El Dólar australiano mantiene ganancias mientras el Dólar estadounidense permanece débil antes del PMI manufacturero del ISM

• El Dólar australiano sube mientras el Financial Times informó que el PBoC está señalando posibles recortes de tasas este año.
• El AUD se recuperó de mínimos de dos años ya que los precios más fuertes de las materias primas proporcionaron soporte, particularmente el Petróleo y el Oro.
• El Índice del Dólar estadounidense corrige a la baja desde un nuevo máximo de varios años de 109.56 alcanzado el jueves.

El Dólar australiano (AUD) extiende sus ganancias por segunda sesión consecutiva frente al Dólar estadounidense (USD) el viernes. El AUD ganó soporte tras un informe del Financial Times que indica que el Banco Popular de China (PBoC) espera un recorte de tasas de interés este año en el momento adecuado. Como socios comerciales cercanos, cualquier fluctuación en la economía de China tiende a impactar en los mercados australianos. Los operadores probablemente observarán el Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Manufactura de EE.UU. para diciembre de 2024, que se publicará más tarde durante la sesión americana. 

La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC), el planificador estatal de China, expresó su confianza en lograr una recuperación económica continua en 2025. En un comunicado el viernes, destacó los planes para aumentar significativamente la financiación a partir de bonos del tesoro ultra largos para apoyar los programas de "dos nuevos", con expectativas de un crecimiento constante del consumo durante todo el año.

El par AUD/USD se aprecia a medida que el Dólar australiano se recupera de mínimos de dos años, ya que los precios más fuertes de las materias primas brindan soporte, particularmente el Petróleo y el Oro, beneficiando la posición de Australia como un importante exportador de estos recursos clave. Las acciones de Petróleo y Oro vieron ganancias notables, incluyendo Woodside Energy y Northern Star Resources.

El Dólar australiano recibió soporte después de que el Índice de Gerentes de Compras (PMI) manufacturero Caixin de China se publicara el jueves. Wang Zhe, economista del Caixin Insight Group, comentó, "La oferta y la demanda se expandieron. La producción y la demanda de los fabricantes continuaron creciendo a medida que el mercado mejoró. El indicador de producción se mantuvo en territorio expansivo por el 14º mes consecutivo, mientras que los nuevos pedidos totales aumentaron por tercer mes consecutivo."

Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano se fortalece a pesar del cambio de política de línea dura de la Fed

• El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el desempeño del Dólar estadounidense (USD) frente a seis monedas principales, subió a un nuevo máximo de varios años de 109.56 tras las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos (EE.UU.) el jueves antes de disminuir ligeramente para cotizar alrededor de 109.10 en el momento de escribir este artículo.
• Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE.UU. para la semana que finalizó el 27 de diciembre fueron menores de lo esperado. Las personas que solicitaron beneficios por desempleo por primera vez fueron 211.000, por debajo de las estimaciones de 222.000 y de la publicación anterior de 220.000.
• Los operadores son cautelosos respecto a las políticas económicas del presidente electo Trump, temiendo que los aranceles puedan aumentar el coste de vida. Estas preocupaciones se vieron agravadas por las recientes proyecciones del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), que indicaron menos recortes de tasas en 2025, reflejando cautela en medio de presiones inflacionarias persistentes.
• La escalada de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y la guerra en curso entre Rusia y Ucrania probablemente apoyen al USD, una moneda tradicional de refugio seguro, a corto plazo. Los analistas de Action Economics observaron, "El dólar se ha visto impulsado por las crecientes preocupaciones de crecimiento en otros lugares en el contexto del riesgo geopolítico."
• El PMI manufacturero Caixin de China cayó inesperadamente a 50,5 en diciembre, desde 51,5 en noviembre. El mercado había anticipado una lectura de 51,7 para el mes.
• La junta del RBA señaló que si los datos futuros se alinean con o están por debajo de las previsiones, se fortalecería la confianza en la inflación y sería apropiado comenzar a aliviar las restricciones políticas. Sin embargo, datos más fuertes de lo esperado podrían requerir mantener políticas restrictivas por un período más largo.
• La gobernadora del Banco de la Reserva de Australia, Michele Bullock, destacó la continua fortaleza del mercado laboral como una razón clave por la cual el RBA ha sido más lento que otras naciones en comenzar su ciclo de relajación monetaria.

Análisis Técnico: El Dólar australiano mantiene su posición por encima de 0.6200 cerca de la EMA de 9 días

El AUD/USD cotiza cerca de 0.6210 el jueves, manteniendo una perspectiva bajista ya que permanece dentro de un canal descendente en el gráfico diario. Sin embargo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días ha rebotado por encima del nivel 30, lo que sugiere la posibilidad de una corrección al alza a corto plazo a pesar de la tendencia bajista prevaleciente.

El par AUD/USD podría encontrar resistencia inmediata en la media móvil exponencial (EMA) de 9 días en 0.6220, con el siguiente obstáculo en la EMA de 14 días en 0.6244. Un nivel de resistencia clave es el límite superior del canal descendente, alrededor de la zona psicológica de 0.6300.

En cuanto a su soporte, el par AUD/USD podría visitar la región del límite inferior del canal descendente, alrededor de 0.6020.

AUD/USD: Gráfico diario