- El AUD subió frente al USD debido a la reducción de la inflación en EE.UU. y una posible postura moderada de la Fed.
- Los datos suaves del PCE de EE.UU. pueden beneficiar la divergencia de políticas del Dólar australiano entre el RBA y la Fed.
- Los recortes de tasas retrasados del RBA podrían fortalecer el Dólar australiano, en contraste con las estrategias de reducción de otros bancos centrales del G10.
La sesión del viernes registró un aumento significativo del Dólar australiano (AUD) frente al Dólar estadounidense tras una inesperada reducción de la inflación en EE.UU. en mayo. Como resultado, crecieron las expectativas de una posible postura moderada de la Reserva Federal (Fed), lo que llevó a una probable divergencia de políticas con el Banco de la Reserva de Australia (RBA).
La economía australiana muestra signos menores de debilidad. Sin embargo, las tasas de inflación elevadas mantienen una resistencia obstinada, impidiendo que el RBA implemente posibles recortes de tasas. Se prevé que el RBA retrase los recortes de tasas, convirtiéndose en uno de los últimos bancos centrales de los países del G10 en adoptar una política de reducción. Estos recortes retrasados podrían fortalecer aún más el Dólar australiano.
Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano continúa fortaleciéndose en medio de robustas cifras del IPC
- En cuanto a los datos disponibles, la fortaleza del Dólar australiano se vio reforzada por el aumento de las expectativas de que el RBA suba aún más las tasas después de los datos calientes del Índice de Precios al Consumidor (IPC) reportados a principios de la semana.
- Las indicaciones del mercado ahora valoran aproximadamente un 40% de probabilidades de una subida de tasas de 25 puntos básicos por parte del RBA el 24 de septiembre, extendiéndose al 50% hasta el 5 de noviembre.
- La inflación en EE.UU. cayó al 2.6% interanual en mayo desde el 2.7% en abril, según la Oficina de Análisis Económico de EE.UU. Esta disminución coincidió con las expectativas del mercado.
- En términos mensuales, el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) se mantuvo estático. El Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) subyacente aumentó un 2,6%, una disminución respecto al aumento del 2,8% registrado en abril.
- Como resultado, esta tendencia a la baja hacia el objetivo del 2,0% de la Fed aumentó la probabilidad de un recorte de tasas de interés de la Fed en septiembre al 66%, frente al 64% antes de la publicación del PCE, según la herramienta FedWatch del CME.
Análisis técnico: El AUD/USD mantiene el interés de los compradores por encima de la SMA de 20 días
Desde una perspectiva técnica, los indicadores mostraron signos de recuperación con el RSI permaneciendo por encima de 50, y el Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) presentando una nueva barra verde. Crítico para el impulso futuro del par será la defensa de la SMA de 20 días en 0.6640. Mientras los compradores logren mantenerse por encima de este nivel clave, las perspectivas futuras parecen prometedoras.
Notablemente, el viernes, el par logró volver a subir por encima de la SMA de 20 días, después de caer a un mínimo de 0.6620, una indicación clave de que las defensas de los compradores siguen siendo fuertes.
El Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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