- El Dólar australiano cotiza en territorio positivo por segundo día consecutivo en la sesión asiática del viernes.
- La reducción de las expectativas de recortes más profundos de tasas de la Fed apoya al USD y pesa sobre el par.
- Los inversores se preparan para los datos del IPP de EE.UU., que se publicarán el viernes.
El Dólar australiano (AUD) gana terreno el viernes. No obstante, las menores probabilidades de recortes agresivos de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. tras los datos de inflación más altos de lo esperado podrían impulsar al Dólar estadounidense (USD) y limitar el alza del par.
En ausencia de publicaciones de datos económicos de primer nivel en Australia el viernes, la dinámica del precio del USD será el principal motor para el AUD/USD. Los inversores estarán atentos a la publicación del Índice de Precios de Producción (IPP) de EE.UU., que se publicará el viernes. Se espera que el IPP general muestre un aumento del 1.6% interanual en septiembre, mientras que se estima que el IPP subyacente vea un aumento del 2.7% interanual durante el mismo período. Si los informes muestran un resultado más suave de lo esperado, esto podría pesar sobre el USD y actuar como un viento de cola para el AUD/USD. Además, el índice preliminar de Sentimiento del Consumidor de Michigan se publicará más tarde en el día.
Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano amplía su recuperación antes de otros datos de inflación de EE.UU.
- Las actas de la reunión de septiembre del RBA mostraron que los miembros del consejo pasaron por alto la advertencia de que no habría recortes de tasas en el futuro cercano. El banco central australiano quiere mantener sus opciones abiertas, observando si la economía comienza a repuntar en la segunda mitad del año.
- El Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU. subió un 2.4% interanual en septiembre, en comparación con el 2.5% de agosto, por encima del consenso del 2.3%, según mostró el jueves el Departamento de Estadísticas Laborales de EE.UU. El IPC subyacente, excluyendo alimentos y energía, subió un 3.3% interanual en septiembre, por encima de la previsión y de la lectura anterior del 3.2%.
- Las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. para la semana que finalizó el 4 de octubre aumentaron a 258.000, desde las 225.000 de la semana anterior. La cifra estuvo por encima del consenso inicial de 230.000.
- El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, dijo el jueves que espera más recortes de tasas en el futuro, ya que las presiones inflacionarias continúan moderándose y la economía sigue siendo sólida.
- El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, señaló que ve una serie de reducciones de tasas en el próximo año a año y medio, señalando que la inflación está ahora cerca del objetivo del 2% de la Fed y la economía está cerca del pleno empleo.
- El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, está abierto a la idea de omitir un recorte de tasas en noviembre si los datos económicos aún no se han alineado con las cifras objetivo de la Fed a tiempo.
Análisis Técnico: El Dólar australiano mantiene una perspectiva positiva a largo plazo
El Dólar australiano cotiza más fuerte en el día. Según el gráfico diario, el par AUD/USD mantiene la vibra alcista ya que el precio está bien soportado por encima del límite inferior del canal de tendencia ascendente y la media móvil exponencial (EMA) de 100 días clave. Sin embargo, no se puede descartar una mayor caída ya que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se encuentra por debajo de la línea media cerca de 44.70.
La primera barrera al alza surge cerca del máximo del 6 de septiembre en 0.6767. Las ganancias extendidas podrían allanar el camino hacia 0.6823, el máximo del 29 de agosto. Cualquier compra de seguimiento por encima del nivel mencionado podría ver un repunte hacia 0.6942, el máximo del 30 de septiembre.
Por otro lado, el nivel de soporte clave se ve en 0.6700, representando el límite inferior del canal de tendencia, la EMA de 100 días y el nivel psicológico. Una ruptura de este nivel podría exponer 0.6622, el mínimo del 11 de septiembre.
Los tipos de interés FAQs
Las instituciones financieras cobran los tipos de interés sobre los préstamos a los prestatarios y los pagan como intereses a los ahorradores y depositantes. En ellos influyen los tipos básicos de interés, que fijan los bancos centrales en función de la evolución de la economía. Normalmente, los bancos centrales tienen el mandato de garantizar la estabilidad de los precios, lo que en la mayoría de los casos significa fijar como objetivo una tasa de inflación subyacente en torno al 2%.
Si la inflación cae por debajo del objetivo, el banco central puede recortar los tipos básicos de interés, con el fin de estimular el crédito e impulsar la economía. Si la inflación aumenta sustancialmente por encima del 2%, el banco central suele subir los tipos de interés de los préstamos básicos para intentar reducir la inflación.
En general, unos tipos de interés más elevados contribuyen a reforzar la moneda de un país, ya que lo convierten en un lugar más atractivo para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Los tipos de interés más altos influyen en el precio del Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro en lugar de invertir en un activo que devengue intereses o depositar efectivo en el banco.
Si los tipos de interés son altos, el precio del Dólar estadounidense (USD) suele subir y, como el Oro cotiza en dólares, el precio del Oro baja.
La tasa de los fondos federales es el tipo a un día al que los bancos estadounidenses se prestan entre sí. Es el tipo de interés oficial que suele fijar la Reserva Federal en sus reuniones del FOMC. Se fija en una horquilla, por ejemplo 4.75%-5.00%, aunque el límite superior (en este caso 5.00%) es la cifra citada.
Las expectativas del mercado sobre el tipo de interés de los fondos de la Reserva Federal son seguidas por la herramienta FedWatch del CME, que determina el comportamiento de muchos mercados financieros en previsión de futuras decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.
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