- El AUD/USD cayó un 0,14% a 0,6495 en la sesión del lunes.
- La presión de venta cerca del máximo intradía de 0,6550 llevó al AUD/USD a la baja.
- Los mercados esperan datos clave de inflación de EE.UU. y Australia más adelante en la semana.
El AUD/USD cayó un 0,14% a 0,6495 en la sesión del lunes, impulsado por la presión de venta cerca del máximo intradía de 0,6550. A pesar de la debilidad del Dólar estadounidense, el comportamiento del Dólar australiano sugiere su propia debilidad subyacente. No habrá ningún punto destacado en los calendarios económicos de Australia o Estados Unidos.
El par AUD/USD exhibe una perspectiva mixta, influenciada por la interacción de un Banco de la Reserva de Australia (RBA) de línea dura y datos económicos locales mixtos. La fortaleza del Dólar estadounidense ha pesado sobre el AUD/USD, pero el potencial del RBA para futuras subidas de tasas puede limitar la caída.
Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano retrocede en un lunes tranquilo, atento a los datos de inflación
- El par AUD/USD retrocede desde su máximo intradía de 0,6550, perdiendo la mayoría de sus ganancias en medio de un débil desempeño tanto del Dólar australiano como del Dólar estadounidense.
- El Índice del Dólar estadounidense corrige a 106,80, retrocediendo desde el máximo de dos años de 108,00 del viernes.
- Los inversores observarán el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de EE.UU. el miércoles para obtener pistas sobre las futuras decisiones de tasas de interés de la Fed.
- Se espera que la inflación subyacente del PCE de octubre aumente a 2,8%, desde el 2,7% en septiembre.
- Se espera que los datos del IPC de Australia para octubre, que se publicarán el miércoles, muestren un aumento a 2,3% desde el 2,1% en septiembre.
- El resultado del IPC podría dar forma a las expectativas sobre la trayectoria de las tasas de interés del RBA en los próximos meses.
- Se proyecta que el RBA mantenga su Tasa de Efectivo Oficial estable en 4,35% hasta fin de año.
Perspectiva técnica del AUD/USD: El par enfrenta resistencia en 0,6540 con indicadores que muestran señales mixtas
El par AUD/USD cayó bruscamente después de no poder romper por encima de la media móvil simple (SMA) de 20 días en 0,6540, lo que sugiere que los alcistas no pueden iniciar una recuperación. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) está por debajo de 50, lo que indica que los bajistas tienen el control. Sin embargo, el indicador de convergencia/divergencia de medias móviles (MACD) está en verde, lo que indica que todavía hay algo de impulso alcista. En general, la perspectiva técnica es mixta, con los bajistas teniendo la ventaja a corto plazo. Si el par AUD/USD rompe por debajo del nivel de soporte de 0,6400, podría caer aún más hacia el nivel de 0,6300. Por otro lado, si el par puede romper por encima del nivel de resistencia de 0,6540, podría repuntar hacia el nivel de 0,6600.
El RBA FAQs
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) fija los tipos de interés y gestiona la política monetaria de Australia. Las decisiones las toma un Consejo de Gobernadores en 11 reuniones al año y en las reuniones de emergencia ad hoc que sean necesarias. El principal mandato del RBA es mantener la estabilidad de precios, lo que significa una tasa de inflación del 2%-3%, pero también "...contribuir a la estabilidad de la moneda, el pleno empleo y la prosperidad económica y el bienestar del pueblo australiano". Su principal herramienta para lograrlo es subir o bajar los tipos de interés. Unos tipos de interés relativamente altos fortalecerán el Dólar australiano (AUD) y viceversa. Otras herramientas del RBA son la relajación cuantitativa y el endurecimiento de la política monetaria.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para las divisas, ya que reduce el valor del dinero en general, lo cierto es que en los tiempos modernos ha ocurrido lo contrario con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación moderadamente alta tiende ahora a llevar a los bancos centrales a subir sus tipos de interés, lo que a su vez tiene el efecto de atraer más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Australia es el Dólar australiano.
Los datos macroeconómicos calibran la salud de una economía y pueden repercutir en el valor de su moneda. Los inversores prefieren invertir su capital en economías seguras y en crecimiento que en economías precarias y en contracción. Una mayor afluencia de capital aumenta la demanda agregada y el valor de la moneda nacional. Los indicadores clásicos, como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en el AUD. Una economía fuerte puede animar al Banco de la Reserva de Australia a subir los tipos de interés, apoyando también al AUD.
El Quantitative Easing (QE) es una herramienta utilizada en situaciones extremas en las que bajar los tipos de interés no basta para restablecer el flujo de crédito en la economía. El QE es el proceso por el cual el Banco de la Reserva de Australia (RBA) imprime Dólares australianos (AUD) con el fin de comprar activos -normalmente bonos del Estado o de empresas- a instituciones financieras, proporcionándoles así la liquidez que tanto necesitan. La QE suele traducirse en un AUD más débil.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el reverso de la QE. Se lleva a cabo después de la QE, cuando la recuperación económica está en marcha y la inflación empieza a aumentar. Mientras que en el QE el Banco de la Reserva de Australia (RBA) compra bonos del Estado y de empresas a las instituciones financieras para proporcionarles liquidez, en el QT el RBA deja de comprar más activos y deja de reinvertir el principal que vence de los bonos que ya posee. Sería positivo (o alcista) para el Dólar australiano.
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