- El AUD/USD cae mientras las tensiones geopolíticas pesan sobre el sentimiento de riesgo.
- Los datos de contratación privada en EE.UU. mejoran, mientras que el presidente de la Fed de Richmond, Barkin, advierte que la inflación sigue siendo una preocupación a pesar de los recientes recortes de tasas.
- Los operadores se centran en los próximos datos del PMI australiano con el RBA enfocado en la alta inflación.
El Dólar Australiano (AUD) registra pérdidas mínimas frente al Dólar estadounidense al final de la sesión norteamericana del miércoles, después de alcanzar un máximo diario de 0.6915. La aversión al riesgo aumentó las perspectivas de las divisas refugio, debido a la probabilidad de que Israel tome represalias tras el ataque con misiles de Irán el martes. El AUD/USD se negocia en 0.6882, prácticamente sin cambios.
El Dólar estadounidense se vio impulsado cuando el enviado de Israel a las Naciones Unidas advirtió sobre un posible ataque. Al mismo tiempo, un alto funcionario del Departamento de Estado de EE.UU. reveló que EE.UU. también está sopesando la respuesta al ataque de Irán.
Los datos de EE.UU. fueron positivos, con una mejora en la contratación privada en septiembre. El presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, reiteró que a pesar de bajar las tasas "agresivamente" en 50 puntos básicos (pbs) en septiembre, no habían ganado la batalla contra la inflación.
En el frente del Dólar Australiano, los operadores están atentos a la publicación de los PMIs de Servicios y Compuesto de Judo Bank de septiembre, con el primero esperado que se enfríe bruscamente aunque aún en territorio expansivo. El Banco de la Reserva de Australia (RBA) ha permanecido cauteloso de que la inflación es demasiado alta, sin proporcionar pistas sobre el inicio de su ciclo de flexibilización.
Anteriormente, la Oficina Australiana de Estadísticas (ABS) reveló que las ventas minoristas del martes fueron mejores de lo esperado, justificando la postura del RBA de mantener las tasas más altas.
Movimientos diarios del mercado: El Dólar australiano está a la defensiva tras los datos de empleo de EE.UU.
- El cambio de empleo nacional de ADP para septiembre fue de 143.000, frente a los 103.000 revisados al alza del mes anterior, superando el pronóstico de 120.000.
- Los participantes del mercado han colocado las probabilidades de un recorte de tasas de la Fed de 25 pbs en un 64%, mientras que las posibilidades de un recorte más significativo de 50 pbs han disminuido al 36%, según la herramienta CME FedWatch.
- Se espera que el PMI de Servicios de Judo Bank de Australia disminuya de 52.5 a 50.6 en septiembre. La última lectura del PMI Compuesto fue de 51.7. Una lectura inferior a la esperada sugeriría un deterioro en la actividad empresarial.
- Las últimas ventas minoristas australianas fueron mejores de lo esperado, superando el aumento del 0.4% en julio y subiendo un 0.7% mensual en agosto.
- Las ventas minoristas del martes, el principal indicador del gasto del consumidor en Australia, subieron un 0.7% mensual en agosto. Esto superó las expectativas del mercado de un aumento del 0.4%.
- La actividad empresarial de China se ha deteriorado, lo que ha llevado a un aumento del estímulo por parte del Banco Popular de China (PBoC) y el Politburó.
- Para estimular la economía, el PBoC recortó las tasas de los préstamos, redujo los requisitos de capital de reserva de los bancos e incluso bajó los pagos iniciales de las propiedades. Si la economía de China continúa imprimiendo lecturas deflacionarias, podría no alcanzar su objetivo de Producto Interno Bruto (PIB) del 5% para 2024.
Perspectiva técnica: El Dólar australiano retrocederá a corto plazo antes de desafiar 0.6900
El AUD/USD está listo para extender sus pérdidas después de no poder mantener las ganancias por encima de la cifra de 0.6900. Aunque el impulso sugiere que los compradores están a cargo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) apunta a la baja a corto plazo. Por lo tanto, el AUD/USD está inclinado a la baja antes de reanudar su tendencia alcista en curso.
El AUD/USD podría probar el pico del 28 de diciembre de 2023 convertido en soporte en 0.6871 en caso de mayor debilidad. Una vez cedido, la siguiente parada sería el mínimo del 1 de octubre de 2024 de 0.6856, antes de desafiar 0.6800.
Sin embargo, si el AUD/USD apunta más alto y cierra por encima de 0.6900, busque una nueva prueba del máximo anual de 0.6934.
El Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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