperidad económica y el bienestar del pueblo australiano". Su principal herramienta para lograrlo es subir o bajar los tipos de interés. Unos tipos de interés relativamente altos fortalecerán el Dólar australiano (AUD) y viceversa. Otras herramientas del RBA son la relajación cuantitativa y el endurecimiento de la política monetaria.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para las divisas, ya que reduce el valor del dinero en general, lo cierto es que en los tiempos modernos ha ocurrido lo contrario con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación moderadamente alta tiende ahora a llevar a los bancos centrales a subir sus tipos de interés, lo que a su vez tiene el efecto de atraer más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Australia es el Dólar australiano.
Los datos macroeconómicos calibran la salud de una economía y pueden repercutir en el valor de su moneda. Los inversores prefieren invertir su capital en economías seguras y en crecimiento que en economías precarias y en contracción. Una mayor afluencia de capital aumenta la demanda agregada y el valor de la moneda nacional. Los indicadores clásicos, como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en el AUD. Una economía fuerte puede animar al Banco de la Reserva de Australia a subir los tipos de interés, apoyando también al AUD.
El Quantitative Easing (QE) es una herramienta utilizada en situaciones extremas en las que bajar los tipos de interés no basta para restablecer el flujo de crédito en la economía. El QE es el proceso por el cual el Banco de la Reserva de Australia (RBA) imprime Dólares australianos (AUD) con el fin de comprar activos -normalmente bonos del Estado o de empresas- a instituciones financieras, proporcionándoles así la liquidez que tanto necesitan. La QE suele traducirse en un AUD más débil.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el reverso de la QE. Se lleva a cabo después de la QE, cuando la recuperación económica está en marcha y la inflación empieza a aumentar. Mientras que en el QE el Banco de la Reserva de Australia (RBA) compra bonos del Estado y de empresas a las instituciones financieras para proporcionarles liquidez, en el QT el RBA deja de comprar más activos y deja de reinvertir el principal que vence de los bonos que ya posee. Sería positivo (o alcista) para el Dólar australiano.
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