- El Dólar australiano experimenta volatilidad mientras el Dólar estadounidense se aprecia en medio de una mayor aversión al riesgo.
- El Dólar australiano podría apreciarse ya que se espera ampliamente que el RBA continúe con su política monetaria de línea dura.
- El Dólar estadounidense recibe soporte por el aumento de las probabilidades de un recorte nominal de tasas por parte de la Fed en noviembre.
El Dólar australiano (AUD) lucha por asegurar las ganancias de la sesión anterior el miércoles. Sin embargo, el par AUD/USD enfrentó presión ya que el Dólar estadounidense (USD) se fortaleció con el aumento de los rendimientos del Tesoro. La aversión al riesgo del mercado ha aumentado debido a la creciente probabilidad de que Donald Trump gane la presidencia, lo que añade presión de venta sobre los bonos del Tesoro de EE.UU.
La caída del AUD podría estar limitada debido al sentimiento de línea dura en torno al Banco de la Reserva de Australia (RBA), reforzado por los datos positivos de empleo. Un mayor soporte para el Dólar australiano provino de los recientes recortes de tasas de China, ya que China sigue siendo el mayor socio comercial de Australia.
El Dólar estadounidense gana terreno ya que los recientes signos de resiliencia económica y las preocupaciones sobre un posible resurgimiento de la inflación han disminuido las posibilidades de un recorte significativo de tasas por parte de la Reserva Federal en noviembre.
Según la herramienta CME FedWatch, hay una probabilidad del 91% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos, sin expectativas de un recorte mayor de 50 puntos básicos.
Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano pierde terreno debido a la mayor aversión al riesgo
- Los rendimientos a 2 y 10 años de los bonos del Tesoro de EE.UU. se sitúan en 4.04% y 4.21%, respectivamente, al momento de escribir.
- El lunes, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, destacó que la Fed está monitoreando de cerca el mercado laboral de EE.UU. en busca de signos de desestabilización rápida. Kashkari advirtió a los inversores que anticipen un ritmo gradual de recortes de tasas en los próximos trimestres, sugiriendo que cualquier flexibilización monetaria probablemente será moderada en lugar de agresiva.
- La presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, apoyó una mayor flexibilización, afirmando que no ve ninguna razón para dejar de bajar las tasas. En contraste, el presidente de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, adoptó un enfoque más cauteloso, favoreciendo la moderación en los grandes recortes de tasas y enfatizando que el mercado laboral está en proceso de normalización en lugar de mostrar signos de deterioro.
- El lunes, el vicegobernador del RBA, Andrew Hauser, se dirigió a la Conferencia Global de Mercados CBA 2024 en Sídney, expresando una ligera sorpresa por la fortaleza del crecimiento del empleo. Hauser señaló que la tasa de participación laboral es notablemente alta y enfatizó que, aunque el RBA depende de los datos, no está obsesionado con ellos.
- El Banco Popular de China (PBoC) redujo la Tasa Preferencial de Préstamos (LPR) a 1 año al 3.10% desde el 3.35% y la LPR a 5 años al 3.60% desde el 3.85%, en línea con las expectativas. Se anticipa que los menores costos de endeudamiento estimulen la actividad económica interna de China, lo que podría aumentar la demanda de exportaciones australianas.
- El Banco Nacional de Australia revisó su proyección para el Banco de la Reserva de Australia (RBA) en una nota la semana pasada. "Hemos adelantado nuestras expectativas para el momento de los recortes de tasas, ahora anticipando el primer recorte en febrero de 2025, en lugar de mayo", declaró el banco. Continúan previendo recortes graduales, con tasas que se espera disminuyan al 3.10% para principios de 2026.
Análisis Técnico: El Dólar australiano cae hacia 0.6650, mínimos de seis semanas
El par AUD/USD se negocia alrededor de 0.6670 el miércoles, con un análisis técnico del gráfico diario que apunta a una perspectiva bajista a corto plazo ya que el par se mantiene por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de nueve días. Además, el índice de fuerza relativa (RSI) de 14 días está por debajo de 50, lo que apoya aún más el sentimiento bajista.
A la baja, el par AUD/USD podría probar su mínimo de seis semanas de 0.6622, visto por última vez el 11 de septiembre. El siguiente soporte clave está en el nivel psicológico de 0.6600.
Se espera resistencia en la EMA de nueve días en 0.6698, seguida por la EMA de 50 días en 0.6733. Una ruptura por encima de estos niveles podría allanar el camino hacia la resistencia psicológica de 0.6800.
AUD/USD: Gráfico diario
Dólar australiano PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar australiano (AUD) frente a las principales monedas hoy. Dólar australiano fue la divisa más débil frente al Libra esterlina.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.01% | -0.03% | 0.65% | 0.02% | 0.08% | 0.10% | 0.13% | |
| EUR | 0.01% | -0.00% | 0.67% | 0.06% | 0.12% | 0.09% | 0.15% | |
| GBP | 0.03% | 0.00% | 0.67% | 0.04% | 0.13% | 0.10% | 0.20% | |
| JPY | -0.65% | -0.67% | -0.67% | -0.63% | -0.58% | -0.59% | -0.48% | |
| CAD | -0.02% | -0.06% | -0.04% | 0.63% | 0.06% | 0.07% | 0.16% | |
| AUD | -0.08% | -0.12% | -0.13% | 0.58% | -0.06% | 0.00% | 0.09% | |
| NZD | -0.10% | -0.09% | -0.10% | 0.59% | -0.07% | -0.01% | 0.09% | |
| CHF | -0.13% | -0.15% | -0.20% | 0.48% | -0.16% | -0.09% | -0.09% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar australiano de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el AUD (base)/USD (cotización).
El Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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