El Dólar australiano se mantiene tibio mientras el Dólar estadounidense se aprecia por las apuestas de un segundo mandato para Trump

• El Dólar australiano pierde terreno a pesar de las perspectivas de línea dura del RBA.
• El AUD baja mientras el Dólar estadounidense se aprecia en medio de un sentimiento menos moderado en torno a la Fed.
• La herramienta CME FedWatch sugiere un 97% de probabilidad de un recorte de tasas de 25 puntos básicos por parte de la Fed en noviembre.

El Dólar australiano (AUD) bajó frente al Dólar estadounidense (USD) el jueves. Sin embargo, el par AUD/USD registró algunas ganancias ya que el Dólar estadounidense (USD) se debilitó ligeramente debido a un modesto descenso en los rendimientos del Tesoro estadounidense. El Dólar australiano podría beneficiarse del tono agresivo que rodea al Banco de la Reserva de Australia (RBA).

El vicegobernador del RBA, Andrew Hauser, destacó a principios de esta semana la alta tasa de participación laboral del país y subrayó que, aunque el RBA se basa en datos, no está excesivamente centrado en ellos.

El Dólar estadounidense se ha fortalecido mientras los operadores observan de cerca la trayectoria de las tasas de interés de la Reserva Federal (Fed), en medio de crecientes expectativas de que el banco central será menos agresivo en la reducción de tasas de lo que se pensaba anteriormente. Además, el Dólar se ve impulsado por la creciente especulación sobre un posible segundo mandato del ex presidente Donald Trump en las próximas elecciones presidenciales de EE.UU. en noviembre.

Según la herramienta CME FedWatch, hay un 97% de probabilidad de un recorte de tasas de 25 puntos básicos por parte de la Fed en noviembre, sin expectativas de un recorte mayor de 50 puntos básicos.

Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano se deprecia a pesar de la postura de línea dura del RBA

• S&P Global ha publicado sus lecturas preliminares del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de EE.UU. de octubre, mostrando un impulso positivo en todos los sectores. El PMI compuesto subió a 54.3, desde el 54.0 anterior. El PMI de servicios superó las expectativas en 55.3, comparado con el 55.0 pronosticado, y vio un ligero aumento desde el 55.2 anterior. Mientras tanto, el PMI manufacturero también fue más fuerte en 47.8, por encima del 47.5 esperado, y mejorando desde la lectura anterior de 47.3.
• El PMI compuesto del Judo Bank de Australia subió ligeramente a 49.8 en octubre, desde 49.6 en septiembre, señalando un segundo mes consecutivo de contracción en la producción del sector privado. El PMI de servicios subió a 50.6 desde 50.5, marcando su noveno mes consecutivo de expansión, mientras que el PMI manufacturero bajó a 46.6 desde 46.7, continuando su declive.
• El miércoles, el Libro Beige de la Fed indicó que la actividad económica estaba "prácticamente sin cambios en casi todos los Distritos", en contraste con el informe de agosto, en el que tres Distritos reportaron crecimiento y nueve mostraron actividad plana.
• En una publicación en la plataforma de redes sociales X, la presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, declaró que la economía está claramente en una mejor posición, con la inflación habiendo caído significativamente y el mercado laboral volviendo a un camino más sostenible.
• El lunes, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, destacó que la Fed está monitoreando de cerca el mercado laboral de EE.UU. en busca de signos de desestabilización rápida. Kashkari advirtió a los inversores que anticipen un ritmo gradual de recortes de tasas en los próximos trimestres, sugiriendo que cualquier flexibilización monetaria probablemente será moderada en lugar de agresiva.
• El Banco Popular de China (PBoC) redujo la Tasa Preferencial de Préstamos (LPR) a 1 año al 3.10% desde el 3.35% y la LPR a 5 años al 3.60% desde el 3.85%, lo cual está en línea con las expectativas. Se anticipa que los costos de endeudamiento más bajos estimularán la actividad económica interna de China, lo que podría aumentar la demanda de exportaciones australianas.
• El National Australia Bank revisó su proyección para el Banco de la Reserva de Australia (RBA) en una nota la semana pasada. "Hemos adelantado nuestras expectativas para el momento de los recortes de tasas, ahora anticipando el primer recorte en febrero de 2025, en lugar de mayo", declaró el banco. Continúan previendo recortes graduales, con tasas que se espera que disminuyan al 3.10% para principios de 2026.

Análisis Técnico: El Dólar australiano se mantiene por debajo de 0.6650, cerca de mínimos de dos meses

El par AUD/USD cotiza alrededor de 0.6640 el jueves, con un análisis técnico del gráfico diario que indica una tendencia bajista a corto plazo. El par se mantiene por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de nueve días, y el índice de fuerza relativa (RSI) de 14 días está por debajo de 50, confirmando aún más el sesgo bajista.

En el lado del soporte, el par AUD/USD está probando su mínimo de dos meses de 0.6614, alcanzado el miércoles. El próximo nivel de soporte importante se encuentra en el umbral psicológico de 0.6600.

En cuanto al alza, se anticipa resistencia en la EMA de nueve días en 0.6672, seguida por la EMA de 50 días en 0.6724. Una ruptura por encima de estos niveles de resistencia podría allanar el camino para un posible movimiento hacia la barrera psicológica de 0.6800.

AUD/USD: Gráfico diario