El Dólar australiano recibe soporte tras nuevas medidas de las autoridades chinas

• El Dólar australiano se fortaleció ya que los aranceles revisados del presidente Trump sobre China resultaron ser significativamente menores de lo inicialmente anticipado.
• Las autoridades chinas permiten que 100.000 millones de yuanes de fondos de pensiones impulsen las inversiones en acciones nacionales para estabilizar los mercados bursátiles.
• El índice S&P/ASX 200 cayó, impulsado por una caída en las acciones mineras ya que los precios más débiles de las materias primas presionaron al sector.

El Dólar australiano (AUD) se mantiene estable frente al Dólar estadounidense (USD) el jueves, ya que las preocupaciones del mercado se aliviaron tras la noticia de que los aranceles específicos para China propuestos bajo el plan revisado del presidente de EE.UU., Donald Trump, son significativamente menores de lo esperado inicialmente. Este desarrollo ayudó a calmar los nervios de los inversores, especialmente dado los fuertes lazos comerciales entre China y Australia, que hacen que los mercados australianos sean sensibles a los cambios en el panorama económico de China.

El presidente Trump anunció planes para implementar un arancel del 10% a las importaciones chinas a partir del 1 de febrero, citando preocupaciones sobre los envíos de fentanilo desde China a México y Canadá, según Reuters. En respuesta, el viceprimer ministro chino, Ding Xuexiang, advirtió el martes sobre las posibles consecuencias de una guerra comercial, afirmando que "no hay ganadores" en tales conflictos. Sus comentarios se producen mientras China se prepara para posibles aranceles bajo la administración Trump, según informó CNBC.

Las autoridades chinas introdujeron el jueves varias medidas para estabilizar sus mercados bursátiles, incluyendo permitir que los fondos de pensiones aumenten las inversiones en acciones nacionales. Un esquema piloto que permitirá a las aseguradoras comprar acciones se lanzará en la primera mitad de 2025, con una escala inicial de al menos 100.000 millones de yuanes. Mientras tanto, el Banco Popular de China (PBoC) dijo que "ampliará el alcance y aumentará la escala de las herramientas de liquidez para financiar la compra de acciones en el momento adecuado."

El índice S&P/ASX 200 cayó cerca de 8.400 el jueves, impulsado principalmente por una caída en las acciones mineras ya que los precios más débiles de las materias primas pesaron sobre el sector. Esta caída en el mercado de renta variable australiano ocurrió a pesar de las fuertes ganancias en Wall Street. Los inversores siguen cautelosos mientras evalúan las implicaciones de los cambios de política de Trump.

El Dólar australiano se aprecia a medida que disminuyen las preocupaciones del mercado sobre los aranceles de Trump

• El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el desempeño del Dólar estadounidense frente a seis monedas principales, mantiene su posición por encima de 108.00 en el momento de escribir. El Dólar recibió apoyo cuando el presidente Donald Trump emitió un memorando instruyendo a las agencias federales a investigar y abordar los déficits comerciales en curso.
• Los operadores probablemente monitorearán la publicación del viernes del Índice de Gerentes de Compras (PMI) preliminar de S&P Global de EE.UU. y el Índice de Sentimiento del Consumidor de Michigan para enero. Estos indicadores probablemente proporcionarán información valiosa sobre las tendencias económicas a corto plazo.
• El Dólar estadounidense podría apreciarse ya que los operadores esperan que la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) mantenga su tasa de referencia a un día en el rango de 4.25%-4.50% en su reunión de enero. Además, las políticas de Trump podrían impulsar presiones inflacionarias, limitando potencialmente a la Fed a solo un recorte de tasas más.
• Las ventas minoristas de EE.UU. aumentaron un 0.4% intermensual en diciembre, alcanzando los 729.2 mil millones de dólares. Esta lectura fue más débil que las expectativas del mercado de un aumento del 0.6% y menor que la lectura anterior de un aumento del 0.8% (revisado desde 0.7%).
• El Índice de Precios al Consumo de EE.UU. aumentó un 2.9% interanual en diciembre, frente al 2.7% de noviembre, alineándose con las expectativas del mercado. Mensualmente, el IPC aumentó un 0.4%, tras un aumento del 0.3% en el mes anterior. El IPC subyacente de EE.UU., que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía, aumentó un 3.2% anual en diciembre, ligeramente por debajo de la cifra de noviembre y las previsiones de los analistas del 3.3%.
• Los operadores esperan cada vez más que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) comience a recortar las tasas de interés tan pronto como el próximo mes. Esta perspectiva está impulsada por datos de inflación subyacente más débiles, que han caído a su nivel más bajo desde el cuarto trimestre de 2021, acercándose al rango objetivo del RBA del 2% al 3%. Todas las miradas están ahora puestas en el próximo informe trimestral de inflación de Australia, que se publicará la próxima semana, ya que podría ofrecer pistas adicionales sobre la futura dirección de las tasas de interés.

Análisis Técnico: El Dólar australiano se mantiene por debajo de 0.6300 y el límite superior del canal ascendente

El par AUD/USD cotiza cerca de 0.6270 el jueves, con un análisis del gráfico diario que indica movimiento dentro de un patrón de canal ascendente, lo que sugiere un posible sesgo alcista. Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días está ligeramente por encima de 50, reforzando el sentimiento positivo del mercado.

Al alza, el par AUD/USD podría probar el nivel de resistencia psicológica en 0.6300, con el próximo objetivo cerca del límite superior del canal ascendente alrededor de 0.6320.

El soporte inicial aparece en la media móvil exponencial (EMA) de nueve días en 0.6244, seguido por la EMA de 14 días en 0.6238. Un soporte más fuerte se ve en el límite inferior del canal ascendente alrededor de 0.6220, con un soporte adicional en el nivel psicológico de 0.6200.

AUD/USD: Gráfico Diario